今年以来鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y023150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1588 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1632 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1806 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1795 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1790 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1894 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1902 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1910 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1848 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1826 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1884 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1841 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1805 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1984 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1873 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1860 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1915 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1871 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1910 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1881 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1817 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1814 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1741 |
0.70% |
| 2026-08-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1659 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1625 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1662 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1585 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1698 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1619 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1745 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1708 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1726 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1562 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1753 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1835 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1835 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1731 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1872 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1886 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1936 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2021 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1974 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2101 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2085 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2069 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2205 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2122 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2149 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2130 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2180 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2101 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2013 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2043 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2126 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2053 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2248 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2323 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2358 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2329 |
0.60% |
| 2026-05-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2256 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2272 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2307 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2381 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2352 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2350 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2310 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2415 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2419 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2395 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2436 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2516 |
-0.98% |
| 2026-05-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2639 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2613 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2664 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2598 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2616 |
0.06% |
| 2026-05-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2608 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2418 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2462 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2447 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2453 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2508 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2508 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2504 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2469 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2489 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2384 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2404 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2344 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2351 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2299 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2346 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2128 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2145 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2228 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2124 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2216 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2235 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2270 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2182 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2078 |
-1.76% |
| 2026-03-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2291 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2361 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2505 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2471 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2555 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2541 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2597 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2641 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2640 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2543 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2609 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2535 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2475 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2522 |
-1.57% |
| 2026-03-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2719 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2766 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2743 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2747 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2671 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2608 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2686 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2649 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2643 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2638 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2515 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2545 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2629 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2621 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2485 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2760 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2842 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2904 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2792 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2747 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2772 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2714 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2687 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2598 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2637 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2602 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2595 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2589 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2528 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2604 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2471 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2390 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2399 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2415 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2303 |
1.15% |
