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中金沪深300ETF联接A基金净值查询(023146)

近一季中金沪深300ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金沪深300指数A023146净值及计算阶段收益
近一季023146基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中金沪深300指数A 1.1444 -0.51%
2025-12-17 中金沪深300指数A 1.1503 1.68%
2025-12-16 中金沪深300指数A 1.1313 -1.10%
2025-12-15 中金沪深300指数A 1.1439 -0.54%
2025-12-12 中金沪深300指数A 1.1501 0.57%
2025-12-11 中金沪深300指数A 1.1436 -0.78%
2025-12-10 中金沪深300指数A 1.1526 -0.12%
2025-12-09 中金沪深300指数A 1.1540 -0.47%
2025-12-08 中金沪深300指数A 1.1594 0.73%
2025-12-05 中金沪深300指数A 1.1510 0.75%
2025-12-04 中金沪深300指数A 1.1424 0.30%
2025-12-03 中金沪深300指数A 1.1390 -0.47%
2025-12-02 中金沪深300指数A 1.1444 -0.44%
2025-12-01 中金沪深300指数A 1.1495 0.98%
2025-11-28 中金沪深300指数A 1.1383 0.22%
2025-11-27 中金沪深300指数A 1.1358 -0.05%
2025-11-26 中金沪深300指数A 1.1364 0.55%
2025-11-25 中金沪深300指数A 1.1302 0.87%
2025-11-24 中金沪深300指数A 1.1205 -0.12%
2025-11-21 中金沪深300指数A 1.1218 -2.37%
2025-11-20 中金沪深300指数A 1.1490 -0.46%
2025-11-19 中金沪深300指数A 1.1543 0.39%
2025-11-18 中金沪深300指数A 1.1498 -0.57%
2025-11-17 中金沪深300指数A 1.1564 -0.59%
2025-11-14 中金沪深300指数A 1.1633 -1.43%
2025-11-13 中金沪深300指数A 1.1802 1.09%
2025-11-12 中金沪深300指数A 1.1675 -0.12%
2025-11-11 中金沪深300指数A 1.1689 -0.83%
2025-11-10 中金沪深300指数A 1.1787 0.31%
2025-11-07 中金沪深300指数A 1.1750 -0.29%
2025-11-06 中金沪深300指数A 1.1784 1.30%
2025-11-05 中金沪深300指数A 1.1633 0.17%
2025-11-04 中金沪深300指数A 1.1613 -0.68%
2025-11-03 中金沪深300指数A 1.1692 0.25%
2025-10-31 中金沪深300指数A 1.1663 -1.34%
2025-10-30 中金沪深300指数A 1.1821 -0.74%
2025-10-29 中金沪深300指数A 1.1909 1.08%
2025-10-28 中金沪深300指数A 1.1782 -0.46%
2025-10-27 中金沪深300指数A 1.1836 1.08%
2025-10-24 中金沪深300指数A 1.1710 1.14%
2025-10-23 中金沪深300指数A 1.1578 0.26%
2025-10-22 中金沪深300指数A 1.1548 -0.30%
2025-10-21 中金沪深300指数A 1.1583 1.38%
2025-10-20 中金沪深300指数A 1.1425 0.48%
2025-10-17 中金沪深300指数A 1.1370 -2.04%
2025-10-16 中金沪深300指数A 1.1607 0.26%
2025-10-15 中金沪深300指数A 1.1577 1.35%
2025-10-14 中金沪深300指数A 1.1423 -1.09%
2025-10-13 中金沪深300指数A 1.1549 -0.48%
2025-10-10 中金沪深300指数A 1.1605 -1.80%
2025-10-09 中金沪深300指数A 1.1818 1.33%
2025-09-30 中金沪深300指数A 1.1663 0.42%
2025-09-29 中金沪深300指数A 1.1614 1.39%
2025-09-26 中金沪深300指数A 1.1455 -0.88%
2025-09-25 中金沪深300指数A 1.1557 0.56%
2025-09-24 中金沪深300指数A 1.1493 0.93%
2025-09-23 中金沪深300指数A 1.1387 -0.06%
2025-09-22 中金沪深300指数A 1.1394 0.41%
2025-09-19 中金沪深300指数A 1.1347 0.07%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金中证优选300指数(LOF)B 2.3982 0.35%
金选300A 2.3980 0.35%
金选300C 2.3504 0.35%
中金成长领航混合发起A 1.2227 0.06%
中金成长领航混合发起C 1.2141 0.05%
中金恒远一年持有期 1.0063 0.04%
中金金誉债券 1.0179 0.03%
中金金元A 1.0354 0.02%
中金金元C 1.0373 0.02%
中金纯债A 1.2333 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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