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中金沪深300ETF联接A基金净值查询(023146)

近一季中金沪深300ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金沪深300指数A023146净值及计算阶段收益
近一季023146基金累计收益率-7.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金沪深300指数A 1.1449 0.63%
2026-09-15 中金沪深300指数A 1.1377 -0.59%
2026-09-14 中金沪深300指数A 1.1445 -0.61%
2026-09-11 中金沪深300指数A 1.1515 -0.75%
2026-09-10 中金沪深300指数A 1.1602 -0.44%
2026-09-09 中金沪深300指数A 1.1653 0.28%
2026-09-08 中金沪深300指数A 1.1620 -0.33%
2026-09-07 中金沪深300指数A 1.1658 0.53%
2026-09-04 中金沪深300指数A 1.1596 -0.08%
2026-09-03 中金沪深300指数A 1.1605 0.09%
2026-09-02 中金沪深300指数A 1.1594 -1.26%
2026-09-01 中金沪深300指数A 1.1742 -0.26%
2026-08-31 中金沪深300指数A 1.1773 0.31%
2026-08-28 中金沪深300指数A 1.1737 -0.40%
2026-08-27 中金沪深300指数A 1.1784 0.80%
2026-08-26 中金沪深300指数A 1.1690 0.78%
2026-08-25 中金沪深300指数A 1.1600 -0.22%
2026-08-24 中金沪深300指数A 1.1626 -1.09%
2026-08-21 中金沪深300指数A 1.1754 0.56%
2026-08-20 中金沪深300指数A 1.1688 0.09%
2026-08-19 中金沪深300指数A 1.1678 -2.62%
2026-08-18 中金沪深300指数A 1.1992 -0.30%
2026-08-17 中金沪深300指数A 1.2028 1.45%
2026-08-14 中金沪深300指数A 1.1856 0.04%
2026-08-13 中金沪深300指数A 1.1851 -0.50%
2026-08-12 中金沪深300指数A 1.1911 0.53%
2026-08-11 中金沪深300指数A 1.1848 -0.73%
2026-08-10 中金沪深300指数A 1.1935 0.16%
2026-08-07 中金沪深300指数A 1.1916 0.86%
2026-08-06 中金沪深300指数A 1.1814 -0.14%
2026-08-05 中金沪深300指数A 1.1831 1.12%
2026-08-04 中金沪深300指数A 1.1700 1.16%
2026-08-03 中金沪深300指数A 1.1566 -0.87%
2026-07-31 中金沪深300指数A 1.1668 0.83%
2026-07-30 中金沪深300指数A 1.1572 -0.97%
2026-07-29 中金沪深300指数A 1.1685 0.61%
2026-07-28 中金沪深300指数A 1.1614 -2.58%
2026-07-27 中金沪深300指数A 1.1922 1.04%
2026-07-24 中金沪深300指数A 1.1799 -1.50%
2026-07-23 中金沪深300指数A 1.1979 0.22%
2026-07-22 中金沪深300指数A 1.1953 -0.42%
2026-07-21 中金沪深300指数A 1.2004 2.79%
2026-07-20 中金沪深300指数A 1.1678 1.37%
2026-07-17 中金沪深300指数A 1.1520 -3.14%
2026-07-16 中金沪深300指数A 1.1893 -1.60%
2026-07-15 中金沪深300指数A 1.2086 -0.18%
2026-07-14 中金沪深300指数A 1.2108 1.96%
2026-07-13 中金沪深300指数A 1.1875 -1.60%
2026-07-10 中金沪深300指数A 1.2068 -1.69%
2026-07-09 中金沪深300指数A 1.2275 2.30%
2026-07-08 中金沪深300指数A 1.1999 -0.69%
2026-07-07 中金沪深300指数A 1.2082 -0.93%
2026-07-06 中金沪深300指数A 1.2196 0.01%
2026-07-03 中金沪深300指数A 1.2195 0.58%
2026-07-02 中金沪深300指数A 1.2125 -2.67%
2026-07-01 中金沪深300指数A 1.2458 -0.38%
2026-06-30 中金沪深300指数A 1.2505 0.99%
2026-06-29 中金沪深300指数A 1.2383 1.15%
2026-06-26 中金沪深300指数A 1.2242 -2.63%
2026-06-25 中金沪深300指数A 1.2573 1.42%
2026-06-24 中金沪深300指数A 1.2397 0.43%
2026-06-23 中金沪深300指数A 1.2344 -2.53%
2026-06-22 中金沪深300指数A 1.2665 2.19%
2026-06-18 中金沪深300指数A 1.2394 0.19%
2026-06-17 中金沪深300指数A 1.2370 0.88%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 3.97%
中金科创优选混合发起A 1.0554 3.96%
中金衡优A 0.9921 3.83%
中金衡优C 0.9540 3.83%
科创中金 1.5689 3.46%
中金消费升级股票A 0.7614 1.81%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.77%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.77%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.76%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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