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南方ESG纯债债券发起C基金净值查询(023139)

近一季南方ESG纯债债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方ESG纯债债券发起C023139净值及计算阶段收益
近一季023139基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方ESG纯债债券发起C 1.0807 0.03%
2026-09-15 南方ESG纯债债券发起C 1.0804 0.02%
2026-09-14 南方ESG纯债债券发起C 1.0802 0.01%
2026-09-11 南方ESG纯债债券发起C 1.0801 -0.01%
2026-09-10 南方ESG纯债债券发起C 1.0802 0.00%
2026-09-09 南方ESG纯债债券发起C 1.0802 0.01%
2026-09-08 南方ESG纯债债券发起C 1.0801 0.00%
2026-09-07 南方ESG纯债债券发起C 1.0801 0.02%
2026-09-04 南方ESG纯债债券发起C 1.0799 0.03%
2026-09-03 南方ESG纯债债券发起C 1.0796 0.04%
2026-09-02 南方ESG纯债债券发起C 1.0792 -0.01%
2026-09-01 南方ESG纯债债券发起C 1.0793 0.04%
2026-08-31 南方ESG纯债债券发起C 1.0789 0.01%
2026-08-28 南方ESG纯债债券发起C 1.0788 0.00%
2026-08-27 南方ESG纯债债券发起C 1.0788 -0.04%
2026-08-26 南方ESG纯债债券发起C 1.0792 -0.03%
2026-08-25 南方ESG纯债债券发起C 1.0795 0.00%
2026-08-24 南方ESG纯债债券发起C 1.0795 0.05%
2026-08-21 南方ESG纯债债券发起C 1.0790 -0.02%
2026-08-20 南方ESG纯债债券发起C 1.0792 -0.05%
2026-08-19 南方ESG纯债债券发起C 1.0797 -0.06%
2026-08-18 南方ESG纯债债券发起C 1.0804 0.05%
2026-08-17 南方ESG纯债债券发起C 1.0799 0.02%
2026-08-14 南方ESG纯债债券发起C 1.0797 0.02%
2026-08-13 南方ESG纯债债券发起C 1.0795 0.04%
2026-08-12 南方ESG纯债债券发起C 1.0791 -0.01%
2026-08-11 南方ESG纯债债券发起C 1.0792 -0.04%
2026-08-10 南方ESG纯债债券发起C 1.0796 0.06%
2026-08-07 南方ESG纯债债券发起C 1.0789 0.03%
2026-08-06 南方ESG纯债债券发起C 1.0786 0.02%
2026-08-05 南方ESG纯债债券发起C 1.0784 -0.01%
2026-08-04 南方ESG纯债债券发起C 1.0785 0.01%
2026-08-03 南方ESG纯债债券发起C 1.0784 0.00%
2026-07-31 南方ESG纯债债券发起C 1.0784 0.01%
2026-07-30 南方ESG纯债债券发起C 1.0783 0.03%
2026-07-29 南方ESG纯债债券发起C 1.0780 0.00%
2026-07-28 南方ESG纯债债券发起C 1.0780 -0.01%
2026-07-27 南方ESG纯债债券发起C 1.0781 -0.01%
2026-07-24 南方ESG纯债债券发起C 1.0782 0.01%
2026-07-23 南方ESG纯债债券发起C 1.0781 -0.01%
2026-07-22 南方ESG纯债债券发起C 1.0782 0.03%
2026-07-21 南方ESG纯债债券发起C 1.0779 0.02%
2026-07-20 南方ESG纯债债券发起C 1.0777 -0.02%
2026-07-17 南方ESG纯债债券发起C 1.0779 0.02%
2026-07-16 南方ESG纯债债券发起C 1.0777 0.00%
2026-07-15 南方ESG纯债债券发起C 1.0777 0.01%
2026-07-14 南方ESG纯债债券发起C 1.0776 0.02%
2026-07-13 南方ESG纯债债券发起C 1.0774 -0.02%
2026-07-10 南方ESG纯债债券发起C 1.0776 0.00%
2026-07-09 南方ESG纯债债券发起C 1.0776 0.00%
2026-07-08 南方ESG纯债债券发起C 1.0776 0.01%
2026-07-07 南方ESG纯债债券发起C 1.0775 0.00%
2026-07-06 南方ESG纯债债券发起C 1.0775 0.04%
2026-07-03 南方ESG纯债债券发起C 1.0771 0.00%
2026-07-02 南方ESG纯债债券发起C 1.0771 0.02%
2026-07-01 南方ESG纯债债券发起C 1.0769 -0.05%
2026-06-30 南方ESG纯债债券发起C 1.0774 -0.02%
2026-06-29 南方ESG纯债债券发起C 1.0776 0.04%
2026-06-26 南方ESG纯债债券发起C 1.0772 0.02%
2026-06-25 南方ESG纯债债券发起C 1.0770 0.04%
2026-06-24 南方ESG纯债债券发起C 1.0766 0.01%
2026-06-23 南方ESG纯债债券发起C 1.0765 -0.01%
2026-06-22 南方ESG纯债债券发起C 1.0766 0.00%
2026-06-18 南方ESG纯债债券发起C 1.0766 0.01%
2026-06-17 南方ESG纯债债券发起C 1.0765 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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