导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 景顺长城衡益混合 | 0.9973 | -0.68% |
| 2025-12-05 | 景顺长城衡益混合 | 1.0041 | 1.69% |
| 2025-11-28 | 景顺长城衡益混合 | 0.9871 | 0.74% |
| 2025-11-21 | 景顺长城衡益混合 | 0.9798 | -1.64% |
| 2025-11-14 | 景顺长城衡益混合 | 0.9959 | -0.38% |
| 2025-11-07 | 景顺长城衡益混合 | 0.9997 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 景顺长城衡益混合 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-10-29 | 景顺长城衡益混合 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0632 | 0.02% |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0119 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.1971 | 0.01% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0696 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0622 | 0.01% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1762 | 0.01% |
| 景顺景泰聚利纯债 | 1.1356 | 0.01% |
| 景顺景泰鑫利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0394 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1097 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
