近一季景顺长城衡益混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城衡益混合023115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城衡益混合 |
0.9323 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
景顺长城衡益混合 |
0.9303 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
景顺长城衡益混合 |
0.9378 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
景顺长城衡益混合 |
0.9375 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
景顺长城衡益混合 |
0.9542 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
景顺长城衡益混合 |
0.9571 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
景顺长城衡益混合 |
0.9602 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
景顺长城衡益混合 |
0.9580 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
景顺长城衡益混合 |
0.9634 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
景顺长城衡益混合 |
0.9655 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
景顺长城衡益混合 |
0.9596 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
景顺长城衡益混合 |
0.9703 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
景顺长城衡益混合 |
0.9774 |
-1.48% |
| 2026-08-28 |
景顺长城衡益混合 |
0.9919 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
景顺长城衡益混合 |
0.9976 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
景顺长城衡益混合 |
1.0001 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
景顺长城衡益混合 |
0.9922 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
景顺长城衡益混合 |
0.9943 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
景顺长城衡益混合 |
1.0067 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
景顺长城衡益混合 |
1.0095 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
景顺长城衡益混合 |
1.0012 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
景顺长城衡益混合 |
1.0180 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
景顺长城衡益混合 |
1.0187 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
景顺长城衡益混合 |
1.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
景顺长城衡益混合 |
1.0083 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
景顺长城衡益混合 |
1.0150 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
景顺长城衡益混合 |
1.0091 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
景顺长城衡益混合 |
1.0198 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
景顺长城衡益混合 |
1.0102 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
景顺长城衡益混合 |
0.9989 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
景顺长城衡益混合 |
1.0045 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
景顺长城衡益混合 |
0.9811 |
1.99% |
| 2026-08-03 |
景顺长城衡益混合 |
0.9620 |
-1.42% |
| 2026-07-31 |
景顺长城衡益混合 |
0.9759 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
景顺长城衡益混合 |
0.9646 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
景顺长城衡益混合 |
0.9852 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
景顺长城衡益混合 |
0.9776 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
景顺长城衡益混合 |
1.0123 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
景顺长城衡益混合 |
0.9961 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
景顺长城衡益混合 |
1.0098 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
景顺长城衡益混合 |
1.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
景顺长城衡益混合 |
1.0081 |
4.48% |
| 2026-07-20 |
景顺长城衡益混合 |
0.9649 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
景顺长城衡益混合 |
0.9626 |
-4.50% |
| 2026-07-16 |
景顺长城衡益混合 |
1.0080 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
景顺长城衡益混合 |
1.0326 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
景顺长城衡益混合 |
1.0516 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
景顺长城衡益混合 |
1.0365 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
景顺长城衡益混合 |
1.0687 |
-4.20% |
| 2026-07-09 |
景顺长城衡益混合 |
1.1156 |
3.80% |
| 2026-07-08 |
景顺长城衡益混合 |
1.0748 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
景顺长城衡益混合 |
1.0913 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
景顺长城衡益混合 |
1.1035 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
景顺长城衡益混合 |
1.1080 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
景顺长城衡益混合 |
1.1179 |
-4.99% |
| 2026-07-01 |
景顺长城衡益混合 |
1.1766 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
景顺长城衡益混合 |
1.1730 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
景顺长城衡益混合 |
1.1468 |
3.18% |
| 2026-06-26 |
景顺长城衡益混合 |
1.1115 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
景顺长城衡益混合 |
1.1256 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
景顺长城衡益混合 |
1.1010 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
景顺长城衡益混合 |
1.0966 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
景顺长城衡益混合 |
1.1299 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
景顺长城衡益混合 |
1.1027 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
景顺长城衡益混合 |
1.0966 |
1.60% |
