近一年中邮新思路灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮新思路灵活配置混合C023095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3710 |
2.84% |
| 2026-09-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2780 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2880 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3300 |
1.83% |
| 2026-09-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2700 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2760 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2470 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2580 |
7.07% |
| 2026-09-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0430 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1070 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1090 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1680 |
-3.91% |
| 2026-08-31 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2920 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2590 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3310 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1990 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2020 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2200 |
-5.28% |
| 2026-08-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3900 |
2.32% |
| 2026-08-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3130 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2910 |
-9.12% |
| 2026-08-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.5910 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.6200 |
3.22% |
| 2026-08-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.5070 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4500 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4950 |
2.46% |
| 2026-08-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4110 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4050 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4080 |
3.05% |
| 2026-08-06 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3070 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2570 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1540 |
7.98% |
| 2026-08-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9210 |
-3.29% |
| 2026-07-31 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0170 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9280 |
-6.18% |
| 2026-07-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1090 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0600 |
-11.57% |
| 2026-07-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4140 |
4.34% |
| 2026-07-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2720 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3580 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4110 |
-5.60% |
| 2026-07-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.6020 |
8.79% |
| 2026-07-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3110 |
-7.49% |
| 2026-07-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.5590 |
-8.91% |
| 2026-07-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8760 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0390 |
-2.72% |
| 2026-07-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.1520 |
8.07% |
| 2026-07-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8420 |
-6.27% |
| 2026-07-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0830 |
-6.32% |
| 2026-07-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.3410 |
6.48% |
| 2026-07-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0770 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.2240 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.2680 |
-4.57% |
| 2026-07-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.4630 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.4150 |
-8.09% |
| 2026-07-01 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.7720 |
-3.50% |
| 2026-06-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.9390 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.8220 |
-2.18% |
| 2026-06-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.9270 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
5.0710 |
5.93% |
| 2026-06-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.7870 |
2.97% |
| 2026-06-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.6490 |
-6.54% |
| 2026-06-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.9530 |
2.63% |
| 2026-06-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.8260 |
4.80% |
| 2026-06-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.6050 |
3.27% |
| 2026-06-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.4590 |
4.35% |
| 2026-06-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.2730 |
9.09% |
| 2026-06-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9170 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9170 |
-1.23% |
| 2026-06-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9650 |
-2.72% |
| 2026-06-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0760 |
6.40% |
| 2026-06-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8310 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9330 |
-5.09% |
| 2026-06-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.1330 |
1.85% |
| 2026-06-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0580 |
3.31% |
| 2026-06-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9280 |
4.75% |
| 2026-06-01 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.7500 |
-5.73% |
| 2026-05-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9650 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0320 |
2.99% |
| 2026-05-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9150 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9590 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9680 |
1.61% |
| 2026-05-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9050 |
3.50% |
| 2026-05-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.7730 |
-6.31% |
| 2026-05-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0110 |
2.01% |
| 2026-05-19 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9320 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8950 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8660 |
-3.13% |
| 2026-05-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.9870 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0090 |
3.75% |
| 2026-05-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8640 |
1.42% |
| 2026-05-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8100 |
3.22% |
| 2026-05-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.6910 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4370 |
2.72% |
| 2026-04-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3460 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3160 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3890 |
0.95% |
| 2026-04-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3570 |
-1.12% |
| 2026-04-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3950 |
-2.95% |
| 2026-04-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4950 |
5.18% |
| 2026-04-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3230 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2950 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3090 |
4.06% |
| 2026-04-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1800 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1200 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1460 |
2.04% |
| 2026-04-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0830 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0600 |
3.13% |
| 2026-04-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9670 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9480 |
5.74% |
| 2026-04-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7880 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7970 |
1.38% |
| 2026-04-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7590 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8020 |
3.43% |
| 2026-03-31 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7090 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7980 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7950 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7880 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8130 |
2.44% |
| 2026-03-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7460 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.6920 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7900 |
1.68% |
| 2026-03-19 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7440 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8060 |
1.67% |
| 2026-03-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7600 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8490 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8620 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8980 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9210 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9360 |
2.73% |
| 2026-03-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8580 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8920 |
-0.34% |
| 2026-03-05 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9020 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8960 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9060 |
-2.55% |
| 2026-03-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9820 |
0.81% |
| 2026-02-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9580 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9710 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9270 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9150 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8730 |
-2.25% |
| 2026-02-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9390 |
2.08% |
| 2026-02-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8790 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8850 |
-0.41% |
| 2026-02-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8970 |
2.88% |
| 2026-02-06 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8160 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8090 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8650 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8750 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8410 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8820 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9110 |
1.25% |
| 2026-01-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8750 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8720 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8630 |
-1.72% |
| 2026-01-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9130 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9020 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9070 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9010 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9240 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9270 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9440 |
-0.71% |
| 2026-01-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9650 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9550 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9740 |
2.30% |
| 2026-01-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9070 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8680 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8570 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8570 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8260 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7640 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7590 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7510 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7460 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7570 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7380 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7280 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7360 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7420 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7280 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7370 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7050 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7240 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7370 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7040 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7250 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7150 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7360 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7360 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7200 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7280 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7560 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7840 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7780 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7660 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7710 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7680 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7490 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7220 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.7700 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8030 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8240 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8280 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8410 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8760 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8650 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8730 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8870 |
0.80% |
| 2025-11-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8640 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8920 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8850 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8950 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9310 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8980 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8860 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9240 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8990 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9130 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9060 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8950 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8750 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8850 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8690 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.8490 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9100 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9390 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9190 |
-1.29% |
| 2025-10-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9570 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9700 |
-1.36% |
| 2025-10-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0110 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0210 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0100 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9960 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0390 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0160 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9540 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9880 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9800 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9850 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0280 |
1.07% |
