近一季中邮新思路灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮新思路灵活配置混合C023095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2780 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2880 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3300 |
1.83% |
| 2026-09-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2700 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2760 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2470 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2580 |
7.07% |
| 2026-09-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0430 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1070 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1090 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1680 |
-3.91% |
| 2026-08-31 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2920 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2590 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3310 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1990 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2020 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2200 |
-5.28% |
| 2026-08-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3900 |
2.32% |
| 2026-08-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3130 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2910 |
-9.12% |
| 2026-08-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.5910 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.6200 |
3.22% |
| 2026-08-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.5070 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4500 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4950 |
2.46% |
| 2026-08-11 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4110 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4050 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4080 |
3.05% |
| 2026-08-06 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3070 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2570 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1540 |
7.98% |
| 2026-08-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9210 |
-3.29% |
| 2026-07-31 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0170 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
2.9280 |
-6.18% |
| 2026-07-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.1090 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.0600 |
-11.57% |
| 2026-07-27 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4140 |
4.34% |
| 2026-07-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.2720 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3580 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.4110 |
-5.60% |
| 2026-07-21 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.6020 |
8.79% |
| 2026-07-20 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.3110 |
-7.49% |
| 2026-07-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.5590 |
-8.91% |
| 2026-07-16 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8760 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0390 |
-2.72% |
| 2026-07-14 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.1520 |
8.07% |
| 2026-07-13 |
中邮新思路灵活配置混合C |
3.8420 |
-6.27% |
| 2026-07-10 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0830 |
-6.32% |
| 2026-07-09 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.3410 |
6.48% |
| 2026-07-08 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.0770 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.2240 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.2680 |
-4.57% |
| 2026-07-03 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.4630 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.4150 |
-8.09% |
| 2026-07-01 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.7720 |
-3.50% |
| 2026-06-30 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.9390 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.8220 |
-2.18% |
| 2026-06-26 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.9270 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
中邮新思路灵活配置混合C |
5.0710 |
5.93% |
| 2026-06-24 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.7870 |
2.97% |
| 2026-06-23 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.6490 |
-6.54% |
| 2026-06-22 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.9530 |
2.63% |
| 2026-06-18 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.8260 |
4.80% |
| 2026-06-17 |
中邮新思路灵活配置混合C |
4.6050 |
3.27% |
