近一年汇安核心资产混合E基金净值查询
查询指定日期范围汇安核心资产混合E023084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7829 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7786 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7769 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7657 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7756 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7735 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7702 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7744 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
汇安核心资产混合E |
0.7720 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7753 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7747 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7693 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7715 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7704 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
汇安核心资产混合E |
0.7702 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7643 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7615 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7601 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7602 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7492 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7508 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7738 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7750 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7761 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7865 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7921 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
汇安核心资产混合E |
0.8004 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7961 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7931 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7966 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7942 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
汇安核心资产混合E |
0.7942 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7854 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7823 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7845 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
汇安核心资产混合E |
0.7860 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7945 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7998 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7904 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7970 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7869 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7842 |
1.04% |
| 2025-10-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7761 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7808 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7685 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7646 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7747 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7776 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7676 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
汇安核心资产混合E |
0.7699 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7739 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
汇安核心资产混合E |
0.7751 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7640 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7623 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7546 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7587 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7646 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7564 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7566 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7578 |
0.78% |
| 2025-09-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7519 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7663 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7680 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7659 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7688 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7676 |
1.55% |
| 2025-09-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7559 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
汇安核心资产混合E |
0.7555 |
0.29% |
| 2025-09-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7533 |
0.61% |
| 2025-09-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7487 |
2.27% |
| 2025-09-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7321 |
-0.95% |
| 2025-09-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7391 |
-0.73% |
| 2025-09-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7445 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
汇安核心资产混合E |
0.7510 |
0.37% |
| 2025-08-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7482 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7423 |
1.09% |
| 2025-08-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7343 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7453 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7431 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7321 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7319 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7297 |
0.79% |
| 2025-08-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7240 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7249 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7255 |
0.99% |
| 2025-08-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7184 |
-1.28% |
| 2025-08-13 |
汇安核心资产混合E |
0.7277 |
1.03% |
| 2025-08-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7203 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7169 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7138 |
0.46% |
| 2025-08-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7105 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
汇安核心资产混合E |
0.7110 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7069 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7034 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
汇安核心资产混合E |
0.6964 |
0.55% |
| 2025-07-31 |
汇安核心资产混合E |
0.6926 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7029 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7020 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7021 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7007 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7018 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7009 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7006 |
1.46% |
| 2025-07-21 |
汇安核心资产混合E |
0.6905 |
1.51% |
| 2025-07-18 |
汇安核心资产混合E |
0.6802 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
汇安核心资产混合E |
0.6794 |
0.32% |
| 2025-07-16 |
汇安核心资产混合E |
0.6772 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
汇安核心资产混合E |
0.6808 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
汇安核心资产混合E |
0.6807 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
汇安核心资产混合E |
0.6780 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
汇安核心资产混合E |
0.6781 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
汇安核心资产混合E |
0.6781 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
汇安核心资产混合E |
0.6786 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
汇安核心资产混合E |
0.6722 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
汇安核心资产混合E |
0.6690 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
汇安核心资产混合E |
0.6676 |
0.89% |
| 2025-07-02 |
汇安核心资产混合E |
0.6617 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
汇安核心资产混合E |
0.6615 |
0.68% |
| 2025-06-30 |
汇安核心资产混合E |
0.6570 |
0.61% |
| 2025-06-27 |
汇安核心资产混合E |
0.6530 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
汇安核心资产混合E |
0.6508 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
汇安核心资产混合E |
0.6517 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
汇安核心资产混合E |
0.6465 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
汇安核心资产混合E |
0.6383 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
汇安核心资产混合E |
0.6371 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
汇安核心资产混合E |
0.6385 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
汇安核心资产混合E |
0.6432 |
-0.53% |
| 2025-06-17 |
汇安核心资产混合E |
0.6466 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
汇安核心资产混合E |
0.6485 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
汇安核心资产混合E |
0.6467 |
-1.22% |
| 2025-06-12 |
汇安核心资产混合E |
0.6547 |
0.32% |
| 2025-06-11 |
汇安核心资产混合E |
0.6526 |
0.62% |
| 2025-06-10 |
汇安核心资产混合E |
0.6486 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
汇安核心资产混合E |
0.6498 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
汇安核心资产混合E |
0.6466 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
汇安核心资产混合E |
0.6474 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
汇安核心资产混合E |
0.6472 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
汇安核心资产混合E |
0.6445 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
汇安核心资产混合E |
0.6424 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
汇安核心资产混合E |
0.6449 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
汇安核心资产混合E |
0.6430 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
汇安核心资产混合E |
0.6427 |
0.31% |
| 2025-05-26 |
汇安核心资产混合E |
0.6407 |
0.16% |
| 2025-05-23 |
汇安核心资产混合E |
0.6397 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
汇安核心资产混合E |
0.6451 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
汇安核心资产混合E |
0.6494 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
汇安核心资产混合E |
0.6502 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
汇安核心资产混合E |
0.6461 |
0.95% |
| 2025-05-16 |
汇安核心资产混合E |
0.6400 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
汇安核心资产混合E |
0.6377 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
汇安核心资产混合E |
0.6412 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
汇安核心资产混合E |
0.6415 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
汇安核心资产混合E |
0.6403 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
汇安核心资产混合E |
0.6379 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
汇安核心资产混合E |
0.6382 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
汇安核心资产混合E |
0.6386 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
汇安核心资产混合E |
0.6383 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
汇安核心资产混合E |
0.6359 |
-0.86% |
| 2025-04-29 |
汇安核心资产混合E |
0.6414 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
汇安核心资产混合E |
0.6407 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
汇安核心资产混合E |
0.6475 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
汇安核心资产混合E |
0.6465 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
汇安核心资产混合E |
0.6441 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
汇安核心资产混合E |
0.6453 |
0.92% |
| 2025-04-21 |
汇安核心资产混合E |
0.6394 |
0.85% |
| 2025-04-18 |
汇安核心资产混合E |
0.6340 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
汇安核心资产混合E |
0.6355 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
汇安核心资产混合E |
0.6339 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
汇安核心资产混合E |
0.6367 |
0.46% |
| 2025-04-14 |
汇安核心资产混合E |
0.6338 |
1.18% |
| 2025-04-11 |
汇安核心资产混合E |
0.6264 |
-0.24% |
| 2025-04-10 |
汇安核心资产混合E |
0.6279 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
汇安核心资产混合E |
0.6187 |
0.72% |
| 2025-04-08 |
汇安核心资产混合E |
0.6143 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
汇安核心资产混合E |
0.6046 |
-8.13% |
| 2025-04-03 |
汇安核心资产混合E |
0.6581 |
-0.39% |
| 2025-04-02 |
汇安核心资产混合E |
0.6607 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
汇安核心资产混合E |
0.6586 |
0.78% |
| 2025-03-31 |
汇安核心资产混合E |
0.6535 |
-0.85% |
| 2025-03-28 |
汇安核心资产混合E |
0.6591 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
汇安核心资产混合E |
0.6640 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
汇安核心资产混合E |
0.6639 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
汇安核心资产混合E |
0.6628 |
0.32% |
| 2025-03-24 |
汇安核心资产混合E |
0.6607 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
汇安核心资产混合E |
0.6581 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
汇安核心资产混合E |
0.6646 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
汇安核心资产混合E |
0.6664 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
汇安核心资产混合E |
0.6681 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
汇安核心资产混合E |
0.6667 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
汇安核心资产混合E |
0.6657 |
1.26% |
| 2025-03-13 |
汇安核心资产混合E |
0.6574 |
0.32% |
| 2025-03-12 |
汇安核心资产混合E |
0.6553 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
汇安核心资产混合E |
0.6557 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
汇安核心资产混合E |
0.6520 |
0.59% |
| 2025-03-07 |
汇安核心资产混合E |
0.6482 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
汇安核心资产混合E |
0.6476 |
0.50% |
| 2025-03-05 |
汇安核心资产混合E |
0.6444 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
汇安核心资产混合E |
0.6435 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
汇安核心资产混合E |
0.6410 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
汇安核心资产混合E |
0.6408 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
汇安核心资产混合E |
0.6521 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
汇安核心资产混合E |
0.6508 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
汇安核心资产混合E |
0.6450 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
汇安核心资产混合E |
0.6519 |
0.29% |
| 2025-02-21 |
汇安核心资产混合E |
0.6500 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
汇安核心资产混合E |
0.6484 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
汇安核心资产混合E |
0.6484 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
汇安核心资产混合E |
0.6442 |
-1.74% |
| 2025-02-17 |
汇安核心资产混合E |
0.6556 |
0.41% |
| 2025-02-14 |
汇安核心资产混合E |
0.6529 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
汇安核心资产混合E |
0.6522 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
汇安核心资产混合E |
0.6558 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
汇安核心资产混合E |
0.6540 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
汇安核心资产混合E |
0.6542 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
汇安核心资产混合E |
0.6523 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
汇安核心资产混合E |
0.6469 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
汇安核心资产混合E |
0.6459 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
汇安核心资产混合E |
0.6545 |
0.69% |
| 2025-01-24 |
汇安核心资产混合E |
0.6500 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
汇安核心资产混合E |
0.6429 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
汇安核心资产混合E |
0.6424 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
汇安核心资产混合E |
0.6449 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
汇安核心资产混合E |
0.6448 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
汇安核心资产混合E |
0.6415 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
汇安核心资产混合E |
0.6370 |
0.50% |
| 2025-01-15 |
汇安核心资产混合E |
0.6338 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
汇安核心资产混合E |
0.6353 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
汇安核心资产混合E |
0.6206 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
汇安核心资产混合E |
0.6253 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
汇安核心资产混合E |
0.6356 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
汇安核心资产混合E |
0.6383 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
汇安核心资产混合E |
0.6355 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
汇安核心资产混合E |
0.6342 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
汇安核心资产混合E |
0.6339 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
汇安核心资产混合E |
0.6429 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
汇安核心资产混合E |
0.6544 |
0.00% |
