近一年汇安核心资产混合E基金净值查询
查询指定日期范围汇安核心资产混合E023084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7812 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7851 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7848 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7980 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
汇安核心资产混合E |
0.8045 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7984 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7936 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7986 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7979 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7932 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
汇安核心资产混合E |
0.8021 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
汇安核心资产混合E |
0.8014 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
汇安核心资产混合E |
0.8019 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7971 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7926 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7896 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7886 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7911 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7924 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7880 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7995 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7969 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7856 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
汇安核心资产混合E |
0.7867 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7946 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7932 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
汇安核心资产混合E |
0.8018 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7880 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
汇安核心资产混合E |
0.7867 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7866 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7790 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7845 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
汇安核心资产混合E |
0.7851 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7844 |
0.82% |
| 2026-07-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7780 |
2.26% |
| 2026-07-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7608 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7567 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7430 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7550 |
1.32% |
| 2026-07-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7452 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7435 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7435 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7330 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7490 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7578 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7462 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
汇安核心资产混合E |
0.7343 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7414 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
汇安核心资产混合E |
0.7401 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7449 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7493 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
汇安核心资产混合E |
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1.34% |
| 2026-07-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7545 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7464 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
汇安核心资产混合E |
0.7456 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7398 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7497 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7459 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7633 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7690 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7668 |
0.41% |
| 2026-06-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7637 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7511 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7581 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7631 |
-1.86% |
| 2026-06-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7773 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7744 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7603 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7630 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
汇安核心资产混合E |
0.7639 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7636 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7784 |
0.41% |
| 2026-06-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7752 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7824 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7865 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
汇安核心资产混合E |
0.7893 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7776 |
0.18% |
| 2026-05-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7762 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7813 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7904 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7896 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7881 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7852 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7962 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7976 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7927 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7973 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
汇安核心资产混合E |
0.8026 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
汇安核心资产混合E |
0.8102 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
汇安核心资产混合E |
0.8085 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
汇安核心资产混合E |
0.8089 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
汇安核心资产混合E |
0.8089 |
0.22% |
| 2026-04-30 |
汇安核心资产混合E |
0.8094 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
汇安核心资产混合E |
0.8160 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
汇安核心资产混合E |
0.8084 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
汇安核心资产混合E |
0.8082 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
汇安核心资产混合E |
0.8125 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
汇安核心资产混合E |
0.8139 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
汇安核心资产混合E |
0.8188 |
-0.40% |
| 2026-04-21 |
汇安核心资产混合E |
0.8221 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
汇安核心资产混合E |
0.8179 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
汇安核心资产混合E |
0.8177 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
汇安核心资产混合E |
0.8205 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
汇安核心资产混合E |
0.8175 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
汇安核心资产混合E |
0.8152 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
汇安核心资产混合E |
0.8138 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
汇安核心资产混合E |
0.8203 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
汇安核心资产混合E |
0.8180 |
-0.90% |
| 2026-04-08 |
汇安核心资产混合E |
0.8254 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
汇安核心资产混合E |
0.8109 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
汇安核心资产混合E |
0.8042 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
汇安核心资产混合E |
0.8149 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
汇安核心资产混合E |
0.8206 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
汇安核心资产混合E |
0.8111 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
汇安核心资产混合E |
0.8190 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
汇安核心资产混合E |
0.8130 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
汇安核心资产混合E |
0.8081 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
汇安核心资产混合E |
0.8210 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
汇安核心资产混合E |
0.8112 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7886 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
汇安核心资产混合E |
0.8213 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
汇安核心资产混合E |
0.8296 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
汇安核心资产混合E |
0.8467 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
汇安核心资产混合E |
0.8439 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
汇安核心资产混合E |
0.8498 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
汇安核心资产混合E |
0.8539 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
汇安核心资产混合E |
0.8556 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
汇安核心资产混合E |
0.8544 |
0.71% |
| 2026-03-10 |
汇安核心资产混合E |
0.8484 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
汇安核心资产混合E |
0.8417 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
汇安核心资产混合E |
0.8516 |
1.39% |
| 2026-03-05 |
汇安核心资产混合E |
0.8399 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
汇安核心资产混合E |
0.8370 |
-1.74% |
| 2026-03-03 |
汇安核心资产混合E |
0.8516 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
汇安核心资产混合E |
0.8629 |
0.65% |
| 2026-02-27 |
汇安核心资产混合E |
0.8573 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
汇安核心资产混合E |
0.8521 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
汇安核心资产混合E |
0.8510 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
汇安核心资产混合E |
0.8438 |
1.37% |
| 2026-02-13 |
汇安核心资产混合E |
0.8324 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
汇安核心资产混合E |
0.8430 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
汇安核心资产混合E |
0.8460 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
汇安核心资产混合E |
0.8408 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
汇安核心资产混合E |
0.8437 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
汇安核心资产混合E |
0.8379 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
汇安核心资产混合E |
0.8360 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
汇安核心资产混合E |
0.8382 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
汇安核心资产混合E |
0.8277 |
0.94% |
| 2026-02-02 |
汇安核心资产混合E |
0.8200 |
-3.97% |
| 2026-01-30 |
汇安核心资产混合E |
0.8539 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
汇安核心资产混合E |
0.8648 |
0.29% |
| 2026-01-28 |
汇安核心资产混合E |
0.8623 |
1.53% |
| 2026-01-27 |
汇安核心资产混合E |
0.8493 |
-0.74% |
| 2026-01-26 |
汇安核心资产混合E |
0.8556 |
0.72% |
| 2026-01-23 |
汇安核心资产混合E |
0.8495 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
汇安核心资产混合E |
0.8462 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
汇安核心资产混合E |
0.8457 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
汇安核心资产混合E |
0.8411 |
1.12% |
| 2026-01-19 |
汇安核心资产混合E |
0.8318 |
1.39% |
| 2026-01-16 |
汇安核心资产混合E |
0.8204 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
汇安核心资产混合E |
0.8228 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
汇安核心资产混合E |
0.8169 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
汇安核心资产混合E |
0.8164 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
汇安核心资产混合E |
0.8170 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
汇安核心资产混合E |
0.8124 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
汇安核心资产混合E |
0.8079 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
汇安核心资产混合E |
0.8120 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
汇安核心资产混合E |
0.8130 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
汇安核心资产混合E |
0.8033 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
汇安核心资产混合E |
0.7929 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7944 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7951 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
汇安核心资产混合E |
0.8015 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7963 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7917 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7874 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7852 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7829 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7786 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7769 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7657 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7756 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7735 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7702 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7744 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
汇安核心资产混合E |
0.7720 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7753 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7747 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7693 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7715 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7704 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
汇安核心资产混合E |
0.7702 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7643 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7615 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7601 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7602 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7492 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7508 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7738 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7750 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7761 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7865 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7921 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
汇安核心资产混合E |
0.8004 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7961 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7931 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7966 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7942 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
汇安核心资产混合E |
0.7942 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7854 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7823 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7845 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
汇安核心资产混合E |
0.7860 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7945 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7998 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7904 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7970 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7869 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7842 |
1.04% |
| 2025-10-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7761 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7808 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7685 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7646 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7747 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7776 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7676 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
汇安核心资产混合E |
0.7699 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7739 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
汇安核心资产混合E |
0.7751 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7640 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7623 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7546 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7587 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7646 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7564 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7566 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7578 |
0.78% |
| 2025-09-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7519 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7663 |
-0.22% |
