近一季汇安核心资产混合E基金净值查询
查询指定日期范围汇安核心资产混合E023084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7797 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7812 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7851 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7848 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7980 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
汇安核心资产混合E |
0.8045 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7984 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7936 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7986 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7979 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7932 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
汇安核心资产混合E |
0.8021 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
汇安核心资产混合E |
0.8014 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
汇安核心资产混合E |
0.8019 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7971 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7926 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7896 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7886 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7911 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7924 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7880 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7995 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7969 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7856 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
汇安核心资产混合E |
0.7867 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
汇安核心资产混合E |
0.7946 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7932 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
汇安核心资产混合E |
0.8018 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7880 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
汇安核心资产混合E |
0.7867 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
汇安核心资产混合E |
0.7866 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7790 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7845 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
汇安核心资产混合E |
0.7851 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7844 |
0.82% |
| 2026-07-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7780 |
2.26% |
| 2026-07-28 |
汇安核心资产混合E |
0.7608 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7567 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7430 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7550 |
1.32% |
| 2026-07-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7452 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7435 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7435 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7330 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7490 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7578 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7462 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
汇安核心资产混合E |
0.7343 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7414 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
汇安核心资产混合E |
0.7401 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7449 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7493 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
汇安核心资产混合E |
0.7646 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7545 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7464 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
汇安核心资产混合E |
0.7456 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
汇安核心资产混合E |
0.7398 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
汇安核心资产混合E |
0.7497 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7459 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7633 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7690 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
汇安核心资产混合E |
0.7668 |
0.41% |
| 2026-06-22 |
汇安核心资产混合E |
0.7637 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7511 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7581 |
-0.66% |
