近一月汇安核心资产混合E基金净值查询
查询指定日期范围汇安核心资产混合E023084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇安核心资产混合E |
0.7797 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
汇安核心资产混合E |
0.7812 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
汇安核心资产混合E |
0.7851 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
汇安核心资产混合E |
0.7848 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
汇安核心资产混合E |
0.7980 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
汇安核心资产混合E |
0.8045 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
汇安核心资产混合E |
0.7984 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
汇安核心资产混合E |
0.7936 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
汇安核心资产混合E |
0.7986 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
汇安核心资产混合E |
0.7979 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
汇安核心资产混合E |
0.7932 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
汇安核心资产混合E |
0.8021 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
汇安核心资产混合E |
0.8014 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
汇安核心资产混合E |
0.8019 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
汇安核心资产混合E |
0.7971 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
汇安核心资产混合E |
0.7926 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
汇安核心资产混合E |
0.7896 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇安核心资产混合E |
0.7886 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
汇安核心资产混合E |
0.7911 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
汇安核心资产混合E |
0.7924 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
汇安核心资产混合E |
0.7880 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
汇安核心资产混合E |
0.7995 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
汇安核心资产混合E |
0.7969 |
1.44% |
