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南方泽元债券C基金净值查询(023079)

近一季南方泽元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方泽元债券C023079净值及计算阶段收益
近一季023079基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方泽元债券C 1.0783 0.20%
2025-12-15 南方泽元债券C 1.0762 0.03%
2025-12-12 南方泽元债券C 1.0759 0.00%
2025-12-11 南方泽元债券C 1.0759 0.11%
2025-12-10 南方泽元债券C 1.0747 0.02%
2025-12-09 南方泽元债券C 1.0745 0.07%
2025-12-08 南方泽元债券C 1.0737 0.07%
2025-12-05 南方泽元债券C 1.0729 0.01%
2025-12-04 南方泽元债券C 1.0728 -0.01%
2025-12-03 南方泽元债券C 1.0729 -0.06%
2025-12-02 南方泽元债券C 1.0735 0.00%
2025-12-01 南方泽元债券C 1.0735 -0.01%
2025-11-28 南方泽元债券C 1.0736 0.00%
2025-11-27 南方泽元债券C 1.0736 -0.01%
2025-11-26 南方泽元债券C 1.0737 0.01%
2025-11-25 南方泽元债券C 1.0736 -0.10%
2025-11-24 南方泽元债券C 1.0747 -0.03%
2025-11-21 南方泽元债券C 1.0750 -0.04%
2025-11-20 南方泽元债券C 1.0954 -0.02%
2025-11-19 南方泽元债券C 1.0956 -0.03%
2025-11-18 南方泽元债券C 1.0959 0.00%
2025-11-17 南方泽元债券C 1.0959 0.01%
2025-11-14 南方泽元债券C 1.0958 0.00%
2025-11-13 南方泽元债券C 1.0958 0.01%
2025-11-12 南方泽元债券C 1.0957 0.01%
2025-11-11 南方泽元债券C 1.0956 0.01%
2025-11-10 南方泽元债券C 1.0955 0.01%
2025-11-07 南方泽元债券C 1.0954 -0.02%
2025-11-06 南方泽元债券C 1.0956 -0.02%
2025-11-05 南方泽元债券C 1.0958 0.01%
2025-11-04 南方泽元债券C 1.0957 0.00%
2025-11-03 南方泽元债券C 1.0957 0.00%
2025-10-31 南方泽元债券C 1.0957 0.05%
2025-10-30 南方泽元债券C 1.0951 0.03%
2025-10-29 南方泽元债券C 1.0948 0.05%
2025-10-28 南方泽元债券C 1.0943 0.05%
2025-10-27 南方泽元债券C 1.0937 0.01%
2025-10-24 南方泽元债券C 1.0936 0.04%
2025-10-23 南方泽元债券C 1.0932 -0.01%
2025-10-22 南方泽元债券C 1.0933 0.03%
2025-10-21 南方泽元债券C 1.0930 0.09%
2025-10-20 南方泽元债券C 1.0920 -0.07%
2025-10-17 南方泽元债券C 1.0928 0.16%
2025-10-16 南方泽元债券C 1.0911 0.04%
2025-10-15 南方泽元债券C 1.0907 0.00%
2025-10-14 南方泽元债券C 1.0907 -0.01%
2025-10-13 南方泽元债券C 1.0908 0.05%
2025-10-10 南方泽元债券C 1.0903 0.00%
2025-10-09 南方泽元债券C 1.0903 0.06%
2025-09-30 南方泽元债券C 1.0897 0.05%
2025-09-29 南方泽元债券C 1.0892 -0.01%
2025-09-26 南方泽元债券C 1.0893 0.02%
2025-09-25 南方泽元债券C 1.0891 0.00%
2025-09-24 南方泽元债券C 1.0891 -0.06%
2025-09-23 南方泽元债券C 1.0898 -0.05%
2025-09-22 南方泽元债券C 1.0903 0.02%
2025-09-19 南方泽元债券C 1.0901 -0.19%
2025-09-18 南方泽元债券C 1.0922 0.02%
2025-09-17 南方泽元债券C 1.0920 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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