今年以来南方泽元债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方泽元债券C023079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方泽元债券C |
1.0783 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
南方泽元债券C |
1.0762 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
南方泽元债券C |
1.0759 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
南方泽元债券C |
1.0759 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
南方泽元债券C |
1.0747 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方泽元债券C |
1.0745 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
南方泽元债券C |
1.0737 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方泽元债券C |
1.0729 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
南方泽元债券C |
1.0728 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
南方泽元债券C |
1.0729 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方泽元债券C |
1.0735 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
南方泽元债券C |
1.0735 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
南方泽元债券C |
1.0736 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
南方泽元债券C |
1.0736 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方泽元债券C |
1.0737 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方泽元债券C |
1.0736 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
南方泽元债券C |
1.0747 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
南方泽元债券C |
1.0750 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
南方泽元债券C |
1.0954 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
南方泽元债券C |
1.0956 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
南方泽元债券C |
1.0959 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方泽元债券C |
1.0959 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
南方泽元债券C |
1.0958 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
南方泽元债券C |
1.0958 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
南方泽元债券C |
1.0957 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方泽元债券C |
1.0956 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
南方泽元债券C |
1.0955 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
南方泽元债券C |
1.0954 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
南方泽元债券C |
1.0956 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
南方泽元债券C |
1.0958 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
南方泽元债券C |
1.0957 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
南方泽元债券C |
1.0957 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方泽元债券C |
1.0957 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
南方泽元债券C |
1.0951 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
南方泽元债券C |
1.0948 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
南方泽元债券C |
1.0943 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
南方泽元债券C |
1.0937 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
南方泽元债券C |
1.0936 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
南方泽元债券C |
1.0932 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
南方泽元债券C |
1.0933 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
南方泽元债券C |
1.0930 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
南方泽元债券C |
1.0920 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
南方泽元债券C |
1.0928 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
南方泽元债券C |
1.0911 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
南方泽元债券C |
1.0907 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
南方泽元债券C |
1.0907 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
南方泽元债券C |
1.0908 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
南方泽元债券C |
1.0903 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
南方泽元债券C |
1.0903 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
南方泽元债券C |
1.0897 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
南方泽元债券C |
1.0892 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
南方泽元债券C |
1.0893 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
南方泽元债券C |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
南方泽元债券C |
1.0891 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
南方泽元债券C |
1.0898 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
南方泽元债券C |
1.0903 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
南方泽元债券C |
1.0901 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
南方泽元债券C |
1.0922 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
南方泽元债券C |
1.0920 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
南方泽元债券C |
1.0915 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
南方泽元债券C |
1.0913 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
南方泽元债券C |
1.0908 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
南方泽元债券C |
1.0902 |
-0.04% |
| 2025-09-10 |
南方泽元债券C |
1.0906 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
南方泽元债券C |
1.0922 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
南方泽元债券C |
1.0933 |
-0.16% |
| 2025-09-05 |
南方泽元债券C |
1.0951 |
-0.16% |
| 2025-09-04 |
南方泽元债券C |
1.0969 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
南方泽元债券C |
1.0967 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
南方泽元债券C |
1.0948 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
南方泽元债券C |
1.0943 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
南方泽元债券C |
1.0935 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
南方泽元债券C |
1.0932 |
-0.16% |
| 2025-08-27 |
南方泽元债券C |
1.0949 |
0.06% |
| 2025-08-26 |
南方泽元债券C |
1.0942 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
南方泽元债券C |
1.0935 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
南方泽元债券C |
1.0923 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
南方泽元债券C |
1.0924 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
南方泽元债券C |
1.0921 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
南方泽元债券C |
1.0925 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
南方泽元债券C |
1.0916 |
-0.34% |
| 2025-08-15 |
南方泽元债券C |
1.0953 |
-0.09% |
| 2025-08-14 |
南方泽元债券C |
1.0963 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
南方泽元债券C |
1.0971 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
南方泽元债券C |
1.0973 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
南方泽元债券C |
1.0981 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
南方泽元债券C |
1.0998 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
南方泽元债券C |
1.0994 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
南方泽元债券C |
1.0988 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
南方泽元债券C |
1.0988 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
南方泽元债券C |
1.0988 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
南方泽元债券C |
1.0981 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
南方泽元债券C |
1.0980 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
南方泽元债券C |
1.0956 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
南方泽元债券C |
1.0944 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
南方泽元债券C |
1.0969 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
南方泽元债券C |
1.0953 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
南方泽元债券C |
1.0951 |
-0.27% |
| 2025-07-23 |
南方泽元债券C |
1.0981 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
南方泽元债券C |
1.0992 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
南方泽元债券C |
1.1006 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
南方泽元债券C |
1.1019 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
南方泽元债券C |
1.1022 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
南方泽元债券C |
1.1020 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
南方泽元债券C |
1.1020 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
南方泽元债券C |
1.1002 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
南方泽元债券C |
1.1010 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
南方泽元债券C |
1.1013 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
南方泽元债券C |
1.1024 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
南方泽元债券C |
1.1025 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
南方泽元债券C |
1.1032 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
南方泽元债券C |
1.1030 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
南方泽元债券C |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
南方泽元债券C |
1.1026 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
南方泽元债券C |
1.1018 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
南方泽元债券C |
1.1013 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
南方泽元债券C |
1.1013 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
南方泽元债券C |
1.1011 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
南方泽元债券C |
1.1010 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
南方泽元债券C |
1.1013 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
南方泽元债券C |
1.1017 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
南方泽元债券C |
1.1016 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
南方泽元债券C |
1.1013 |
0.05% |
| 2025-06-18 |
南方泽元债券C |
1.1008 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
南方泽元债券C |
1.1007 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
南方泽元债券C |
1.1003 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
南方泽元债券C |
1.1003 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
南方泽元债券C |
1.1003 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
南方泽元债券C |
1.1002 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
南方泽元债券C |
1.0987 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
南方泽元债券C |
1.0986 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
南方泽元债券C |
1.0981 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
南方泽元债券C |
1.0971 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
南方泽元债券C |
1.0970 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
南方泽元债券C |
1.0970 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
南方泽元债券C |
1.0968 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
南方泽元债券C |
1.0967 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
南方泽元债券C |
1.0968 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
南方泽元债券C |
1.0969 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
南方泽元债券C |
1.0969 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
南方泽元债券C |
1.0969 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
南方泽元债券C |
1.0969 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
南方泽元债券C |
1.0968 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
南方泽元债券C |
1.0969 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
南方泽元债券C |
1.0970 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
南方泽元债券C |
1.0964 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
南方泽元债券C |
1.0966 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
南方泽元债券C |
1.0968 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
南方泽元债券C |
1.0969 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
南方泽元债券C |
1.0958 |
-0.25% |
| 2025-05-09 |
南方泽元债券C |
1.0986 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
南方泽元债券C |
1.0982 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
南方泽元债券C |
1.0974 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
南方泽元债券C |
1.0975 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
南方泽元债券C |
1.0973 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
南方泽元债券C |
1.0970 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
南方泽元债券C |
1.0963 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
南方泽元债券C |
1.0959 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
南方泽元债券C |
1.0959 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
南方泽元债券C |
1.0960 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
南方泽元债券C |
1.0962 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
南方泽元债券C |
1.0960 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
南方泽元债券C |
1.0963 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
南方泽元债券C |
1.0962 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
南方泽元债券C |
1.0963 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
南方泽元债券C |
1.0961 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
南方泽元债券C |
1.0964 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
南方泽元债券C |
1.0962 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
南方泽元债券C |
1.0961 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
南方泽元债券C |
1.1260 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
南方泽元债券C |
1.1253 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
南方泽元债券C |
1.1286 |
0.41% |
| 2025-04-03 |
南方泽元债券C |
1.1240 |
0.46% |
| 2025-04-02 |
南方泽元债券C |
1.1188 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
南方泽元债券C |
1.1173 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
南方泽元债券C |
1.1171 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
南方泽元债券C |
1.1166 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
南方泽元债券C |
1.1165 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
南方泽元债券C |
1.1165 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
南方泽元债券C |
1.1158 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
南方泽元债券C |
1.1152 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
南方泽元债券C |
1.1143 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
南方泽元债券C |
1.1149 |
0.18% |
| 2025-03-19 |
南方泽元债券C |
1.1129 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
南方泽元债券C |
1.1122 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
南方泽元债券C |
1.1120 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
南方泽元债券C |
1.1142 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
南方泽元债券C |
1.1131 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
南方泽元债券C |
1.1129 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
南方泽元债券C |
1.1109 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
南方泽元债券C |
1.1131 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
南方泽元债券C |
1.1136 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
南方泽元债券C |
1.1166 |
-0.17% |
| 2025-03-05 |
南方泽元债券C |
1.1185 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
南方泽元债券C |
1.1185 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
南方泽元债券C |
1.1187 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
南方泽元债券C |
1.1171 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
南方泽元债券C |
1.1163 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
南方泽元债券C |
1.1179 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
南方泽元债券C |
1.1177 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
南方泽元债券C |
1.1174 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
南方泽元债券C |
1.1200 |
-0.17% |
| 2025-02-20 |
南方泽元债券C |
1.1219 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
南方泽元债券C |
1.1235 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
南方泽元债券C |
1.1229 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
南方泽元债券C |
1.1239 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
南方泽元债券C |
1.1250 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
南方泽元债券C |
1.1263 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
南方泽元债券C |
1.1267 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
南方泽元债券C |
1.1267 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
南方泽元债券C |
1.1265 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
南方泽元债券C |
1.1277 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
南方泽元债券C |
1.1277 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
南方泽元债券C |
1.1263 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
南方泽元债券C |
1.1252 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
南方泽元债券C |
1.1232 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
南方泽元债券C |
1.1230 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
南方泽元债券C |
1.1236 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
南方泽元债券C |
1.1236 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
南方泽元债券C |
1.1230 |
-0.06% |
| 2025-01-17 |
南方泽元债券C |
1.1237 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
南方泽元债券C |
1.1240 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
南方泽元债券C |
1.1249 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
南方泽元债券C |
1.1247 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
南方泽元债券C |
1.1228 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
南方泽元债券C |
1.1243 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
南方泽元债券C |
1.1239 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
南方泽元债券C |
1.1255 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
南方泽元债券C |
1.1258 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
南方泽元债券C |
1.1274 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
南方泽元债券C |
1.1271 |
0.00% |
