南方泽元债券C基金净值查询,023079基金今年以来收益率及净值表_

今年以来南方泽元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方泽元债券C023079净值及计算阶段收益

今年以来023079基金累计收益率2.04%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	南方泽元债券C	1.1062	0.02%
2026-09-15	南方泽元债券C	1.1060	-0.01%
2026-09-14	南方泽元债券C	1.1061	0.02%
2026-09-11	南方泽元债券C	1.1059	-0.04%
2026-09-10	南方泽元债券C	1.1063	-0.01%
2026-09-09	南方泽元债券C	1.1064	0.00%
2026-09-08	南方泽元债券C	1.1064	0.01%
2026-09-07	南方泽元债券C	1.1063	0.03%
2026-09-04	南方泽元债券C	1.1060	0.01%
2026-09-03	南方泽元债券C	1.1059	0.04%
2026-09-02	南方泽元债券C	1.1055	-0.01%
2026-09-01	南方泽元债券C	1.1056	0.05%
2026-08-31	南方泽元债券C	1.1051	0.02%
2026-08-28	南方泽元债券C	1.1049	-0.01%
2026-08-27	南方泽元债券C	1.1050	-0.03%
2026-08-26	南方泽元债券C	1.1053	-0.01%
2026-08-25	南方泽元债券C	1.1054	0.00%
2026-08-24	南方泽元债券C	1.1054	0.03%
2026-08-21	南方泽元债券C	1.1051	0.00%
2026-08-20	南方泽元债券C	1.1051	-0.03%
2026-08-19	南方泽元债券C	1.1054	-0.01%
2026-08-18	南方泽元债券C	1.1055	0.03%
2026-08-17	南方泽元债券C	1.1052	0.03%
2026-08-14	南方泽元债券C	1.1049	0.04%
2026-08-13	南方泽元债券C	1.1045	0.05%
2026-08-12	南方泽元债券C	1.1039	0.00%
2026-08-11	南方泽元债券C	1.1039	0.00%
2026-08-10	南方泽元债券C	1.1039	0.05%
2026-08-07	南方泽元债券C	1.1034	0.02%
2026-08-06	南方泽元债券C	1.1032	0.01%
2026-08-05	南方泽元债券C	1.1031	0.01%
2026-08-04	南方泽元债券C	1.1030	0.01%
2026-08-03	南方泽元债券C	1.1029	0.01%
2026-07-31	南方泽元债券C	1.1028	0.02%
2026-07-30	南方泽元债券C	1.1026	0.01%
2026-07-29	南方泽元债券C	1.1025	0.00%
2026-07-28	南方泽元债券C	1.1025	0.00%
2026-07-27	南方泽元债券C	1.1025	0.00%
2026-07-24	南方泽元债券C	1.1025	0.00%
2026-07-23	南方泽元债券C	1.1025	-0.01%
2026-07-22	南方泽元债券C	1.1026	0.01%
2026-07-21	南方泽元债券C	1.1025	0.00%
2026-07-20	南方泽元债券C	1.1025	-0.01%
2026-07-17	南方泽元债券C	1.1026	0.02%
2026-07-16	南方泽元债券C	1.1024	0.00%
2026-07-15	南方泽元债券C	1.1024	0.01%
2026-07-14	南方泽元债券C	1.1023	0.00%
2026-07-13	南方泽元债券C	1.1023	-0.01%
2026-07-10	南方泽元债券C	1.1024	0.00%
2026-07-09	南方泽元债券C	1.1024	0.00%
2026-07-08	南方泽元债券C	1.1024	0.01%
2026-07-07	南方泽元债券C	1.1023	0.01%
2026-07-06	南方泽元债券C	1.1022	0.05%
2026-07-03	南方泽元债券C	1.1017	-0.01%
2026-07-02	南方泽元债券C	1.1018	0.01%
2026-07-01	南方泽元债券C	1.1017	-0.03%
2026-06-30	南方泽元债券C	1.1020	-0.01%
2026-06-29	南方泽元债券C	1.1021	0.05%
2026-06-26	南方泽元债券C	1.1016	0.03%
2026-06-25	南方泽元债券C	1.1013	0.04%
2026-06-24	南方泽元债券C	1.1009	0.02%
2026-06-23	南方泽元债券C	1.1007	-0.02%
2026-06-22	南方泽元债券C	1.1009	0.00%
2026-06-18	南方泽元债券C	1.1009	0.04%
2026-06-17	南方泽元债券C	1.1005	0.05%
2026-06-16	南方泽元债券C	1.1000	0.08%
2026-06-15	南方泽元债券C	1.0991	0.04%
2026-06-12	南方泽元债券C	1.0987	0.01%
2026-06-11	南方泽元债券C	1.0986	-0.05%
2026-06-10	南方泽元债券C	1.0992	-0.05%
2026-06-09	南方泽元债券C	1.0997	-0.04%
2026-06-08	南方泽元债券C	1.1001	-0.04%
2026-06-05	南方泽元债券C	1.1005	-0.03%
2026-06-04	南方泽元债券C	1.1008	0.00%
2026-06-03	南方泽元债券C	1.1008	-0.02%
2026-06-02	南方泽元债券C	1.1010	0.00%
2026-06-01	南方泽元债券C	1.1010	0.05%
2026-05-29	南方泽元债券C	1.1005	0.00%
2026-05-28	南方泽元债券C	1.1005	0.03%
2026-05-27	南方泽元债券C	1.1002	0.05%
2026-05-26	南方泽元债券C	1.0997	0.05%
2026-05-25	南方泽元债券C	1.0991	0.02%
2026-05-22	南方泽元债券C	1.0989	0.00%
2026-05-21	南方泽元债券C	1.0989	-0.01%
2026-05-20	南方泽元债券C	1.0990	0.02%
2026-05-19	南方泽元债券C	1.0988	0.04%
2026-05-18	南方泽元债券C	1.0984	0.05%
2026-05-15	南方泽元债券C	1.0978	-0.01%
2026-05-14	南方泽元债券C	1.0979	0.01%
2026-05-13	南方泽元债券C	1.0978	0.03%
2026-05-12	南方泽元债券C	1.0975	0.03%
2026-05-11	南方泽元债券C	1.0972	0.04%
2026-05-08	南方泽元债券C	1.0968	0.02%
2026-04-30	南方泽元债券C	1.0966	-0.01%
2026-04-29	南方泽元债券C	1.0967	0.05%
2026-04-28	南方泽元债券C	1.0961	0.04%
2026-04-27	南方泽元债券C	1.0957	-0.05%
2026-04-24	南方泽元债券C	1.0962	-0.01%
2026-04-23	南方泽元债券C	1.0963	-0.05%
2026-04-22	南方泽元债券C	1.0968	0.05%
2026-04-21	南方泽元债券C	1.0962	0.03%
2026-04-20	南方泽元债券C	1.0959	0.01%
2026-04-17	南方泽元债券C	1.0958	0.05%
2026-04-16	南方泽元债券C	1.0953	0.02%
2026-04-15	南方泽元债券C	1.0951	0.02%
2026-04-14	南方泽元债券C	1.0949	0.02%
2026-04-13	南方泽元债券C	1.0947	0.06%
2026-04-10	南方泽元债券C	1.0940	0.04%
2026-04-09	南方泽元债券C	1.0936	0.00%
2026-04-08	南方泽元债券C	1.0936	0.01%
2026-04-07	南方泽元债券C	1.0935	0.04%
2026-04-03	南方泽元债券C	1.0931	0.07%
2026-04-02	南方泽元债券C	1.0923	0.00%
2026-04-01	南方泽元债券C	1.0923	-0.02%
2026-03-31	南方泽元债券C	1.0925	-0.02%
2026-03-30	南方泽元债券C	1.0927	0.07%
2026-03-27	南方泽元债券C	1.0919	0.03%
2026-03-26	南方泽元债券C	1.0916	0.02%
2026-03-25	南方泽元债券C	1.0914	0.01%
2026-03-24	南方泽元债券C	1.0913	0.10%
2026-03-23	南方泽元债券C	1.0902	0.01%
2026-03-20	南方泽元债券C	1.0901	0.03%
2026-03-19	南方泽元债券C	1.0898	0.00%
2026-03-18	南方泽元债券C	1.0898	0.07%
2026-03-17	南方泽元债券C	1.0890	0.03%
2026-03-16	南方泽元债券C	1.0887	-0.02%
2026-03-13	南方泽元债券C	1.0889	0.03%
2026-03-12	南方泽元债券C	1.0886	0.04%
2026-03-11	南方泽元债券C	1.0882	0.00%
2026-03-10	南方泽元债券C	1.0882	0.00%
2026-03-09	南方泽元债券C	1.0882	-0.04%
2026-03-06	南方泽元债券C	1.0886	0.00%
2026-03-05	南方泽元债券C	1.0886	0.01%
2026-03-04	南方泽元债券C	1.0885	0.04%
2026-03-03	南方泽元债券C	1.0881	0.01%
2026-03-02	南方泽元债券C	1.0880	0.07%
2026-02-27	南方泽元债券C	1.0872	0.02%
2026-02-26	南方泽元债券C	1.0870	-0.04%
2026-02-25	南方泽元债券C	1.0874	-0.03%
2026-02-24	南方泽元债券C	1.0877	0.03%
2026-02-13	南方泽元债券C	1.0874	0.01%
2026-02-12	南方泽元债券C	1.0873	0.02%
2026-02-11	南方泽元债券C	1.0871	0.02%
2026-02-10	南方泽元债券C	1.0869	0.03%
2026-02-09	南方泽元债券C	1.0866	0.04%
2026-02-06	南方泽元债券C	1.0862	0.05%
2026-02-05	南方泽元债券C	1.0857	0.05%
2026-02-04	南方泽元债券C	1.0852	0.01%
2026-02-03	南方泽元债券C	1.0851	-0.01%
2026-02-02	南方泽元债券C	1.0852	0.02%
2026-01-30	南方泽元债券C	1.0850	-0.01%
2026-01-29	南方泽元债券C	1.0851	0.01%
2026-01-28	南方泽元债券C	1.0850	0.05%
2026-01-27	南方泽元债券C	1.0845	-0.01%
2026-01-26	南方泽元债券C	1.0846	0.02%
2026-01-23	南方泽元债券C	1.0844	0.06%
2026-01-22	南方泽元债券C	1.0838	-0.01%
2026-01-21	南方泽元债券C	1.0839	0.04%
2026-01-20	南方泽元债券C	1.0835	0.02%
2026-01-19	南方泽元债券C	1.0833	-0.01%
2026-01-16	南方泽元债券C	1.0834	0.06%
2026-01-15	南方泽元债券C	1.0828	-0.01%
2026-01-14	南方泽元债券C	1.0829	-0.02%
2026-01-13	南方泽元债券C	1.0831	0.03%
2026-01-12	南方泽元债券C	1.0828	0.03%
2026-01-09	南方泽元债券C	1.0825	0.04%
2026-01-08	南方泽元债券C	1.0821	0.08%
2026-01-07	南方泽元债券C	1.0812	-0.10%
2026-01-06	南方泽元债券C	1.0823	-0.14%
2026-01-05	南方泽元债券C	1.0838	-0.01%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

南方泽元债券C基金净值查询(023079)