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诺德安锦利率债基金净值查询(023077)

近半年诺德安锦利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德安锦利率债023077净值及计算阶段收益
近半年023077基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺德安锦利率债 1.0193 0.00%
2026-09-15 诺德安锦利率债 1.0193 0.01%
2026-09-14 诺德安锦利率债 1.0192 0.02%
2026-09-11 诺德安锦利率债 1.0190 -0.01%
2026-09-10 诺德安锦利率债 1.0191 0.00%
2026-09-09 诺德安锦利率债 1.0191 0.01%
2026-09-08 诺德安锦利率债 1.0190 -0.01%
2026-09-07 诺德安锦利率债 1.0191 0.01%
2026-09-04 诺德安锦利率债 1.0190 0.00%
2026-09-03 诺德安锦利率债 1.0190 0.02%
2026-09-02 诺德安锦利率债 1.0188 0.00%
2026-09-01 诺德安锦利率债 1.0188 0.02%
2026-08-31 诺德安锦利率债 1.0186 0.01%
2026-08-28 诺德安锦利率债 1.0185 0.02%
2026-08-27 诺德安锦利率债 1.0183 -0.02%
2026-08-26 诺德安锦利率债 1.0185 -0.01%
2026-08-25 诺德安锦利率债 1.0186 -0.01%
2026-08-24 诺德安锦利率债 1.0187 0.01%
2026-08-21 诺德安锦利率债 1.0186 0.00%
2026-08-20 诺德安锦利率债 1.0186 0.01%
2026-08-19 诺德安锦利率债 1.0185 -0.02%
2026-08-18 诺德安锦利率债 1.0187 0.01%
2026-08-17 诺德安锦利率债 1.0186 0.04%
2026-08-14 诺德安锦利率债 1.0182 0.01%
2026-08-13 诺德安锦利率债 1.0181 0.01%
2026-08-12 诺德安锦利率债 1.0180 0.01%
2026-08-11 诺德安锦利率债 1.0179 -0.03%
2026-08-10 诺德安锦利率债 1.0182 0.01%
2026-08-07 诺德安锦利率债 1.0181 0.01%
2026-08-06 诺德安锦利率债 1.0180 0.01%
2026-08-05 诺德安锦利率债 1.0179 0.00%
2026-08-04 诺德安锦利率债 1.0179 0.02%
2026-08-03 诺德安锦利率债 1.0177 -0.01%
2026-07-31 诺德安锦利率债 1.0178 0.02%
2026-07-30 诺德安锦利率债 1.0176 0.03%
2026-07-29 诺德安锦利率债 1.0173 0.01%
2026-07-28 诺德安锦利率债 1.0172 0.00%
2026-07-27 诺德安锦利率债 1.0172 -0.01%
2026-07-24 诺德安锦利率债 1.0173 0.01%
2026-07-23 诺德安锦利率债 1.0172 -0.02%
2026-07-22 诺德安锦利率债 1.0174 0.05%
2026-07-21 诺德安锦利率债 1.0169 0.00%
2026-07-20 诺德安锦利率债 1.0169 0.00%
2026-07-17 诺德安锦利率债 1.0169 0.02%
2026-07-16 诺德安锦利率债 1.0167 -0.01%
2026-07-15 诺德安锦利率债 1.0168 0.00%
2026-07-14 诺德安锦利率债 1.0168 0.01%
2026-07-13 诺德安锦利率债 1.0167 -0.01%
2026-07-10 诺德安锦利率债 1.0168 0.00%
2026-07-09 诺德安锦利率债 1.0168 -0.01%
2026-07-08 诺德安锦利率债 1.0169 0.01%
2026-07-07 诺德安锦利率债 1.0168 0.00%
2026-07-06 诺德安锦利率债 1.0168 0.01%
2026-07-03 诺德安锦利率债 1.0167 0.00%
2026-07-02 诺德安锦利率债 1.0167 0.01%
2026-07-01 诺德安锦利率债 1.0166 -0.01%
2026-06-30 诺德安锦利率债 1.0167 0.00%
2026-06-29 诺德安锦利率债 1.0167 0.02%
2026-06-26 诺德安锦利率债 1.0165 0.01%
2026-06-25 诺德安锦利率债 1.0164 0.01%
2026-06-24 诺德安锦利率债 1.0163 0.01%
2026-06-23 诺德安锦利率债 1.0162 -0.01%
2026-06-22 诺德安锦利率债 1.0163 -0.01%
2026-06-18 诺德安锦利率债 1.0164 0.03%
2026-06-17 诺德安锦利率债 1.0161 0.02%
2026-06-16 诺德安锦利率债 1.0159 0.05%
2026-06-15 诺德安锦利率债 1.0154 0.00%
2026-06-12 诺德安锦利率债 1.0154 0.00%
2026-06-11 诺德安锦利率债 1.0154 -0.01%
2026-06-10 诺德安锦利率债 1.0155 -0.02%
2026-06-09 诺德安锦利率债 1.0157 0.00%
2026-06-08 诺德安锦利率债 1.0157 -0.01%
2026-06-05 诺德安锦利率债 1.0158 -0.02%
2026-06-04 诺德安锦利率债 1.0160 0.02%
2026-06-03 诺德安锦利率债 1.0158 -0.01%
2026-06-02 诺德安锦利率债 1.0159 -0.01%
2026-06-01 诺德安锦利率债 1.0160 0.01%
2026-05-29 诺德安锦利率债 1.0159 0.00%
2026-05-28 诺德安锦利率债 1.0159 0.02%
2026-05-27 诺德安锦利率债 1.0157 0.03%
2026-05-26 诺德安锦利率债 1.0154 0.04%
2026-05-25 诺德安锦利率债 1.0150 0.03%
2026-05-22 诺德安锦利率债 1.0147 -0.01%
2026-05-21 诺德安锦利率债 1.0148 -0.01%
2026-05-20 诺德安锦利率债 1.0149 0.00%
2026-05-19 诺德安锦利率债 1.0149 0.03%
2026-05-18 诺德安锦利率债 1.0146 0.01%
2026-05-15 诺德安锦利率债 1.0145 0.01%
2026-05-14 诺德安锦利率债 1.0144 -0.01%
2026-05-13 诺德安锦利率债 1.0145 0.03%
2026-05-12 诺德安锦利率债 1.0142 0.02%
2026-05-11 诺德安锦利率债 1.0140 0.03%
2026-05-08 诺德安锦利率债 1.0137 0.01%
2026-04-30 诺德安锦利率债 1.0135 -0.01%
2026-04-29 诺德安锦利率债 1.0136 0.03%
2026-04-28 诺德安锦利率债 1.0133 0.03%
2026-04-27 诺德安锦利率债 1.0130 -0.03%
2026-04-24 诺德安锦利率债 1.0133 -0.01%
2026-04-23 诺德安锦利率债 1.0134 0.01%
2026-04-22 诺德安锦利率债 1.0133 0.01%
2026-04-21 诺德安锦利率债 1.0132 0.01%
2026-04-20 诺德安锦利率债 1.0131 0.01%
2026-04-17 诺德安锦利率债 1.0130 0.01%
2026-04-16 诺德安锦利率债 1.0129 0.02%
2026-04-15 诺德安锦利率债 1.0127 0.01%
2026-04-14 诺德安锦利率债 1.0126 0.01%
2026-04-13 诺德安锦利率债 1.0125 0.01%
2026-04-10 诺德安锦利率债 1.0124 0.03%
2026-04-09 诺德安锦利率债 1.0121 0.00%
2026-04-08 诺德安锦利率债 1.0121 0.03%
2026-04-07 诺德安锦利率债 1.0118 0.08%
2026-04-03 诺德安锦利率债 1.0110 0.00%
2026-04-02 诺德安锦利率债 1.0110 -0.01%
2026-04-01 诺德安锦利率债 1.0111 -0.01%
2026-03-31 诺德安锦利率债 1.0112 0.00%
2026-03-30 诺德安锦利率债 1.0112 0.01%
2026-03-27 诺德安锦利率债 1.0111 0.01%
2026-03-26 诺德安锦利率债 1.0110 0.00%
2026-03-25 诺德安锦利率债 1.0110 0.00%
2026-03-24 诺德安锦利率债 1.0110 0.04%
2026-03-23 诺德安锦利率债 1.0106 0.03%
2026-03-20 诺德安锦利率债 1.0103 0.00%
2026-03-19 诺德安锦利率债 1.0103 -0.03%
2026-03-18 诺德安锦利率债 1.0106 0.03%
2026-03-17 诺德安锦利率债 1.0103 0.02%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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