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鹏华添泽120天滚动持有债券C基金净值查询(023069)

近一季鹏华添泽120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华添泽120天滚动持有债券C023069净值及计算阶段收益
近一季023069基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0435 0.01%
2026-09-15 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0434 0.02%
2026-09-14 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0432 0.01%
2026-09-11 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0431 0.00%
2026-09-10 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0431 0.00%
2026-09-09 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0431 0.01%
2026-09-08 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0430 -0.01%
2026-09-07 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0431 0.02%
2026-09-04 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0429 0.01%
2026-09-03 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0428 0.03%
2026-09-02 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0425 -0.01%
2026-09-01 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0426 0.06%
2026-08-31 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0420 0.01%
2026-08-28 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0419 0.00%
2026-08-27 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0419 -0.01%
2026-08-26 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0420 0.00%
2026-08-25 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0420 0.01%
2026-08-24 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0419 0.02%
2026-08-21 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0417 0.01%
2026-08-20 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0416 -0.01%
2026-08-19 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0417 -0.01%
2026-08-18 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0418 0.09%
2026-08-17 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0409 0.02%
2026-08-14 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0407 -0.01%
2026-08-13 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0408 0.04%
2026-08-12 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0404 0.01%
2026-08-11 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0403 -0.07%
2026-08-10 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0410 0.18%
2026-08-07 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0391 0.07%
2026-08-06 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0384 0.01%
2026-08-05 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0383 -0.02%
2026-08-04 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0385 0.00%
2026-08-03 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0385 0.00%
2026-07-31 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0385 0.07%
2026-07-30 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0378 0.02%
2026-07-29 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0376 0.00%
2026-07-28 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0376 -0.01%
2026-07-27 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0377 0.00%
2026-07-24 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0377 0.02%
2026-07-23 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0375 0.03%
2026-07-22 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0372 0.12%
2026-07-21 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0360 0.00%
2026-07-20 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0360 0.00%
2026-07-17 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0360 0.01%
2026-07-16 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0359 0.00%
2026-07-15 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0359 0.00%
2026-07-14 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0359 0.00%
2026-07-13 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0359 0.00%
2026-07-10 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0359 0.00%
2026-07-09 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0359 0.01%
2026-07-08 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0358 0.02%
2026-07-07 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0356 -0.01%
2026-07-06 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0357 0.02%
2026-07-03 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0355 0.00%
2026-07-02 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0355 0.01%
2026-07-01 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0354 -0.02%
2026-06-30 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0356 -0.01%
2026-06-29 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0357 0.04%
2026-06-26 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0353 0.01%
2026-06-25 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0352 0.06%
2026-06-24 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0346 0.01%
2026-06-23 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0345 -0.03%
2026-06-22 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0348 0.00%
2026-06-18 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0348 0.02%
2026-06-17 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0346 0.10%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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