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申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询(023064)

近一季申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信沪深300价值ETF联接A023064净值及计算阶段收益
近一季023064基金累计收益率2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0739 -0.51%
2026-09-15 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0794 -0.76%
2026-09-14 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0877 0.08%
2026-09-11 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0868 -0.88%
2026-09-10 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0964 0.33%
2026-09-09 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0928 0.59%
2026-09-08 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0864 0.00%
2026-09-07 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0864 -1.24%
2026-09-04 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0999 0.45%
2026-09-03 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0950 0.33%
2026-09-02 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0914 -0.82%
2026-09-01 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.1004 0.83%
2026-08-31 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0913 0.68%
2026-08-28 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0839 0.01%
2026-08-27 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0838 -0.13%
2026-08-26 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0852 0.75%
2026-08-25 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0771 -0.11%
2026-08-24 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0783 0.69%
2026-08-21 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0709 0.07%
2026-08-20 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0701 0.01%
2026-08-19 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0700 0.44%
2026-08-18 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0653 0.41%
2026-08-17 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0609 0.34%
2026-08-14 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0573 -0.63%
2026-08-13 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0640 -0.17%
2026-08-12 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0658 -0.27%
2026-08-11 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0687 -0.41%
2026-08-10 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0731 0.69%
2026-08-07 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0657 -0.22%
2026-08-06 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0680 -0.04%
2026-08-05 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0684 -0.08%
2026-08-04 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0693 -1.61%
2026-08-03 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0865 -0.04%
2026-07-31 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0869 -0.72%
2026-07-30 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0948 1.36%
2026-07-29 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0801 0.63%
2026-07-28 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0733 0.37%
2026-07-27 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0693 0.03%
2026-07-24 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0690 -0.91%
2026-07-23 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0788 0.84%
2026-07-22 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0698 0.87%
2026-07-21 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0606 -0.63%
2026-07-20 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0673 2.54%
2026-07-17 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0409 0.09%
2026-07-16 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0400 -1.00%
2026-07-15 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0505 1.06%
2026-07-14 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0395 1.00%
2026-07-13 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0292 0.16%
2026-07-10 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0276 -0.10%
2026-07-09 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0286 0.06%
2026-07-08 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0280 -0.01%
2026-07-07 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0281 -1.03%
2026-07-06 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0388 1.20%
2026-07-03 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0265 0.20%
2026-07-02 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0245 0.10%
2026-07-01 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0235 1.47%
2026-06-30 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0087 -0.89%
2026-06-29 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0178 1.03%
2026-06-26 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0074 -1.24%
2026-06-25 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0201 0.05%
2026-06-24 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0196 -1.44%
2026-06-23 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0343 -0.72%
2026-06-22 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0418 2.41%
2026-06-18 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0173 -2.57%
2026-06-17 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0434 0.00%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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