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申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询(023064)

近一月申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信沪深300价值ETF联接A023064净值及计算阶段收益
近一月023064基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0739 -0.51%
2026-09-15 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0794 -0.76%
2026-09-14 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0877 0.08%
2026-09-11 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0868 -0.88%
2026-09-10 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0964 0.33%
2026-09-09 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0928 0.59%
2026-09-08 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0864 0.00%
2026-09-07 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0864 -1.24%
2026-09-04 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0999 0.45%
2026-09-03 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0950 0.33%
2026-09-02 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0914 -0.82%
2026-09-01 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.1004 0.83%
2026-08-31 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0913 0.68%
2026-08-28 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0839 0.01%
2026-08-27 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0838 -0.13%
2026-08-26 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0852 0.75%
2026-08-25 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0771 -0.11%
2026-08-24 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0783 0.69%
2026-08-21 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0709 0.07%
2026-08-20 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0701 0.01%
2026-08-19 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0700 0.44%
2026-08-18 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0653 0.41%
2026-08-17 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0609 0.34%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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