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富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询(023058)

近一季富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国安怡120天持有期债券发起式C023058净值及计算阶段收益
近一季023058基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0515 0.13%
2026-09-15 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0501 -0.04%
2026-09-14 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0505 0.09%
2026-09-11 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0496 -0.06%
2026-09-10 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0502 -0.05%
2026-09-09 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0507 -0.04%
2026-09-08 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0511 -0.04%
2026-09-07 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0515 0.13%
2026-09-04 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0501 -0.09%
2026-09-03 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0510 -0.10%
2026-09-02 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0520 -0.20%
2026-09-01 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0541 -0.04%
2026-08-31 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0545 0.06%
2026-08-28 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0539 -0.08%
2026-08-27 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0547 0.12%
2026-08-26 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0534 0.03%
2026-08-25 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0531 0.08%
2026-08-24 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0523 -0.01%
2026-08-21 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0524 -0.01%
2026-08-20 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0525 0.00%
2026-08-19 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0525 -0.24%
2026-08-18 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0550 0.00%
2026-08-17 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0550 0.19%
2026-08-14 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 0.01%
2026-08-13 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0529 -0.09%
2026-08-12 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0538 -0.04%
2026-08-11 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0542 -0.10%
2026-08-10 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0553 0.01%
2026-08-07 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0552 0.09%
2026-08-06 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0543 -0.02%
2026-08-05 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0545 0.12%
2026-08-04 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0532 0.19%
2026-08-03 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0512 -0.09%
2026-07-31 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0521 0.20%
2026-07-30 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0500 -0.01%
2026-07-29 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0501 0.11%
2026-07-28 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0489 -0.17%
2026-07-27 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0507 0.16%
2026-07-24 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0490 -0.03%
2026-07-23 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0493 0.03%
2026-07-22 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0490 0.05%
2026-07-21 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0485 0.11%
2026-07-20 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0473 -0.07%
2026-07-17 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0480 -0.10%
2026-07-16 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0490 -0.07%
2026-07-15 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0497 -0.03%
2026-07-14 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0500 0.18%
2026-07-13 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0481 -0.25%
2026-07-10 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0507 -0.08%
2026-07-09 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0515 0.17%
2026-07-08 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0497 -0.10%
2026-07-07 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0507 -0.15%
2026-07-06 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0523 0.01%
2026-07-03 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0522 -0.04%
2026-07-02 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0526 -0.16%
2026-07-01 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0543 0.05%
2026-06-30 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0538 0.17%
2026-06-29 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0520 0.09%
2026-06-26 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0511 -0.10%
2026-06-25 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0521 -0.03%
2026-06-24 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0524 0.10%
2026-06-23 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0514 -0.13%
2026-06-22 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0528 -0.02%
2026-06-18 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 -0.09%
2026-06-17 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0539 0.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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