热搜: 安琪酵母 汇添富均衡增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A

南方宝祥混合E基金净值查询(023054)

近一季南方宝祥混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方宝祥混合E023054净值及计算阶段收益
近一季023054基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宝祥混合E 1.0324 -0.03%
2026-09-15 南方宝祥混合E 1.0327 -0.09%
2026-09-14 南方宝祥混合E 1.0336 0.06%
2026-09-11 南方宝祥混合E 1.0330 -0.08%
2026-09-10 南方宝祥混合E 1.0338 0.03%
2026-09-09 南方宝祥混合E 1.0335 0.02%
2026-09-08 南方宝祥混合E 1.0333 0.01%
2026-09-07 南方宝祥混合E 1.0332 -0.11%
2026-09-04 南方宝祥混合E 1.0343 0.07%
2026-09-03 南方宝祥混合E 1.0336 -0.03%
2026-09-02 南方宝祥混合E 1.0339 -0.06%
2026-09-01 南方宝祥混合E 1.0345 0.06%
2026-08-31 南方宝祥混合E 1.0339 0.08%
2026-08-28 南方宝祥混合E 1.0331 -0.01%
2026-08-27 南方宝祥混合E 1.0332 -0.04%
2026-08-26 南方宝祥混合E 1.0336 0.03%
2026-08-25 南方宝祥混合E 1.0333 0.05%
2026-08-24 南方宝祥混合E 1.0328 -0.08%
2026-08-21 南方宝祥混合E 1.0336 0.04%
2026-08-20 南方宝祥混合E 1.0332 0.08%
2026-08-19 南方宝祥混合E 1.0324 -0.07%
2026-08-18 南方宝祥混合E 1.0331 0.10%
2026-08-17 南方宝祥混合E 1.0321 0.13%
2026-08-14 南方宝祥混合E 1.0308 -0.04%
2026-08-13 南方宝祥混合E 1.0312 -0.04%
2026-08-12 南方宝祥混合E 1.0316 -0.04%
2026-08-11 南方宝祥混合E 1.0320 -0.05%
2026-08-10 南方宝祥混合E 1.0325 0.16%
2026-08-07 南方宝祥混合E 1.0309 0.12%
2026-08-06 南方宝祥混合E 1.0297 -0.03%
2026-08-05 南方宝祥混合E 1.0300 0.01%
2026-08-04 南方宝祥混合E 1.0299 -0.02%
2026-08-03 南方宝祥混合E 1.0301 0.03%
2026-07-31 南方宝祥混合E 1.0298 0.00%
2026-07-30 南方宝祥混合E 1.0298 0.00%
2026-07-29 南方宝祥混合E 1.0298 0.07%
2026-07-28 南方宝祥混合E 1.0291 -0.04%
2026-07-27 南方宝祥混合E 1.0295 0.08%
2026-07-24 南方宝祥混合E 1.0287 -0.05%
2026-07-23 南方宝祥混合E 1.0292 0.09%
2026-07-22 南方宝祥混合E 1.0283 -0.01%
2026-07-21 南方宝祥混合E 1.0284 0.00%
2026-07-20 南方宝祥混合E 1.0284 0.17%
2026-07-17 南方宝祥混合E 1.0267 -0.20%
2026-07-16 南方宝祥混合E 1.0288 -0.10%
2026-07-15 南方宝祥混合E 1.0298 -0.04%
2026-07-14 南方宝祥混合E 1.0302 0.18%
2026-07-13 南方宝祥混合E 1.0284 -0.16%
2026-07-10 南方宝祥混合E 1.0300 -0.24%
2026-07-09 南方宝祥混合E 1.0325 0.18%
2026-07-08 南方宝祥混合E 1.0306 -0.05%
2026-07-07 南方宝祥混合E 1.0311 -0.02%
2026-07-06 南方宝祥混合E 1.0313 -0.04%
2026-07-03 南方宝祥混合E 1.0317 0.04%
2026-07-02 南方宝祥混合E 1.0313 -0.37%
2026-07-01 南方宝祥混合E 1.0351 -0.06%
2026-06-30 南方宝祥混合E 1.0357 0.14%
2026-06-29 南方宝祥混合E 1.0343 0.18%
2026-06-26 南方宝祥混合E 1.0324 -0.21%
2026-06-25 南方宝祥混合E 1.0346 0.14%
2026-06-24 南方宝祥混合E 1.0332 0.05%
2026-06-23 南方宝祥混合E 1.0327 -0.22%
2026-06-22 南方宝祥混合E 1.0350 0.03%
2026-06-18 南方宝祥混合E 1.0347 -0.07%
2026-06-17 南方宝祥混合E 1.0354 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云