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交银中证A50指数A基金净值查询(023052)

近一季交银中证A50指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银中证A50指数A023052净值及计算阶段收益
近一季023052基金累计收益率-6.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银中证A50指数A 1.1179 0.19%
2026-09-15 交银中证A50指数A 1.1158 -1.24%
2026-09-14 交银中证A50指数A 1.1296 -0.40%
2026-09-11 交银中证A50指数A 1.1341 -0.82%
2026-09-10 交银中证A50指数A 1.1435 -0.57%
2026-09-09 交银中证A50指数A 1.1501 0.18%
2026-09-08 交银中证A50指数A 1.1480 -0.40%
2026-09-07 交银中证A50指数A 1.1526 0.27%
2026-09-04 交银中证A50指数A 1.1495 0.35%
2026-09-03 交银中证A50指数A 1.1455 0.26%
2026-09-02 交银中证A50指数A 1.1425 -1.32%
2026-09-01 交银中证A50指数A 1.1578 -0.09%
2026-08-31 交银中证A50指数A 1.1588 -0.35%
2026-08-28 交银中证A50指数A 1.1629 -0.33%
2026-08-27 交银中证A50指数A 1.1668 0.08%
2026-08-26 交银中证A50指数A 1.1659 0.80%
2026-08-25 交银中证A50指数A 1.1566 -0.32%
2026-08-24 交银中证A50指数A 1.1603 -0.65%
2026-08-21 交银中证A50指数A 1.1679 0.42%
2026-08-20 交银中证A50指数A 1.1630 0.12%
2026-08-19 交银中证A50指数A 1.1616 -2.02%
2026-08-18 交银中证A50指数A 1.1855 -0.09%
2026-08-17 交银中证A50指数A 1.1866 1.07%
2026-08-14 交银中证A50指数A 1.1740 -0.21%
2026-08-13 交银中证A50指数A 1.1765 -0.50%
2026-08-12 交银中证A50指数A 1.1824 0.33%
2026-08-11 交银中证A50指数A 1.1785 -0.75%
2026-08-10 交银中证A50指数A 1.1874 0.44%
2026-08-07 交银中证A50指数A 1.1822 0.68%
2026-08-06 交银中证A50指数A 1.1742 -0.54%
2026-08-05 交银中证A50指数A 1.1806 0.60%
2026-08-04 交银中证A50指数A 1.1736 0.84%
2026-08-03 交银中证A50指数A 1.1638 -0.67%
2026-07-31 交银中证A50指数A 1.1717 0.00%
2026-07-30 交银中证A50指数A 1.1717 -0.37%
2026-07-29 交银中证A50指数A 1.1760 1.18%
2026-07-28 交银中证A50指数A 1.1623 -1.93%
2026-07-27 交银中证A50指数A 1.1852 0.94%
2026-07-24 交银中证A50指数A 1.1742 -1.34%
2026-07-23 交银中证A50指数A 1.1902 0.64%
2026-07-22 交银中证A50指数A 1.1826 -0.21%
2026-07-21 交银中证A50指数A 1.1851 2.30%
2026-07-20 交银中证A50指数A 1.1585 2.46%
2026-07-17 交银中证A50指数A 1.1307 -2.72%
2026-07-16 交银中证A50指数A 1.1623 -1.27%
2026-07-15 交银中证A50指数A 1.1772 0.53%
2026-07-14 交银中证A50指数A 1.1710 1.83%
2026-07-13 交银中证A50指数A 1.1500 -0.68%
2026-07-10 交银中证A50指数A 1.1579 -1.96%
2026-07-09 交银中证A50指数A 1.1811 1.93%
2026-07-08 交银中证A50指数A 1.1587 -0.52%
2026-07-07 交银中证A50指数A 1.1647 -0.71%
2026-07-06 交银中证A50指数A 1.1730 0.04%
2026-07-03 交银中证A50指数A 1.1725 0.34%
2026-07-02 交银中证A50指数A 1.1685 -1.50%
2026-07-01 交银中证A50指数A 1.1863 -0.30%
2026-06-30 交银中证A50指数A 1.1899 0.67%
2026-06-29 交银中证A50指数A 1.1820 1.76%
2026-06-26 交银中证A50指数A 1.1615 -2.55%
2026-06-25 交银中证A50指数A 1.1919 0.26%
2026-06-24 交银中证A50指数A 1.1888 0.37%
2026-06-23 交银中证A50指数A 1.1844 -2.89%
2026-06-22 交银中证A50指数A 1.2196 2.32%
2026-06-18 交银中证A50指数A 1.1920 -0.20%
2026-06-17 交银中证A50指数A 1.1944 0.31%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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