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南方臻元债券C基金净值查询(023019)

今年以来南方臻元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方臻元债券C023019净值及计算阶段收益
今年以来023019基金累计收益率3.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方臻元债券C 1.2076 0.02%
2026-09-14 南方臻元债券C 1.2073 0.02%
2026-09-11 南方臻元债券C 1.2071 -0.02%
2026-09-10 南方臻元债券C 1.2073 -0.01%
2026-09-09 南方臻元债券C 1.2074 0.01%
2026-09-08 南方臻元债券C 1.2073 0.00%
2026-09-07 南方臻元债券C 1.2073 0.04%
2026-09-04 南方臻元债券C 1.2068 0.02%
2026-09-03 南方臻元债券C 1.2066 0.07%
2026-09-02 南方臻元债券C 1.2058 -0.02%
2026-09-01 南方臻元债券C 1.2061 0.07%
2026-08-31 南方臻元债券C 1.2053 0.02%
2026-08-28 南方臻元债券C 1.2051 -0.02%
2026-08-27 南方臻元债券C 1.2053 -0.07%
2026-08-26 南方臻元债券C 1.2061 -0.01%
2026-08-25 南方臻元债券C 1.2062 0.00%
2026-08-24 南方臻元债券C 1.2062 0.05%
2026-08-21 南方臻元债券C 1.2056 -0.02%
2026-08-20 南方臻元债券C 1.2058 -0.05%
2026-08-19 南方臻元债券C 1.2064 -0.04%
2026-08-18 南方臻元债券C 1.2069 0.08%
2026-08-17 南方臻元债券C 1.2059 0.02%
2026-08-14 南方臻元债券C 1.2056 0.05%
2026-08-13 南方臻元债券C 1.2050 0.07%
2026-08-12 南方臻元债券C 1.2041 0.01%
2026-08-11 南方臻元债券C 1.2040 -0.01%
2026-08-10 南方臻元债券C 1.2041 0.05%
2026-08-07 南方臻元债券C 1.2035 0.03%
2026-08-06 南方臻元债券C 1.2031 0.02%
2026-08-05 南方臻元债券C 1.2028 0.01%
2026-08-04 南方臻元债券C 1.2027 0.02%
2026-08-03 南方臻元债券C 1.2025 0.02%
2026-07-31 南方臻元债券C 1.2022 0.02%
2026-07-30 南方臻元债券C 1.2019 0.03%
2026-07-29 南方臻元债券C 1.2015 0.00%
2026-07-28 南方臻元债券C 1.2015 -0.02%
2026-07-27 南方臻元债券C 1.2017 0.01%
2026-07-24 南方臻元债券C 1.2016 0.02%
2026-07-23 南方臻元债券C 1.2014 0.01%
2026-07-22 南方臻元债券C 1.2013 0.06%
2026-07-21 南方臻元债券C 1.2006 0.01%
2026-07-20 南方臻元债券C 1.2005 -0.02%
2026-07-17 南方臻元债券C 1.2007 0.02%
2026-07-16 南方臻元债券C 1.2004 0.00%
2026-07-15 南方臻元债券C 1.2004 0.02%
2026-07-14 南方臻元债券C 1.2002 0.00%
2026-07-13 南方臻元债券C 1.2002 -0.01%
2026-07-10 南方臻元债券C 1.2003 0.02%
2026-07-09 南方臻元债券C 1.2001 0.02%
2026-07-08 南方臻元债券C 1.1999 0.01%
2026-07-07 南方臻元债券C 1.1998 0.02%
2026-07-06 南方臻元债券C 1.1996 0.05%
2026-07-03 南方臻元债券C 1.1990 0.00%
2026-07-02 南方臻元债券C 1.1990 0.02%
2026-07-01 南方臻元债券C 1.1988 -0.11%
2026-06-30 南方臻元债券C 1.2001 -0.04%
2026-06-29 南方臻元债券C 1.2006 0.07%
2026-06-26 南方臻元债券C 1.1998 0.02%
2026-06-25 南方臻元债券C 1.1996 0.07%
2026-06-24 南方臻元债券C 1.1988 0.02%
2026-06-23 南方臻元债券C 1.1986 -0.04%
2026-06-22 南方臻元债券C 1.1991 0.00%
2026-06-18 南方臻元债券C 1.1991 0.04%
2026-06-17 南方臻元债券C 1.1986 0.06%
2026-06-16 南方臻元债券C 1.1979 0.07%
2026-06-15 南方臻元债券C 1.1971 0.04%
2026-06-12 南方臻元债券C 1.1966 0.02%
2026-06-11 南方臻元债券C 1.1964 -0.08%
2026-06-10 南方臻元债券C 1.1974 -0.04%
2026-06-09 南方臻元债券C 1.1979 -0.05%
2026-06-08 南方臻元债券C 1.1985 -0.05%
2026-06-05 南方臻元债券C 1.1991 -0.03%
2026-06-04 南方臻元债券C 1.1994 0.03%
2026-06-03 南方臻元债券C 1.1990 -0.02%
2026-06-02 南方臻元债券C 1.1992 0.01%
2026-06-01 南方臻元债券C 1.1991 0.08%
2026-05-29 南方臻元债券C 1.1982 0.04%
2026-05-28 南方臻元债券C 1.1977 0.05%
2026-05-27 南方臻元债券C 1.1971 0.08%
2026-05-26 南方臻元债券C 1.1961 0.08%
2026-05-25 南方臻元债券C 1.1951 0.05%
2026-05-22 南方臻元债券C 1.1945 0.00%
2026-05-21 南方臻元债券C 1.1945 -0.01%
2026-05-20 南方臻元债券C 1.1946 0.03%
2026-05-19 南方臻元债券C 1.1942 0.08%
2026-05-18 南方臻元债券C 1.1932 0.05%
2026-05-15 南方臻元债券C 1.1926 0.00%
2026-05-14 南方臻元债券C 1.1926 -0.01%
2026-05-13 南方臻元债券C 1.1927 0.05%
2026-05-12 南方臻元债券C 1.1921 0.06%
2026-05-11 南方臻元债券C 1.1914 0.05%
2026-05-08 南方臻元债券C 1.1908 0.02%
2026-04-30 南方臻元债券C 1.1912 -0.02%
2026-04-29 南方臻元债券C 1.1914 0.04%
2026-04-28 南方臻元债券C 1.1909 0.04%
2026-04-27 南方臻元债券C 1.1904 -0.07%
2026-04-24 南方臻元债券C 1.1912 -0.08%
2026-04-23 南方臻元债券C 1.1921 -0.03%
2026-04-22 南方臻元债券C 1.1925 0.04%
2026-04-21 南方臻元债券C 1.1920 0.06%
2026-04-20 南方臻元债券C 1.1913 0.04%
2026-04-17 南方臻元债券C 1.1908 0.06%
2026-04-16 南方臻元债券C 1.1901 0.01%
2026-04-15 南方臻元债券C 1.1900 0.02%
2026-04-14 南方臻元债券C 1.1898 0.03%
2026-04-13 南方臻元债券C 1.1894 0.03%
2026-04-10 南方臻元债券C 1.1890 0.03%
2026-04-09 南方臻元债券C 1.1887 0.00%
2026-04-08 南方臻元债券C 1.1887 0.03%
2026-04-07 南方臻元债券C 1.1883 0.08%
2026-04-03 南方臻元债券C 1.1873 0.08%
2026-04-02 南方臻元债券C 1.1864 0.01%
2026-04-01 南方臻元债券C 1.1863 -0.02%
2026-03-31 南方臻元债券C 1.1865 0.03%
2026-03-30 南方臻元债券C 1.1861 0.09%
2026-03-27 南方臻元债券C 1.1850 0.04%
2026-03-26 南方臻元债券C 1.1845 0.05%
2026-03-25 南方臻元债券C 1.1839 0.03%
2026-03-24 南方臻元债券C 1.1836 0.04%
2026-03-23 南方臻元债券C 1.1831 -0.02%
2026-03-20 南方臻元债券C 1.1833 0.02%
2026-03-19 南方臻元债券C 1.1831 0.05%
2026-03-18 南方臻元债券C 1.1825 0.08%
2026-03-17 南方臻元债券C 1.1816 0.03%
2026-03-16 南方臻元债券C 1.1813 -0.03%
2026-03-13 南方臻元债券C 1.1816 0.05%
2026-03-12 南方臻元债券C 1.1810 -0.01%
2026-03-11 南方臻元债券C 1.1811 0.00%
2026-03-10 南方臻元债券C 1.1811 0.01%
2026-03-09 南方臻元债券C 1.1810 -0.09%
2026-03-06 南方臻元债券C 1.1821 0.00%
2026-03-05 南方臻元债券C 1.1821 0.03%
2026-03-04 南方臻元债券C 1.1818 0.05%
2026-03-03 南方臻元债券C 1.1812 0.02%
2026-03-02 南方臻元债券C 1.1810 0.10%
2026-02-27 南方臻元债券C 1.1798 0.03%
2026-02-26 南方臻元债券C 1.1795 -0.12%
2026-02-25 南方臻元债券C 1.1809 -0.04%
2026-02-24 南方臻元债券C 1.1814 0.05%
2026-02-13 南方臻元债券C 1.1808 0.01%
2026-02-12 南方臻元债券C 1.1807 0.03%
2026-02-11 南方臻元债券C 1.1803 0.06%
2026-02-10 南方臻元债券C 1.1796 0.04%
2026-02-09 南方臻元债券C 1.1791 0.08%
2026-02-06 南方臻元债券C 1.1781 0.04%
2026-02-05 南方臻元债券C 1.1776 0.03%
2026-02-04 南方臻元债券C 1.1773 0.00%
2026-02-03 南方臻元债券C 1.1773 -0.02%
2026-02-02 南方臻元债券C 1.1775 0.00%
2026-01-30 南方臻元债券C 1.1775 0.01%
2026-01-29 南方臻元债券C 1.1774 0.03%
2026-01-28 南方臻元债券C 1.1771 0.01%
2026-01-27 南方臻元债券C 1.1770 -0.01%
2026-01-26 南方臻元债券C 1.1771 0.05%
2026-01-23 南方臻元债券C 1.1765 0.03%
2026-01-22 南方臻元债券C 1.1761 0.00%
2026-01-21 南方臻元债券C 1.1761 0.05%
2026-01-20 南方臻元债券C 1.1755 0.05%
2026-01-19 南方臻元债券C 1.1749 0.05%
2026-01-16 南方臻元债券C 1.1743 0.04%
2026-01-15 南方臻元债券C 1.1738 0.03%
2026-01-14 南方臻元债券C 1.1734 0.02%
2026-01-13 南方臻元债券C 1.1732 0.03%
2026-01-12 南方臻元债券C 1.1729 0.03%
2026-01-09 南方臻元债券C 1.1726 0.02%
2026-01-08 南方臻元债券C 1.1724 0.02%
2026-01-07 南方臻元债券C 1.1722 -0.02%
2026-01-06 南方臻元债券C 1.1724 -0.05%
2026-01-05 南方臻元债券C 1.1730 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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