近一月南方安睿混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方安睿混合C023013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方安睿混合C |
1.1356 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方安睿混合C |
1.1341 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
南方安睿混合C |
1.1355 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方安睿混合C |
1.1357 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
南方安睿混合C |
1.1387 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
南方安睿混合C |
1.1421 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方安睿混合C |
1.1417 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
南方安睿混合C |
1.1435 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
南方安睿混合C |
1.1405 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
南方安睿混合C |
1.1428 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方安睿混合C |
1.1396 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
南方安睿混合C |
1.1451 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
南方安睿混合C |
1.1466 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
南方安睿混合C |
1.1457 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方安睿混合C |
1.1477 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
南方安睿混合C |
1.1442 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
南方安睿混合C |
1.1432 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方安睿混合C |
1.1430 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
南方安睿混合C |
1.1475 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方安睿混合C |
1.1459 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
南方安睿混合C |
1.1451 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
南方安睿混合C |
1.1561 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
南方安睿混合C |
1.1549 |
0.66% |
