近一月广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)023005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1686 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1858 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1853 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1895 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1817 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1783 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1919 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2019 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1996 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2065 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1937 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1867 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1882 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2064 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1981 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1925 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2313 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2350 |
2.04% |
