近一季大成中证红利指数Y基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数Y022927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证红利指数Y |
2.7340 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证红利指数Y |
2.7468 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成中证红利指数Y |
2.7621 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成中证红利指数Y |
2.7675 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
大成中证红利指数Y |
2.8129 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
大成中证红利指数Y |
2.8305 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
大成中证红利指数Y |
2.8012 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
大成中证红利指数Y |
2.7669 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
大成中证红利指数Y |
2.7985 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
大成中证红利指数Y |
2.7919 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
大成中证红利指数Y |
2.7909 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
大成中证红利指数Y |
2.8303 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成中证红利指数Y |
2.8296 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
大成中证红利指数Y |
2.8169 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成中证红利指数Y |
2.8099 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
大成中证红利指数Y |
2.8005 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
大成中证红利指数Y |
2.7818 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成中证红利指数Y |
2.7978 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
大成中证红利指数Y |
2.7633 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
大成中证红利指数Y |
2.7650 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
大成中证红利指数Y |
2.7502 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
大成中证红利指数Y |
2.7416 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
大成中证红利指数Y |
2.7252 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
大成中证红利指数Y |
2.7152 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
大成中证红利指数Y |
2.7087 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
大成中证红利指数Y |
2.7311 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
大成中证红利指数Y |
2.7395 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
大成中证红利指数Y |
2.7536 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
大成中证红利指数Y |
2.7272 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
大成中证红利指数Y |
2.7303 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
大成中证红利指数Y |
2.6999 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
大成中证红利指数Y |
2.7052 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
大成中证红利指数Y |
2.7468 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
大成中证红利指数Y |
2.7547 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
大成中证红利指数Y |
2.7586 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
大成中证红利指数Y |
2.7288 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
大成中证红利指数Y |
2.6910 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
大成中证红利指数Y |
2.6883 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
大成中证红利指数Y |
2.6740 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
大成中证红利指数Y |
2.7190 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
大成中证红利指数Y |
2.6941 |
1.15% |
| 2026-07-21 |
大成中证红利指数Y |
2.6636 |
-1.04% |
| 2026-07-20 |
大成中证红利指数Y |
2.6914 |
3.01% |
| 2026-07-17 |
大成中证红利指数Y |
2.6128 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
大成中证红利指数Y |
2.6287 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
大成中证红利指数Y |
2.6529 |
1.33% |
| 2026-07-14 |
大成中证红利指数Y |
2.6182 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
大成中证红利指数Y |
2.5669 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
大成中证红利指数Y |
2.5578 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
大成中证红利指数Y |
2.5595 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
大成中证红利指数Y |
2.5892 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
大成中证红利指数Y |
2.5758 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
大成中证红利指数Y |
2.6105 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
大成中证红利指数Y |
2.5610 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
大成中证红利指数Y |
2.5355 |
0.93% |
| 2026-07-01 |
大成中证红利指数Y |
2.5122 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
大成中证红利指数Y |
2.4723 |
-1.80% |
| 2026-06-29 |
大成中证红利指数Y |
2.5169 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
大成中证红利指数Y |
2.4996 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
大成中证红利指数Y |
2.5450 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
大成中证红利指数Y |
2.5744 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
大成中证红利指数Y |
2.6099 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
大成中证红利指数Y |
2.6237 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
大成中证红利指数Y |
2.5974 |
-1.96% |
| 2026-06-17 |
大成中证红利指数Y |
2.6482 |
-0.89% |
