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国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)

今年以来国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强Y022909净值及计算阶段收益
今年以来022909基金累计收益率8.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0133 1.54%
2026-09-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9675 -0.19%
2026-09-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9732 -0.20%
2026-09-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9793 -1.55%
2026-09-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0263 -0.73%
2026-09-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0486 0.07%
2026-09-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0465 0.23%
2026-09-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0395 1.29%
2026-09-04 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0007 -1.25%
2026-09-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0388 0.28%
2026-09-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0303 -1.61%
2026-09-01 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0799 -1.07%
2026-08-31 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1132 1.01%
2026-08-28 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0820 -0.31%
2026-08-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0917 2.20%
2026-08-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0250 0.46%
2026-08-25 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0110 -0.22%
2026-08-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0176 -1.52%
2026-08-21 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0641 0.22%
2026-08-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0575 0.34%
2026-08-19 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0472 -4.14%
2026-08-18 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1787 -0.08%
2026-08-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1814 2.29%
2026-08-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1103 0.56%
2026-08-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0929 -0.92%
2026-08-12 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1217 1.06%
2026-08-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0890 -0.78%
2026-08-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1132 0.45%
2026-08-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0993 1.80%
2026-08-06 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0444 0.46%
2026-08-05 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0304 2.51%
2026-08-04 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9562 2.58%
2026-08-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8818 -0.48%
2026-07-31 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8958 2.09%
2026-07-30 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8366 -2.18%
2026-07-29 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8997 1.25%
2026-07-28 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8640 -3.23%
2026-07-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9595 2.97%
2026-07-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8741 -2.57%
2026-07-23 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9499 0.67%
2026-07-22 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9303 -0.30%
2026-07-21 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9390 4.56%
2026-07-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8107 -0.86%
2026-07-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8351 -4.91%
2026-07-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9814 -1.90%
2026-07-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0391 -1.33%
2026-07-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0800 1.98%
2026-07-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0201 -4.00%
2026-07-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1461 -0.90%
2026-07-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1746 2.41%
2026-07-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1000 -1.21%
2026-07-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1379 -1.54%
2026-07-06 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1870 -0.64%
2026-07-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2075 1.41%
2026-07-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1630 -2.63%
2026-07-01 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2484 0.38%
2026-06-30 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2360 2.09%
2026-06-29 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1698 0.57%
2026-06-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1519 -2.96%
2026-06-25 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2481 0.93%
2026-06-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2182 1.78%
2026-06-23 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1620 -1.87%
2026-06-22 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2223 2.27%
2026-06-18 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1507 0.03%
2026-06-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1498 0.99%
2026-06-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1189 0.50%
2026-06-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1035 3.28%
2026-06-12 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0049 1.35%
2026-06-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9649 -0.46%
2026-06-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9785 -0.59%
2026-06-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9962 2.34%
2026-06-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9276 -3.38%
2026-06-05 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0301 -1.07%
2026-06-04 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0629 -0.67%
2026-06-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0837 0.33%
2026-06-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0736 0.07%
2026-06-01 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0715 -0.83%
2026-05-29 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0972 -2.02%
2026-05-28 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1611 0.27%
2026-05-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1526 -1.02%
2026-05-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1852 0.14%
2026-05-25 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1807 1.05%
2026-05-22 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1478 1.74%
2026-05-21 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0939 -2.55%
2026-05-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1747 0.42%
2026-05-19 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1614 0.55%
2026-05-18 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1442 -0.05%
2026-05-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1457 -1.61%
2026-05-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1972 -2.07%
2026-05-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2648 1.50%
2026-05-12 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2166 0.11%
2026-05-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2132 2.27%
2026-05-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1419 0.05%
2026-04-30 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0308 -0.36%
2026-04-29 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0418 1.55%
2026-04-28 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9955 -1.01%
2026-04-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0262 1.00%
2026-04-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9963 -0.37%
2026-04-23 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0074 -1.24%
2026-04-22 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0451 1.05%
2026-04-21 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0134 -0.16%
2026-04-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0181 1.28%
2026-04-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9800 0.30%
2026-04-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9711 1.62%
2026-04-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9237 -0.51%
2026-04-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9386 1.63%
2026-04-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8916 0.12%
2026-04-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8882 0.80%
2026-04-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8654 -0.88%
2026-04-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8909 4.73%
2026-04-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.7604 0.47%
2026-04-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.7474 -1.05%
2026-04-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.7765 -1.83%
2026-04-01 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8283 1.77%
2026-03-31 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.7790 -1.28%
2026-03-30 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8149 0.28%
2026-03-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8071 1.19%
2026-03-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.7741 -1.36%
2026-03-25 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8124 2.02%
2026-03-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.7567 2.22%
2026-03-23 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.6968 -4.09%
2026-03-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8119 -1.28%
2026-03-19 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8484 -2.54%
2026-03-18 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9225 0.84%
2026-03-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8982 -1.79%
2026-03-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9511 -0.39%
2026-03-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9627 -0.97%
2026-03-12 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9916 -0.27%
2026-03-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9998 0.07%
2026-03-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9977 1.63%
2026-03-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9497 -0.93%
2026-03-06 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9774 0.39%
2026-03-05 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9657 0.77%
2026-03-04 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9431 -0.45%
2026-03-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9565 -3.71%
2026-03-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0703 -0.22%
2026-02-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0771 0.66%
2026-02-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0568 0.27%
2026-02-25 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0487 1.34%
2026-02-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0085 1.29%
2026-02-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9702 -1.22%
2026-02-12 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0070 0.90%
2026-02-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9803 0.34%
2026-02-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9701 0.22%
2026-02-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9637 1.64%
2026-02-06 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9158 0.20%
2026-02-05 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9100 -1.59%
2026-02-04 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9570 0.19%
2026-02-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9513 2.56%
2026-02-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8777 -3.64%
2026-01-30 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9863 -1.47%
2026-01-29 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0307 -1.05%
2026-01-28 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0628 0.58%
2026-01-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0450 0.34%
2026-01-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0348 -0.58%
2026-01-23 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0524 1.76%
2026-01-22 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9996 0.52%
2026-01-21 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9841 1.40%
2026-01-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9428 -0.40%
2026-01-19 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9546 0.60%
2026-01-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9371 0.30%
2026-01-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9282 0.35%
2026-01-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9181 0.69%
2026-01-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8981 -1.33%
2026-01-12 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9372 1.50%
2026-01-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8937 1.71%
2026-01-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8450 -0.12%
2026-01-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8484 0.33%
2026-01-06 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8389 1.87%
2026-01-05 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.7869 2.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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