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国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)

近一季国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强Y022909净值及计算阶段收益
近一季022909基金累计收益率-4.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0133 1.54%
2026-09-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9675 -0.19%
2026-09-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9732 -0.20%
2026-09-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9793 -1.55%
2026-09-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0263 -0.73%
2026-09-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0486 0.07%
2026-09-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0465 0.23%
2026-09-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0395 1.29%
2026-09-04 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0007 -1.25%
2026-09-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0388 0.28%
2026-09-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0303 -1.61%
2026-09-01 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0799 -1.07%
2026-08-31 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1132 1.01%
2026-08-28 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0820 -0.31%
2026-08-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0917 2.20%
2026-08-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0250 0.46%
2026-08-25 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0110 -0.22%
2026-08-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0176 -1.52%
2026-08-21 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0641 0.22%
2026-08-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0575 0.34%
2026-08-19 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0472 -4.14%
2026-08-18 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1787 -0.08%
2026-08-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1814 2.29%
2026-08-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1103 0.56%
2026-08-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0929 -0.92%
2026-08-12 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1217 1.06%
2026-08-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0890 -0.78%
2026-08-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1132 0.45%
2026-08-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0993 1.80%
2026-08-06 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0444 0.46%
2026-08-05 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0304 2.51%
2026-08-04 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9562 2.58%
2026-08-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8818 -0.48%
2026-07-31 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8958 2.09%
2026-07-30 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8366 -2.18%
2026-07-29 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8997 1.25%
2026-07-28 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8640 -3.23%
2026-07-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9595 2.97%
2026-07-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8741 -2.57%
2026-07-23 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9499 0.67%
2026-07-22 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9303 -0.30%
2026-07-21 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9390 4.56%
2026-07-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8107 -0.86%
2026-07-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.8351 -4.91%
2026-07-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9814 -1.90%
2026-07-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0391 -1.33%
2026-07-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0800 1.98%
2026-07-13 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0201 -4.00%
2026-07-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1461 -0.90%
2026-07-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1746 2.41%
2026-07-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1000 -1.21%
2026-07-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1379 -1.54%
2026-07-06 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1870 -0.64%
2026-07-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2075 1.41%
2026-07-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1630 -2.63%
2026-07-01 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2484 0.38%
2026-06-30 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2360 2.09%
2026-06-29 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1698 0.57%
2026-06-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1519 -2.96%
2026-06-25 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2481 0.93%
2026-06-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2182 1.78%
2026-06-23 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1620 -1.87%
2026-06-22 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.2223 2.27%
2026-06-18 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1507 0.03%
2026-06-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1498 0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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