近半年国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强Y022908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5371 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5092 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5250 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5315 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5217 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5297 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5319 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5393 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5292 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5115 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5063 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5106 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5155 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5010 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4970 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4973 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4890 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4752 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4776 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5092 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5134 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5060 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5139 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5257 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5447 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5258 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5370 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5341 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5377 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5194 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5171 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5250 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5446 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5565 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5426 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5464 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5295 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5125 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5057 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5070 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4846 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4756 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5047 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5015 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4810 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4952 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5043 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5085 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5052 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4886 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5008 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4930 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4794 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4819 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4798 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4796 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4979 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4889 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4932 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4904 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4986 |
1.86% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4712 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4683 |
-0.45% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4749 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4745 |
1.90% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4470 |
-1.67% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4716 |
-0.58% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4802 |
-0.40% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4861 |
0.24% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4826 |
0.97% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4684 |
1.21% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4508 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4736 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4760 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4530 |
1.55% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4308 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4260 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4125 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4190 |
0.65% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4099 |
0.57% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4019 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4023 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3914 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3854 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3825 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3828 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3840 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3799 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3683 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3633 |
-0.27% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3670 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3904 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3902 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3876 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3863 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3942 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3854 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3836 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3733 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3625 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3551 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3484 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3517 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3528 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3501 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3463 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3387 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3398 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3311 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3357 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3315 |
0.63% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3231 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3223 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3191 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3155 |
-0.42% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3211 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3252 |
1.32% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.3079 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.2934 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.2903 |
0.27% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.2868 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.2970 |
0.14% |
