今年以来国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强Y022908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6314 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6199 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6341 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6448 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6567 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6635 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6597 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6651 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6565 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6596 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6576 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6802 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6823 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6723 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6779 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6623 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6514 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6549 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6755 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6637 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6630 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7079 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7107 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6826 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6806 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6890 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6798 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6890 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6874 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6728 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6734 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6540 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6321 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6409 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6265 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6422 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6284 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6695 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6388 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6670 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6552 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6652 |
2.68% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6218 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5989 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6531 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6788 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6814 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6462 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6704 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6985 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6605 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6676 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6833 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6850 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6713 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7108 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7123 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6948 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6727 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7198 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7025 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6893 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7302 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6941 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6905 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6776 |
-0.34% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6833 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6459 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6242 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6351 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6486 |
1.45% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6251 |
-1.98% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6580 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6823 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6941 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6873 |
1.50% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6624 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6715 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6741 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6715 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6804 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6683 |
1.12% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6498 |
1.20% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6303 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6496 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6524 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6437 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6476 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6611 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6856 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6669 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6670 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6427 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6230 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6260 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6093 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6130 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6142 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6146 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6205 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6132 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6037 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5959 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6033 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5874 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5880 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5691 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5656 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5452 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5579 |
3.13% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5106 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5093 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5255 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5411 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5186 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5268 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5277 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5170 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5331 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5113 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4894 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5416 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5451 |
-1.57% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5697 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5638 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5739 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5695 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5719 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5783 |
0.70% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5673 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5453 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5594 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5552 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5413 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5594 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5800 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5764 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5829 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5886 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5793 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5657 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5859 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5840 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5863 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5826 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5603 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5670 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5741 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5616 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5462 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5783 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5894 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5824 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5782 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5759 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5756 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5806 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5810 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5768 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5821 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5827 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5890 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5845 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5867 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5965 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5923 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5838 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5953 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6014 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5788 |
1.48% |
