近一季国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强Y022908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5371 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5092 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5250 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5315 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5217 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5297 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5319 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5393 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5292 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5115 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5063 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5106 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5155 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5010 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4970 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4973 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4890 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4752 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4776 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5092 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5134 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5060 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5139 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5257 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5447 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5258 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5370 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5341 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5377 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5194 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5171 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5250 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5446 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5565 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5426 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5464 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5295 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5125 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5057 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5070 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4846 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4756 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5047 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5015 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4810 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4952 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5043 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5085 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5052 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4886 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5008 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4930 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4794 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4819 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4798 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4796 |
-1.22% |
