近一季国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强Y022908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6314 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6199 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6341 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6448 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6567 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6635 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6597 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6651 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6565 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6596 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6576 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6802 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6823 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6723 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6779 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6623 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6514 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6549 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6755 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6637 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6630 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7079 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7107 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6826 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6806 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6890 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6798 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6890 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6874 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6728 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6734 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6540 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6321 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6409 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6265 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6422 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6284 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6695 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6388 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6670 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6552 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6652 |
2.68% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6218 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5989 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6531 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6788 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6814 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6462 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6704 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6985 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6605 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6676 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6833 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6850 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6713 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7108 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7123 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6948 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6727 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7198 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7025 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6893 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7302 |
2.13% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6941 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6905 |
0.77% |
