近一季英大国企改革C基金净值查询
查询指定日期范围英大国企改革C022868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大国企改革C |
2.8940 |
3.10% |
| 2026-09-15 |
英大国企改革C |
2.8070 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
英大国企改革C |
2.7844 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
英大国企改革C |
2.8182 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
英大国企改革C |
2.8338 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
英大国企改革C |
2.8447 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
英大国企改革C |
2.8178 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
英大国企改革C |
2.8248 |
4.16% |
| 2026-09-04 |
英大国企改革C |
2.7121 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
英大国企改革C |
2.7775 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
英大国企改革C |
2.7940 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
英大国企改革C |
2.8316 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
英大国企改革C |
2.9299 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
英大国企改革C |
2.8988 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
英大国企改革C |
2.9282 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
英大国企改革C |
2.8032 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
英大国企改革C |
2.7725 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
英大国企改革C |
2.7785 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
英大国企改革C |
2.8514 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
英大国企改革C |
2.8229 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
英大国企改革C |
2.8032 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
英大国企改革C |
3.0218 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
英大国企改革C |
3.0462 |
3.87% |
| 2026-08-14 |
英大国企改革C |
2.9326 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
英大国企改革C |
2.9062 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
英大国企改革C |
2.9510 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
英大国企改革C |
2.9088 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
英大国企改革C |
2.9620 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
英大国企改革C |
2.9537 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
英大国企改革C |
2.8660 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
英大国企改革C |
2.8284 |
5.12% |
| 2026-08-04 |
英大国企改革C |
2.6906 |
4.23% |
| 2026-08-03 |
英大国企改革C |
2.5815 |
-3.83% |
| 2026-07-31 |
英大国企改革C |
2.6805 |
3.28% |
| 2026-07-30 |
英大国企改革C |
2.5953 |
-4.90% |
| 2026-07-29 |
英大国企改革C |
2.7291 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
英大国企改革C |
2.7343 |
-5.85% |
| 2026-07-27 |
英大国企改革C |
2.9041 |
2.64% |
| 2026-07-24 |
英大国企改革C |
2.8294 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
英大国企改革C |
2.8778 |
-1.57% |
| 2026-07-22 |
英大国企改革C |
2.9238 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
英大国企改革C |
2.9485 |
8.41% |
| 2026-07-20 |
英大国企改革C |
2.7198 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
英大国企改革C |
2.7959 |
-6.96% |
| 2026-07-16 |
英大国企改革C |
3.0052 |
-5.29% |
| 2026-07-15 |
英大国企改革C |
3.1642 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
英大国企改革C |
3.2928 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
英大国企改革C |
3.1723 |
-5.86% |
| 2026-07-10 |
英大国企改革C |
3.3583 |
-4.31% |
| 2026-07-09 |
英大国企改革C |
3.5097 |
6.21% |
| 2026-07-08 |
英大国企改革C |
3.3046 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
英大国企改革C |
3.3237 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
英大国企改革C |
3.3771 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
英大国企改革C |
3.4116 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
英大国企改革C |
3.4545 |
-7.82% |
| 2026-07-01 |
英大国企改革C |
3.7247 |
-1.85% |
| 2026-06-30 |
英大国企改革C |
3.7949 |
3.16% |
| 2026-06-29 |
英大国企改革C |
3.6785 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
英大国企改革C |
3.5800 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
英大国企改革C |
3.6493 |
3.76% |
| 2026-06-24 |
英大国企改革C |
3.5169 |
4.43% |
| 2026-06-23 |
英大国企改革C |
3.3678 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
英大国企改革C |
3.4919 |
3.10% |
| 2026-06-18 |
英大国企改革C |
3.3868 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
英大国企改革C |
3.3011 |
3.62% |
