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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询(022825)

近一季鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I022825净值及计算阶段收益
近一季022825基金累计收益率-8.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5598 0.44%
2026-09-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5529 -0.51%
2026-09-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5609 -1.08%
2026-09-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5779 -1.28%
2026-09-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5983 -0.75%
2026-09-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6104 1.38%
2026-09-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5885 0.63%
2026-09-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5785 0.92%
2026-09-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5641 -0.10%
2026-09-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5656 0.41%
2026-09-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5592 -1.85%
2026-09-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5880 -0.11%
2026-08-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5898 -0.33%
2026-08-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5951 -0.14%
2026-08-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5974 1.01%
2026-08-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5814 0.77%
2026-08-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5693 -0.13%
2026-08-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5714 -1.53%
2026-08-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5958 1.00%
2026-08-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5800 0.50%
2026-08-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5721 -3.07%
2026-08-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6219 -0.35%
2026-08-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6276 2.46%
2026-08-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5885 0.91%
2026-08-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5741 -1.04%
2026-08-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5907 0.73%
2026-08-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5792 -1.63%
2026-08-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6049 0.10%
2026-08-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6033 1.34%
2026-08-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5821 0.04%
2026-08-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5815 1.69%
2026-08-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5552 1.12%
2026-08-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5379 0.03%
2026-07-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5374 1.31%
2026-07-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5175 -1.40%
2026-07-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5390 1.28%
2026-07-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5196 -3.14%
2026-07-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5688 1.72%
2026-07-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5423 -2.65%
2026-07-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5843 1.75%
2026-07-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5570 0.21%
2026-07-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5537 2.85%
2026-07-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5106 1.14%
2026-07-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.4935 -3.76%
2026-07-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5518 -2.14%
2026-07-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5858 -1.04%
2026-07-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6025 3.03%
2026-07-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5553 -3.07%
2026-07-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6045 -0.62%
2026-07-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6145 1.48%
2026-07-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5909 -1.83%
2026-07-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6205 -1.54%
2026-07-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6459 -0.67%
2026-07-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6570 1.97%
2026-07-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6250 -2.54%
2026-07-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6674 -0.84%
2026-06-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6816 0.54%
2026-06-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6726 -0.87%
2026-06-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.6873 -3.47%
2026-06-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.7479 0.37%
2026-06-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.7414 0.07%
2026-06-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.7402 -3.34%
2026-06-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.8003 3.36%
2026-06-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.7418 0.13%
2026-06-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.7395 1.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
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