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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.0282 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.0280 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.0280 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.0280 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.0275 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 1.4234 | 3.63% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 1.4135 | 3.62% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.0678 | 3.42% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.0365 | 3.42% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 1.8413 | 3.05% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 1.8619 | 3.05% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.9196 | 2.84% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.8838 | 2.84% |
| 创金合信资源主题A | 3.9101 | 2.83% |
| 创金合信产业智选混合A | 0.6191 | 2.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 1.0395 | -0.10% |
| 汇添富数字未来混合A | 0.9948 | -2.78% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 6.83% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.50% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.49% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.36% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.33% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.15% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.12% |
