近一季鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I022794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9901 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9931 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9842 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9870 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9762 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9895 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9998 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9952 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0006 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9964 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0019 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9977 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
0.9992 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0015 |
-1.71% |
| 2025-12-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0189 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0119 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0138 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0192 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0178 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0101 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0026 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0278 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0336 |
-1.08% |
| 2025-11-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0449 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0524 |
-1.94% |
| 2025-11-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0732 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0742 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0627 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0625 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0652 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0521 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0540 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0531 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0598 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0734 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0808 |
2.04% |
| 2025-10-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0592 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0731 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0614 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0668 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0618 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0602 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0670 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0723 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0626 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0568 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0754 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0775 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0606 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0800 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.1005 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.1086 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.1044 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0919 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0872 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.1006 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0957 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I |
1.0830 |
-2.04% |
