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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询(022794)

近一季鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I022794净值及计算阶段收益
近一季022794基金累计收益率6.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8817 0.23%
2026-09-15 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8797 -1.23%
2026-09-14 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8905 1.79%
2026-09-11 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8748 -1.85%
2026-09-10 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8913 -1.86%
2026-09-09 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9079 -0.92%
2026-09-08 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9163 1.43%
2026-09-07 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9034 -0.01%
2026-09-04 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9035 -0.95%
2026-09-03 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9122 0.37%
2026-09-02 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9088 -1.37%
2026-09-01 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9214 0.46%
2026-08-31 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9172 -2.09%
2026-08-28 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9364 -2.07%
2026-08-27 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9558 0.87%
2026-08-26 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9476 1.17%
2026-08-25 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9366 1.44%
2026-08-24 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9233 -5.11%
2026-08-21 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9705 -2.89%
2026-08-20 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9985 6.62%
2026-08-19 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9365 -2.50%
2026-08-18 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9605 -0.76%
2026-08-17 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9679 0.27%
2026-08-14 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9653 -1.02%
2026-08-13 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9752 0.90%
2026-08-12 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9665 -0.50%
2026-08-11 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9714 0.37%
2026-08-10 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9678 1.13%
2026-08-07 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9570 5.26%
2026-08-06 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9092 -1.66%
2026-08-05 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9243 0.53%
2026-08-04 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9194 1.13%
2026-08-03 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9091 -0.61%
2026-07-31 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9147 0.86%
2026-07-30 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9069 -0.55%
2026-07-29 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9119 1.21%
2026-07-28 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9010 -1.58%
2026-07-27 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9155 3.02%
2026-07-24 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8887 -4.25%
2026-07-23 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9265 -0.68%
2026-07-22 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9328 0.16%
2026-07-21 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9313 0.87%
2026-07-20 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9233 2.06%
2026-07-17 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9047 -5.31%
2026-07-16 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9554 1.38%
2026-07-15 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9424 3.74%
2026-07-14 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9084 2.42%
2026-07-13 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8869 -0.31%
2026-07-10 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8897 3.68%
2026-07-09 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8581 0.76%
2026-07-08 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8516 -1.31%
2026-07-07 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8629 -4.03%
2026-07-06 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8977 1.14%
2026-07-03 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8876 1.50%
2026-07-02 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8745 -1.10%
2026-07-01 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8842 3.78%
2026-06-30 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8520 -1.48%
2026-06-29 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8646 6.23%
2026-06-26 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8139 -3.60%
2026-06-25 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8443 0.13%
2026-06-24 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8432 0.27%
2026-06-23 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8409 0.68%
2026-06-22 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8352 0.94%
2026-06-18 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8274 1.42%
2026-06-17 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8158 -0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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