近半年国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合E022785净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4445 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4440 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4437 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4435 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4436 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4434 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4441 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4445 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4443 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4440 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4449 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4452 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4460 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4467 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4469 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4468 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4469 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4467 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4467 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4464 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4463 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4451 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4447 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4449 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4453 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4448 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4447 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4442 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4435 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4430 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4423 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4417 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4413 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4410 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4409 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4406 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4400 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4402 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4391 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4387 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4382 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4378 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4370 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4371 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4364 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4362 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4361 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4360 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4367 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4378 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4384 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4383 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4387 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4389 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4385 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4384 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4379 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4376 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4378 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4385 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4387 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4392 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4395 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4389 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4385 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4384 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4382 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4376 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4382 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4381 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4378 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4368 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4369 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4370 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4372 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4377 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4401 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4405 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4404 |
-0.03% |
| 2025-08-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4408 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4417 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4426 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4426 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4422 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4418 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4416 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4408 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4404 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4390 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4388 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4394 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4387 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4392 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4410 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4421 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4427 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4423 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4424 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4418 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4414 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4408 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4409 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4413 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4417 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4419 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4421 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4416 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4410 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4405 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4397 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4391 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4379 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4379 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4377 |
-0.07% |
| 2025-06-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4387 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4391 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4387 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4382 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4381 |
0.03% |
