近一季申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C022739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1800 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1790 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2110 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1790 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2510 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2800 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2590 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2730 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2810 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3370 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3190 |
-3.15% |
| 2026-09-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3920 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4620 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4900 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4850 |
-1.29% |
| 2026-08-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5170 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4710 |
-3.97% |
| 2026-08-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5690 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5810 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5070 |
-1.03% |
| 2026-08-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5330 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5610 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5980 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5570 |
1.51% |
| 2026-08-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5190 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5330 |
1.44% |
| 2026-08-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4970 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5060 |
1.99% |
| 2026-08-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4570 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4320 |
-0.90% |
| 2026-08-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4540 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3780 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3470 |
0.69% |
| 2026-07-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3310 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3400 |
-1.39% |
| 2026-07-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3730 |
2.24% |
| 2026-07-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3210 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3870 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3180 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3860 |
7.04% |
| 2026-07-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2290 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2420 |
3.60% |
| 2026-07-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1640 |
-3.09% |
| 2026-07-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2330 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3160 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3890 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4330 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4070 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5100 |
-4.45% |
| 2026-07-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6270 |
-3.35% |
| 2026-07-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.7150 |
-7.55% |
| 2026-07-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9200 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9080 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9430 |
-1.50% |
| 2026-07-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9870 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0190 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9960 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9040 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.8550 |
-6.41% |
| 2026-06-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0380 |
-2.63% |
| 2026-06-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1180 |
3.25% |
| 2026-06-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0200 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1700 |
4.28% |
| 2026-06-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0400 |
-2.63% |
| 2026-06-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1200 |
-0.54% |
