今年以来申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C022739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1800 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1790 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2110 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1790 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2510 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2800 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2590 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2730 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2810 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3370 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3190 |
-3.15% |
| 2026-09-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3920 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4620 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4900 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4850 |
-1.29% |
| 2026-08-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5170 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4710 |
-3.97% |
| 2026-08-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5690 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5810 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5070 |
-1.03% |
| 2026-08-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5330 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5610 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5980 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5570 |
1.51% |
| 2026-08-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5190 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5330 |
1.44% |
| 2026-08-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4970 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5060 |
1.99% |
| 2026-08-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4570 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4320 |
-0.90% |
| 2026-08-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4540 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3780 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3470 |
0.69% |
| 2026-07-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3310 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3400 |
-1.39% |
| 2026-07-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3730 |
2.24% |
| 2026-07-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3210 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3870 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3180 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3860 |
7.04% |
| 2026-07-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2290 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2420 |
3.60% |
| 2026-07-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1640 |
-3.09% |
| 2026-07-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2330 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3160 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3890 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4330 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4070 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5100 |
-4.45% |
| 2026-07-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6270 |
-3.35% |
| 2026-07-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.7150 |
-7.55% |
| 2026-07-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9200 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9080 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9430 |
-1.50% |
| 2026-07-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9870 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0190 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9960 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9040 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.8550 |
-6.41% |
| 2026-06-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0380 |
-2.63% |
| 2026-06-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1180 |
3.25% |
| 2026-06-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0200 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1700 |
4.28% |
| 2026-06-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0400 |
-2.63% |
| 2026-06-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1200 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1370 |
-0.48% |
| 2026-06-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1520 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1440 |
3.56% |
| 2026-06-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0360 |
3.12% |
| 2026-06-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9440 |
-1.77% |
| 2026-06-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9970 |
5.49% |
| 2026-06-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.8410 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9140 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9360 |
-3.30% |
| 2026-06-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0330 |
-0.72% |
| 2026-06-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0550 |
-0.98% |
| 2026-06-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0850 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1100 |
-1.95% |
| 2026-05-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1720 |
-1.06% |
| 2026-05-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2060 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2230 |
1.64% |
| 2026-05-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1710 |
-2.37% |
| 2026-05-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2460 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2280 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.3120 |
3.53% |
| 2026-05-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1990 |
-1.19% |
| 2026-05-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2370 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2580 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2610 |
-3.31% |
| 2026-05-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.3690 |
-1.37% |
| 2026-05-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.4150 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.4430 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.4310 |
-3.47% |
| 2026-04-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.5180 |
1.50% |
| 2026-04-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.4660 |
7.54% |
| 2026-04-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2230 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2670 |
1.93% |
| 2026-04-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.2050 |
5.50% |
| 2026-04-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0380 |
-2.50% |
| 2026-04-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1140 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1280 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1070 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1140 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1230 |
4.31% |
| 2026-04-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9940 |
-2.24% |
| 2026-04-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0610 |
3.06% |
| 2026-04-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9700 |
4.28% |
| 2026-04-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.8480 |
3.75% |
| 2026-04-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.7450 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.7320 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6660 |
0.91% |
| 2026-04-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6420 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6790 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.7010 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.7070 |
-3.92% |
| 2026-03-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.8130 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.8100 |
4.23% |
| 2026-03-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6960 |
2.31% |
| 2026-03-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6350 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5920 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5370 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5420 |
2.38% |
| 2026-03-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4830 |
-4.47% |
| 2026-03-18 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5940 |
-1.20% |
| 2026-03-17 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6250 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6940 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.7010 |
1.09% |
| 2026-03-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6720 |
0.68% |
| 2026-03-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6540 |
3.35% |
| 2026-03-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5680 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5240 |
1.94% |
| 2026-03-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4760 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4780 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4460 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4610 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5150 |
-1.41% |
| 2026-02-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5510 |
1.55% |
| 2026-02-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5120 |
-2.99% |
| 2026-02-25 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5870 |
2.90% |
| 2026-02-24 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5140 |
1.86% |
| 2026-02-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4680 |
0.57% |
| 2026-02-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4540 |
1.53% |
| 2026-02-11 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4170 |
2.89% |
| 2026-02-10 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3490 |
-1.19% |
| 2026-02-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3770 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3620 |
4.61% |
| 2026-02-05 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2580 |
-2.34% |
| 2026-02-04 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3120 |
0.78% |
| 2026-02-03 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2940 |
3.15% |
| 2026-02-02 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2240 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2750 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3060 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3200 |
-0.26% |
| 2026-01-27 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3260 |
-2.24% |
| 2026-01-26 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3780 |
-2.14% |
| 2026-01-23 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4300 |
3.62% |
| 2026-01-22 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3450 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3600 |
3.69% |
| 2026-01-20 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2760 |
-1.85% |
| 2026-01-19 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3190 |
1.00% |
| 2026-01-16 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2960 |
-0.94% |
| 2026-01-15 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3400 |
0.52% |
| 2026-01-14 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3280 |
-1.85% |
| 2026-01-13 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3710 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3720 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3670 |
-0.25% |
| 2026-01-08 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3730 |
-2.19% |
| 2026-01-07 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4250 |
-1.81% |
| 2026-01-06 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4690 |
0.82% |
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