今年以来鹏华中证800ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800ETF发起式联接C022696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1947 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1849 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1908 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1964 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2083 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2143 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2119 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2144 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2065 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2109 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2091 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2255 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2310 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2261 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2314 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2180 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2088 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2110 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2260 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2211 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2178 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2564 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2595 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2393 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2382 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2460 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2386 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2473 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2443 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2310 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2317 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2145 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1979 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2087 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1949 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2111 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2023 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2351 |
1.30% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2192 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2407 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2394 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2444 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2056 |
0.85% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1954 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2411 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2630 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2691 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2464 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2747 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2952 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2643 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2750 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2894 |
-0.29% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2931 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2857 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3230 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3255 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3086 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2930 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3267 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3101 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3008 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3318 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3042 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3009 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2884 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2864 |
2.49% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2552 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2419 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2474 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2601 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2360 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2653 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2844 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2902 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2842 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2701 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2820 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2937 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2911 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3028 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3001 |
1.44% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2817 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2649 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2859 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2848 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2785 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2822 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2967 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3210 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3067 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.3094 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2895 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2647 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2651 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2504 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2565 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2542 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2590 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2644 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2541 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2530 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2451 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2452 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2309 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2355 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2208 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2194 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2044 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2113 |
3.58% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1694 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1681 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1776 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1917 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1733 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1861 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1874 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1792 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1946 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1769 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1608 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.1996 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2071 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2291 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2221 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2349 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2366 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2446 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2495 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2445 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2291 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2402 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2360 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2258 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2364 |
-2.18% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2640 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2607 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2598 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2605 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2502 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2386 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2538 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2488 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2499 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2493 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2298 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2342 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2452 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2381 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2187 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2498 |
-1.12% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2639 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2612 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2572 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2554 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2581 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2536 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2515 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2471 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2515 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2491 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2513 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2496 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2494 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2586 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2458 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2358 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2419 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
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1.55% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证800ETF发起式联接C |
1.2226 |
1.90% |
