热搜: 预期落空 长信金利趋势混合A 嘉实沪深300ETF联接A 华夏蓝筹混合(LOF)A

永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)

近一季永赢瑞益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围永赢瑞益债券D022667净值及计算阶段收益
近一季022667基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢瑞益债券D 1.1410 0.03%
2026-09-15 永赢瑞益债券D 1.1407 0.02%
2026-09-14 永赢瑞益债券D 1.1405 0.02%
2026-09-11 永赢瑞益债券D 1.1403 0.00%
2026-09-10 永赢瑞益债券D 1.1403 0.00%
2026-09-09 永赢瑞益债券D 1.1403 0.02%
2026-09-08 永赢瑞益债券D 1.1401 0.00%
2026-09-07 永赢瑞益债券D 1.1401 0.04%
2026-09-04 永赢瑞益债券D 1.1397 0.01%
2026-09-03 永赢瑞益债券D 1.1396 0.04%
2026-09-02 永赢瑞益债券D 1.1392 0.00%
2026-09-01 永赢瑞益债券D 1.1392 0.04%
2026-08-31 永赢瑞益债券D 1.1388 0.03%
2026-08-28 永赢瑞益债券D 1.1385 -0.02%
2026-08-27 永赢瑞益债券D 1.1387 -0.04%
2026-08-26 永赢瑞益债券D 1.1391 -0.01%
2026-08-25 永赢瑞益债券D 1.1392 0.00%
2026-08-24 永赢瑞益债券D 1.1392 0.04%
2026-08-21 永赢瑞益债券D 1.1387 -0.02%
2026-08-20 永赢瑞益债券D 1.1389 -0.02%
2026-08-19 永赢瑞益债券D 1.1391 -0.02%
2026-08-18 永赢瑞益债券D 1.1393 0.05%
2026-08-17 永赢瑞益债券D 1.1387 0.04%
2026-08-14 永赢瑞益债券D 1.1383 0.01%
2026-08-13 永赢瑞益债券D 1.1382 0.05%
2026-08-12 永赢瑞益债券D 1.1376 0.01%
2026-08-11 永赢瑞益债券D 1.1375 0.00%
2026-08-10 永赢瑞益债券D 1.1375 0.04%
2026-08-07 永赢瑞益债券D 1.1370 0.03%
2026-08-06 永赢瑞益债券D 1.1367 0.01%
2026-08-05 永赢瑞益债券D 1.1366 0.01%
2026-08-04 永赢瑞益债券D 1.1365 0.01%
2026-08-03 永赢瑞益债券D 1.1364 0.02%
2026-07-31 永赢瑞益债券D 1.1362 0.03%
2026-07-30 永赢瑞益债券D 1.1359 0.03%
2026-07-29 永赢瑞益债券D 1.1356 0.00%
2026-07-28 永赢瑞益债券D 1.1356 -0.02%
2026-07-27 永赢瑞益债券D 1.1358 0.01%
2026-07-24 永赢瑞益债券D 1.1357 0.02%
2026-07-23 永赢瑞益债券D 1.1355 0.00%
2026-07-22 永赢瑞益债券D 1.1355 0.04%
2026-07-21 永赢瑞益债券D 1.1350 0.01%
2026-07-20 永赢瑞益债券D 1.1349 0.00%
2026-07-17 永赢瑞益债券D 1.1349 0.02%
2026-07-16 永赢瑞益债券D 1.1347 0.01%
2026-07-15 永赢瑞益债券D 1.1346 0.02%
2026-07-14 永赢瑞益债券D 1.1344 0.01%
2026-07-13 永赢瑞益债券D 1.1343 0.00%
2026-07-10 永赢瑞益债券D 1.1343 0.01%
2026-07-09 永赢瑞益债券D 1.1342 0.02%
2026-07-08 永赢瑞益债券D 1.1340 0.03%
2026-07-07 永赢瑞益债券D 1.1337 0.01%
2026-07-06 永赢瑞益债券D 1.1336 0.05%
2026-07-03 永赢瑞益债券D 1.1330 -0.01%
2026-07-02 永赢瑞益债券D 1.1331 0.01%
2026-07-01 永赢瑞益债券D 1.1330 -0.05%
2026-06-30 永赢瑞益债券D 1.1336 -0.01%
2026-06-29 永赢瑞益债券D 1.1337 0.04%
2026-06-26 永赢瑞益债券D 1.1332 0.01%
2026-06-25 永赢瑞益债券D 1.1331 0.04%
2026-06-24 永赢瑞益债券D 1.1326 0.02%
2026-06-23 永赢瑞益债券D 1.1324 -0.04%
2026-06-22 永赢瑞益债券D 1.1328 0.01%
2026-06-18 永赢瑞益债券D 1.1327 0.03%
2026-06-17 永赢瑞益债券D 1.1324 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云