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永赢宏泰短债D基金净值查询(022660)

近一季永赢宏泰短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢宏泰短债D022660净值及计算阶段收益
近一季022660基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢宏泰短债D 1.0122 0.01%
2026-09-15 永赢宏泰短债D 1.0121 0.01%
2026-09-14 永赢宏泰短债D 1.0120 0.00%
2026-09-11 永赢宏泰短债D 1.0120 0.00%
2026-09-10 永赢宏泰短债D 1.0120 0.00%
2026-09-09 永赢宏泰短债D 1.0120 0.01%
2026-09-08 永赢宏泰短债D 1.0119 0.00%
2026-09-07 永赢宏泰短债D 1.0119 0.01%
2026-09-04 永赢宏泰短债D 1.0118 0.00%
2026-09-03 永赢宏泰短债D 1.0118 0.02%
2026-09-02 永赢宏泰短债D 1.0116 0.00%
2026-09-01 永赢宏泰短债D 1.0116 0.01%
2026-08-31 永赢宏泰短债D 1.0115 0.01%
2026-08-28 永赢宏泰短债D 1.0114 0.00%
2026-08-27 永赢宏泰短债D 1.0114 0.00%
2026-08-26 永赢宏泰短债D 1.0114 0.00%
2026-08-25 永赢宏泰短债D 1.0114 0.00%
2026-08-24 永赢宏泰短债D 1.0114 0.02%
2026-08-21 永赢宏泰短债D 1.0112 0.00%
2026-08-20 永赢宏泰短债D 1.0112 0.00%
2026-08-19 永赢宏泰短债D 1.0112 -0.01%
2026-08-18 永赢宏泰短债D 1.0113 0.02%
2026-08-17 永赢宏泰短债D 1.0111 0.02%
2026-08-14 永赢宏泰短债D 1.0109 0.01%
2026-08-13 永赢宏泰短债D 1.0108 0.00%
2026-08-12 永赢宏泰短债D 1.0108 0.01%
2026-08-11 永赢宏泰短债D 1.0107 -0.16%
2026-08-10 永赢宏泰短债D 1.0123 0.02%
2026-08-07 永赢宏泰短债D 1.0121 0.01%
2026-08-06 永赢宏泰短债D 1.0120 0.01%
2026-08-05 永赢宏泰短债D 1.0119 0.00%
2026-08-04 永赢宏泰短债D 1.0119 0.01%
2026-08-03 永赢宏泰短债D 1.0118 0.00%
2026-07-31 永赢宏泰短债D 1.0118 0.01%
2026-07-30 永赢宏泰短债D 1.0117 0.00%
2026-07-29 永赢宏泰短债D 1.0117 0.01%
2026-07-28 永赢宏泰短债D 1.0116 -0.01%
2026-07-27 永赢宏泰短债D 1.0117 0.01%
2026-07-24 永赢宏泰短债D 1.0116 0.00%
2026-07-23 永赢宏泰短债D 1.0116 0.01%
2026-07-22 永赢宏泰短债D 1.0115 0.00%
2026-07-21 永赢宏泰短债D 1.0115 0.00%
2026-07-20 永赢宏泰短债D 1.0115 0.01%
2026-07-17 永赢宏泰短债D 1.0114 0.01%
2026-07-16 永赢宏泰短债D 1.0113 -0.01%
2026-07-15 永赢宏泰短债D 1.0114 0.01%
2026-07-14 永赢宏泰短债D 1.0113 0.00%
2026-07-13 永赢宏泰短债D 1.0113 0.00%
2026-07-10 永赢宏泰短债D 1.0113 0.01%
2026-07-09 永赢宏泰短债D 1.0112 0.00%
2026-07-08 永赢宏泰短债D 1.0112 0.00%
2026-07-07 永赢宏泰短债D 1.0112 0.01%
2026-07-06 永赢宏泰短债D 1.0111 0.03%
2026-07-03 永赢宏泰短债D 1.0108 0.01%
2026-07-02 永赢宏泰短债D 1.0107 0.01%
2026-07-01 永赢宏泰短债D 1.0106 -0.01%
2026-06-30 永赢宏泰短债D 1.0107 0.01%
2026-06-29 永赢宏泰短债D 1.0161 0.02%
2026-06-26 永赢宏泰短债D 1.0159 0.01%
2026-06-25 永赢宏泰短债D 1.0158 0.02%
2026-06-24 永赢宏泰短债D 1.0156 0.01%
2026-06-23 永赢宏泰短债D 1.0155 -0.01%
2026-06-22 永赢宏泰短债D 1.0156 0.02%
2026-06-18 永赢宏泰短债D 1.0154 0.01%
2026-06-17 永赢宏泰短债D 1.0153 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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