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东方招益债券A基金净值查询(022637)

今年以来东方招益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方招益债券A022637净值及计算阶段收益
今年以来022637基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 东方招益债券A 1.0369 0.09%
2026-09-17 东方招益债券A 1.0360 -0.07%
2026-09-16 东方招益债券A 1.0367 0.03%
2026-09-15 东方招益债券A 1.0364 -0.11%
2026-09-14 东方招益债券A 1.0375 0.04%
2026-09-11 东方招益债券A 1.0371 -0.15%
2026-09-10 东方招益债券A 1.0387 -0.11%
2026-09-09 东方招益债券A 1.0398 0.04%
2026-09-08 东方招益债券A 1.0394 0.03%
2026-09-07 东方招益债券A 1.0391 -0.02%
2026-09-04 东方招益债券A 1.0393 -0.11%
2026-09-03 东方招益债券A 1.0404 -0.03%
2026-09-02 东方招益债券A 1.0407 -0.14%
2026-09-01 东方招益债券A 1.0422 -0.06%
2026-08-31 东方招益债券A 1.0428 0.07%
2026-08-28 东方招益债券A 1.0421 0.01%
2026-08-27 东方招益债券A 1.0420 0.12%
2026-08-26 东方招益债券A 1.0408 0.07%
2026-08-25 东方招益债券A 1.0401 0.05%
2026-08-24 东方招益债券A 1.0396 0.03%
2026-08-21 东方招益债券A 1.0393 0.06%
2026-08-20 东方招益债券A 1.0387 0.04%
2026-08-19 东方招益债券A 1.0383 -0.22%
2026-08-18 东方招益债券A 1.0406 0.03%
2026-08-17 东方招益债券A 1.0403 0.16%
2026-08-14 东方招益债券A 1.0386 0.04%
2026-08-13 东方招益债券A 1.0382 -0.15%
2026-08-12 东方招益债券A 1.0398 -0.02%
2026-08-11 东方招益债券A 1.0400 -0.11%
2026-08-10 东方招益债券A 1.0411 0.05%
2026-08-07 东方招益债券A 1.0406 0.06%
2026-08-06 东方招益债券A 1.0400 0.12%
2026-08-05 东方招益债券A 1.0388 0.17%
2026-08-04 东方招益债券A 1.0370 0.08%
2026-08-03 东方招益债券A 1.0362 -0.10%
2026-07-31 东方招益债券A 1.0372 0.06%
2026-07-30 东方招益债券A 1.0366 -0.06%
2026-07-29 东方招益债券A 1.0372 0.19%
2026-07-28 东方招益债券A 1.0352 -0.17%
2026-07-27 东方招益债券A 1.0370 0.30%
2026-07-24 东方招益债券A 1.0339 -0.32%
2026-07-23 东方招益债券A 1.0372 0.07%
2026-07-22 东方招益债券A 1.0365 0.05%
2026-07-21 东方招益债券A 1.0360 0.12%
2026-07-20 东方招益债券A 1.0348 0.21%
2026-07-17 东方招益债券A 1.0326 -0.20%
2026-07-16 东方招益债券A 1.0347 -0.19%
2026-07-15 东方招益债券A 1.0367 0.04%
2026-07-14 东方招益债券A 1.0363 0.32%
2026-07-13 东方招益债券A 1.0330 -0.16%
2026-07-10 东方招益债券A 1.0347 -0.15%
2026-07-09 东方招益债券A 1.0363 0.05%
2026-07-08 东方招益债券A 1.0358 -0.06%
2026-07-07 东方招益债券A 1.0364 -0.21%
2026-07-06 东方招益债券A 1.0386 0.06%
2026-07-03 东方招益债券A 1.0380 0.11%
2026-07-02 东方招益债券A 1.0369 -0.16%
2026-07-01 东方招益债券A 1.0386 0.03%
2026-06-30 东方招益债券A 1.0383 -0.08%
2026-06-29 东方招益债券A 1.0391 -0.06%
2026-06-26 东方招益债券A 1.0397 -0.12%
2026-06-25 东方招益债券A 1.0410 0.03%
2026-06-24 东方招益债券A 1.0407 0.10%
2026-06-23 东方招益债券A 1.0397 -0.18%
2026-06-22 东方招益债券A 1.0416 0.18%
2026-06-18 东方招益债券A 1.0397 -0.17%
2026-06-17 东方招益债券A 1.0415 -0.02%
2026-06-16 东方招益债券A 1.0417 0.10%
2026-06-15 东方招益债券A 1.0407 0.13%
2026-06-12 东方招益债券A 1.0394 0.14%
2026-06-11 东方招益债券A 1.0379 -0.03%
2026-06-10 东方招益债券A 1.0382 -0.19%
2026-06-09 东方招益债券A 1.0402 0.09%
2026-06-08 东方招益债券A 1.0393 -0.17%
2026-06-05 东方招益债券A 1.0411 -0.09%
2026-06-04 东方招益债券A 1.0420 -0.08%
2026-06-03 东方招益债券A 1.0428 0.02%
2026-06-02 东方招益债券A 1.0426 0.03%
2026-06-01 东方招益债券A 1.0423 0.16%
2026-05-29 东方招益债券A 1.0406 -0.08%
2026-05-28 东方招益债券A 1.0414 0.14%
2026-05-27 东方招益债券A 1.0399 -0.15%
2026-05-26 东方招益债券A 1.0415 -0.01%
2026-05-25 东方招益债券A 1.0416 0.01%
2026-05-22 东方招益债券A 1.0415 0.11%
2026-05-21 东方招益债券A 1.0404 -0.26%
2026-05-20 东方招益债券A 1.0431 0.00%
2026-05-19 东方招益债券A 1.0431 0.11%
2026-05-18 东方招益债券A 1.0420 0.01%
2026-05-15 东方招益债券A 1.0419 -0.11%
2026-05-14 东方招益债券A 1.0430 -0.13%
2026-05-13 东方招益债券A 1.0444 0.09%
2026-05-12 东方招益债券A 1.0435 -0.05%
2026-05-11 东方招益债券A 1.0440 0.08%
2026-05-08 东方招益债券A 1.0432 0.06%
2026-04-30 东方招益债券A 1.0404 -0.07%
2026-04-29 东方招益债券A 1.0411 0.19%
2026-04-28 东方招益债券A 1.0391 0.02%
2026-04-27 东方招益债券A 1.0389 0.04%
2026-04-24 东方招益债券A 1.0385 -0.07%
2026-04-23 东方招益债券A 1.0392 -0.03%
2026-04-22 东方招益债券A 1.0395 0.11%
2026-04-21 东方招益债券A 1.0384 0.06%
2026-04-20 东方招益债券A 1.0378 0.11%
2026-04-17 东方招益债券A 1.0367 0.01%
2026-04-16 东方招益债券A 1.0366 0.13%
2026-04-15 东方招益债券A 1.0353 -0.01%
2026-04-14 东方招益债券A 1.0354 0.13%
2026-04-13 东方招益债券A 1.0341 0.03%
2026-04-10 东方招益债券A 1.0338 0.04%
2026-04-09 东方招益债券A 1.0334 -0.01%
2026-04-08 东方招益债券A 1.0335 0.31%
2026-04-07 东方招益债券A 1.0303 0.07%
2026-04-03 东方招益债券A 1.0296 -0.04%
2026-04-02 东方招益债券A 1.0300 -0.11%
2026-04-01 东方招益债券A 1.0311 0.18%
2026-03-31 东方招益债券A 1.0292 -0.11%
2026-03-30 东方招益债券A 1.0303 -0.02%
2026-03-27 东方招益债券A 1.0305 0.09%
2026-03-26 东方招益债券A 1.0296 -0.11%
2026-03-25 东方招益债券A 1.0307 0.18%
2026-03-24 东方招益债券A 1.0288 0.27%
2026-03-23 东方招益债券A 1.0260 -0.31%
2026-03-20 东方招益债券A 1.0292 -0.14%
2026-03-19 东方招益债券A 1.0306 -0.23%
2026-03-18 东方招益债券A 1.0330 0.08%
2026-03-17 东方招益债券A 1.0322 -0.18%
2026-03-16 东方招益债券A 1.0341 -0.10%
2026-03-13 东方招益债券A 1.0351 -0.09%
2026-03-12 东方招益债券A 1.0360 -0.03%
2026-03-11 东方招益债券A 1.0363 -0.01%
2026-03-10 东方招益债券A 1.0364 0.07%
2026-03-09 东方招益债券A 1.0357 -0.12%
2026-03-06 东方招益债券A 1.0369 -0.01%
2026-03-05 东方招益债券A 1.0370 0.04%
2026-03-04 东方招益债券A 1.0366 -0.02%
2026-03-03 东方招益债券A 1.0368 -0.16%
2026-03-02 东方招益债券A 1.0385 0.11%
2026-02-27 东方招益债券A 1.0374 0.05%
2026-02-26 东方招益债券A 1.0369 -0.06%
2026-02-25 东方招益债券A 1.0375 0.07%
2026-02-24 东方招益债券A 1.0368 0.15%
2026-02-13 东方招益债券A 1.0352 -0.16%
2026-02-12 东方招益债券A 1.0369 0.06%
2026-02-11 东方招益债券A 1.0363 0.14%
2026-02-10 东方招益债券A 1.0348 0.03%
2026-02-09 东方招益债券A 1.0345 0.14%
2026-02-06 东方招益债券A 1.0331 0.04%
2026-02-05 东方招益债券A 1.0327 -0.08%
2026-02-04 东方招益债券A 1.0335 0.04%
2026-02-03 东方招益债券A 1.0331 0.19%
2026-02-02 东方招益债券A 1.0311 -0.39%
2026-01-30 东方招益债券A 1.0351 -0.23%
2026-01-29 东方招益债券A 1.0375 0.08%
2026-01-28 东方招益债券A 1.0367 0.28%
2026-01-27 东方招益债券A 1.0338 0.02%
2026-01-26 东方招益债券A 1.0336 0.12%
2026-01-23 东方招益债券A 1.0324 0.08%
2026-01-22 东方招益债券A 1.0316 0.01%
2026-01-21 东方招益债券A 1.0315 0.14%
2026-01-20 东方招益债券A 1.0301 0.04%
2026-01-19 东方招益债券A 1.0297 0.14%
2026-01-16 东方招益债券A 1.0283 -0.05%
2026-01-15 东方招益债券A 1.0288 0.09%
2026-01-14 东方招益债券A 1.0279 0.01%
2026-01-13 东方招益债券A 1.0278 0.00%
2026-01-12 东方招益债券A 1.0278 0.03%
2026-01-09 东方招益债券A 1.0275 0.09%
2026-01-08 东方招益债券A 1.0266 -0.06%
2026-01-07 东方招益债券A 1.0272 0.00%
2026-01-06 东方招益债券A 1.0272 0.18%
2026-01-05 东方招益债券A 1.0254 0.12%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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