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华安安益灵活配置混合E基金净值查询(022625)

近一季华安安益灵活配置混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安益灵活配置混合E022625净值及计算阶段收益
近一季022625基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安益灵活配置混合E 1.1075 0.07%
2026-09-15 华安安益灵活配置混合E 1.1067 0.03%
2026-09-14 华安安益灵活配置混合E 1.1064 -0.01%
2026-09-11 华安安益灵活配置混合E 1.1065 -0.02%
2026-09-10 华安安益灵活配置混合E 1.1067 -0.04%
2026-09-09 华安安益灵活配置混合E 1.1071 0.02%
2026-09-08 华安安益灵活配置混合E 1.1069 -0.02%
2026-09-07 华安安益灵活配置混合E 1.1071 0.05%
2026-09-04 华安安益灵活配置混合E 1.1065 0.00%
2026-09-03 华安安益灵活配置混合E 1.1065 0.03%
2026-09-02 华安安益灵活配置混合E 1.1062 -0.03%
2026-09-01 华安安益灵活配置混合E 1.1065 0.01%
2026-08-31 华安安益灵活配置混合E 1.1064 0.07%
2026-08-28 华安安益灵活配置混合E 1.1056 -0.01%
2026-08-27 华安安益灵活配置混合E 1.1057 0.02%
2026-08-26 华安安益灵活配置混合E 1.1055 0.03%
2026-08-25 华安安益灵活配置混合E 1.1052 -0.01%
2026-08-24 华安安益灵活配置混合E 1.1053 -0.02%
2026-08-21 华安安益灵活配置混合E 1.1055 0.00%
2026-08-20 华安安益灵活配置混合E 1.1055 -0.02%
2026-08-19 华安安益灵活配置混合E 1.1057 -0.17%
2026-08-18 华安安益灵活配置混合E 1.1076 0.02%
2026-08-17 华安安益灵活配置混合E 1.1074 0.12%
2026-08-14 华安安益灵活配置混合E 1.1061 0.03%
2026-08-13 华安安益灵活配置混合E 1.1058 -0.01%
2026-08-12 华安安益灵活配置混合E 1.1059 0.02%
2026-08-11 华安安益灵活配置混合E 1.1057 -0.02%
2026-08-10 华安安益灵活配置混合E 1.1059 -0.01%
2026-08-07 华安安益灵活配置混合E 1.1060 0.07%
2026-08-06 华安安益灵活配置混合E 1.1052 0.07%
2026-08-05 华安安益灵活配置混合E 1.1044 0.13%
2026-08-04 华安安益灵活配置混合E 1.1030 0.07%
2026-08-03 华安安益灵活配置混合E 1.1022 -0.05%
2026-07-31 华安安益灵活配置混合E 1.1028 -0.04%
2026-07-30 华安安益灵活配置混合E 1.1032 0.14%
2026-07-29 华安安益灵活配置混合E 1.1017 -0.02%
2026-07-28 华安安益灵活配置混合E 1.1019 -0.09%
2026-07-27 华安安益灵活配置混合E 1.1029 0.04%
2026-07-24 华安安益灵活配置混合E 1.1025 0.01%
2026-07-23 华安安益灵活配置混合E 1.1024 -0.03%
2026-07-22 华安安益灵活配置混合E 1.1027 -0.02%
2026-07-21 华安安益灵活配置混合E 1.1029 0.05%
2026-07-20 华安安益灵活配置混合E 1.1023 -0.10%
2026-07-17 华安安益灵活配置混合E 1.1034 -0.21%
2026-07-16 华安安益灵活配置混合E 1.1057 -0.13%
2026-07-15 华安安益灵活配置混合E 1.1071 -0.05%
2026-07-14 华安安益灵活配置混合E 1.1076 0.07%
2026-07-13 华安安益灵活配置混合E 1.1068 -0.21%
2026-07-10 华安安益灵活配置混合E 1.1091 -0.07%
2026-07-09 华安安益灵活配置混合E 1.1099 0.11%
2026-07-08 华安安益灵活配置混合E 1.1087 -0.05%
2026-07-07 华安安益灵活配置混合E 1.1092 -0.08%
2026-07-06 华安安益灵活配置混合E 1.1101 0.00%
2026-07-03 华安安益灵活配置混合E 1.1101 0.09%
2026-07-02 华安安益灵活配置混合E 1.1091 -0.21%
2026-07-01 华安安益灵活配置混合E 1.1114 -0.08%
2026-06-30 华安安益灵活配置混合E 1.1123 0.07%
2026-06-29 华安安益灵活配置混合E 1.1115 0.18%
2026-06-26 华安安益灵活配置混合E 1.1095 0.03%
2026-06-25 华安安益灵活配置混合E 1.1092 0.17%
2026-06-24 华安安益灵活配置混合E 1.1073 0.11%
2026-06-23 华安安益灵活配置混合E 1.1061 -0.14%
2026-06-22 华安安益灵活配置混合E 1.1076 0.05%
2026-06-18 华安安益灵活配置混合E 1.1070 0.07%
2026-06-17 华安安益灵活配置混合E 1.1062 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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