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国泰利添120天滚动持有债券C基金净值查询(022612)

近半年国泰利添120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利添120天滚动持有债券C022612净值及计算阶段收益
近半年022612基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0408 0.01%
2026-09-16 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0407 0.00%
2026-09-15 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0407 0.01%
2026-09-14 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0406 0.01%
2026-09-11 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0405 0.00%
2026-09-10 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0405 0.01%
2026-09-09 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0404 0.00%
2026-09-08 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0404 0.00%
2026-09-07 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0404 0.02%
2026-09-04 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0402 0.01%
2026-09-03 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0401 0.00%
2026-09-02 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0401 0.01%
2026-09-01 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0400 0.01%
2026-08-31 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0399 0.01%
2026-08-28 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0398 0.00%
2026-08-27 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0398 0.00%
2026-08-26 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0398 0.00%
2026-08-25 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0398 0.00%
2026-08-24 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0398 0.02%
2026-08-21 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0396 0.00%
2026-08-20 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0396 0.00%
2026-08-19 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0396 0.00%
2026-08-18 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0396 0.02%
2026-08-17 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0394 0.01%
2026-08-14 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0393 0.00%
2026-08-13 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0393 0.01%
2026-08-12 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0392 0.01%
2026-08-11 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0391 0.00%
2026-08-10 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0391 0.02%
2026-08-07 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0389 0.00%
2026-08-06 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0389 0.00%
2026-08-05 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0389 0.01%
2026-08-04 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0388 0.01%
2026-08-03 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0387 0.00%
2026-07-31 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0387 0.01%
2026-07-30 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0386 0.00%
2026-07-29 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0386 0.00%
2026-07-28 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0386 -0.01%
2026-07-27 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0387 0.01%
2026-07-24 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0386 0.00%
2026-07-23 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0386 0.00%
2026-07-22 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0386 0.01%
2026-07-21 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0385 0.00%
2026-07-20 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0385 0.01%
2026-07-17 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0384 0.01%
2026-07-16 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0383 0.00%
2026-07-15 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0383 0.01%
2026-07-14 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0382 0.00%
2026-07-13 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0382 0.01%
2026-07-10 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0381 0.00%
2026-07-09 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0381 0.00%
2026-07-08 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0381 0.01%
2026-07-07 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0380 0.00%
2026-07-06 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0380 0.02%
2026-07-03 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0378 0.00%
2026-07-02 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0378 0.01%
2026-07-01 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0377 -0.01%
2026-06-30 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0378 0.00%
2026-06-29 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0378 0.02%
2026-06-26 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0376 0.00%
2026-06-25 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0376 0.02%
2026-06-24 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0374 0.00%
2026-06-23 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0374 0.00%
2026-06-22 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0374 0.01%
2026-06-18 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0373 0.01%
2026-06-17 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0372 0.01%
2026-06-16 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0371 0.01%
2026-06-15 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0370 0.01%
2026-06-12 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0369 0.00%
2026-06-11 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0369 -0.02%
2026-06-10 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0371 -0.02%
2026-06-09 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0373 -0.01%
2026-06-08 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0374 -0.01%
2026-06-05 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0375 0.00%
2026-06-04 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0375 0.01%
2026-06-03 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0374 0.00%
2026-06-02 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0374 0.01%
2026-06-01 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0373 0.02%
2026-05-29 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0371 0.00%
2026-05-28 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0371 0.02%
2026-05-27 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0369 0.01%
2026-05-26 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0368 0.02%
2026-05-25 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0366 0.01%
2026-05-22 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0365 0.00%
2026-05-21 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0365 0.01%
2026-05-20 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0364 0.01%
2026-05-19 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0363 0.01%
2026-05-18 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0362 0.01%
2026-05-15 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0361 0.01%
2026-05-14 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0360 0.00%
2026-05-13 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0360 0.01%
2026-05-12 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0359 0.01%
2026-05-11 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0358 0.01%
2026-05-08 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0357 0.01%
2026-04-30 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0355 0.01%
2026-04-29 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0354 0.01%
2026-04-28 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0353 0.01%
2026-04-27 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0352 0.00%
2026-04-24 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0352 0.00%
2026-04-23 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0352 0.00%
2026-04-22 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0352 0.01%
2026-04-21 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0351 0.01%
2026-04-20 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0350 0.02%
2026-04-17 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0348 0.00%
2026-04-16 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0348 0.01%
2026-04-15 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0347 0.01%
2026-04-14 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0346 0.00%
2026-04-13 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0346 0.01%
2026-04-10 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0345 0.00%
2026-04-09 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0345 0.00%
2026-04-08 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0345 0.01%
2026-04-07 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0344 0.02%
2026-04-03 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0342 0.01%
2026-04-02 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0341 0.01%
2026-04-01 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0340 0.01%
2026-03-31 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0339 0.00%
2026-03-30 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0339 0.02%
2026-03-27 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0337 0.01%
2026-03-26 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0336 0.00%
2026-03-25 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0336 0.01%
2026-03-24 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0335 0.00%
2026-03-23 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0335 0.01%
2026-03-20 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0334 0.01%
2026-03-19 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0333 0.00%
2026-03-18 国泰利添120天滚动持有债券C 1.0333 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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