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华安添颐混合C基金净值查询(022596)

近一季华安添颐混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添颐混合C022596净值及计算阶段收益
近一季022596基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添颐混合C 1.3034 -0.05%
2026-09-15 华安添颐混合C 1.3041 0.02%
2026-09-14 华安添颐混合C 1.3038 -0.11%
2026-09-11 华安添颐混合C 1.3052 -0.20%
2026-09-10 华安添颐混合C 1.3078 -0.16%
2026-09-09 华安添颐混合C 1.3099 0.00%
2026-09-08 华安添颐混合C 1.3099 0.07%
2026-09-07 华安添颐混合C 1.3090 -0.05%
2026-09-04 华安添颐混合C 1.3096 0.14%
2026-09-03 华安添颐混合C 1.3078 0.09%
2026-09-02 华安添颐混合C 1.3066 -0.13%
2026-09-01 华安添颐混合C 1.3083 0.06%
2026-08-31 华安添颐混合C 1.3075 0.02%
2026-08-28 华安添颐混合C 1.3073 0.00%
2026-08-27 华安添颐混合C 1.3073 0.02%
2026-08-26 华安添颐混合C 1.3071 0.05%
2026-08-25 华安添颐混合C 1.3064 0.08%
2026-08-24 华安添颐混合C 1.3054 0.02%
2026-08-21 华安添颐混合C 1.3051 -0.01%
2026-08-20 华安添颐混合C 1.3052 0.05%
2026-08-19 华安添颐混合C 1.3045 -0.24%
2026-08-18 华安添颐混合C 1.3076 0.03%
2026-08-17 华安添颐混合C 1.3072 0.07%
2026-08-14 华安添颐混合C 1.3063 0.07%
2026-08-13 华安添颐混合C 1.3054 0.00%
2026-08-12 华安添颐混合C 1.3054 -0.01%
2026-08-11 华安添颐混合C 1.3055 -0.08%
2026-08-10 华安添颐混合C 1.3065 0.08%
2026-08-07 华安添颐混合C 1.3055 0.06%
2026-08-06 华安添颐混合C 1.3047 0.03%
2026-08-05 华安添颐混合C 1.3043 0.05%
2026-08-04 华安添颐混合C 1.3037 -0.05%
2026-08-03 华安添颐混合C 1.3044 0.00%
2026-07-31 华安添颐混合C 1.3044 0.02%
2026-07-30 华安添颐混合C 1.3041 0.11%
2026-07-29 华安添颐混合C 1.3027 0.16%
2026-07-28 华安添颐混合C 1.3006 -0.02%
2026-07-27 华安添颐混合C 1.3009 0.11%
2026-07-24 华安添颐混合C 1.2995 -0.26%
2026-07-23 华安添颐混合C 1.3029 0.03%
2026-07-22 华安添颐混合C 1.3025 0.02%
2026-07-21 华安添颐混合C 1.3022 0.08%
2026-07-20 华安添颐混合C 1.3011 0.11%
2026-07-17 华安添颐混合C 1.2997 -0.34%
2026-07-16 华安添颐混合C 1.3041 0.00%
2026-07-15 华安添颐混合C 1.3041 0.26%
2026-07-14 华安添颐混合C 1.3007 0.01%
2026-07-13 华安添颐混合C 1.3006 -0.26%
2026-07-10 华安添颐混合C 1.3040 0.10%
2026-07-09 华安添颐混合C 1.3027 0.09%
2026-07-08 华安添颐混合C 1.3015 -0.28%
2026-07-07 华安添颐混合C 1.3051 -0.25%
2026-07-06 华安添颐混合C 1.3084 -0.06%
2026-07-03 华安添颐混合C 1.3092 0.41%
2026-07-02 华安添颐混合C 1.3039 0.02%
2026-07-01 华安添颐混合C 1.3036 0.24%
2026-06-30 华安添颐混合C 1.3005 0.21%
2026-06-29 华安添颐混合C 1.2978 0.14%
2026-06-26 华安添颐混合C 1.2960 -0.32%
2026-06-25 华安添颐混合C 1.3002 0.01%
2026-06-24 华安添颐混合C 1.3001 -0.13%
2026-06-23 华安添颐混合C 1.3018 -0.31%
2026-06-22 华安添颐混合C 1.3058 0.07%
2026-06-18 华安添颐混合C 1.3049 -0.08%
2026-06-17 华安添颐混合C 1.3059 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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