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天弘安康颐利混合F基金净值查询(022555)

近一季天弘安康颐利混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐利混合F022555净值及计算阶段收益
近一季022555基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐利混合F 1.0554 -0.05%
2026-09-15 天弘安康颐利混合F 1.0559 -0.05%
2026-09-14 天弘安康颐利混合F 1.0564 0.00%
2026-09-11 天弘安康颐利混合F 1.0564 -0.09%
2026-09-10 天弘安康颐利混合F 1.0574 0.14%
2026-09-09 天弘安康颐利混合F 1.0559 0.04%
2026-09-08 天弘安康颐利混合F 1.0555 0.07%
2026-09-07 天弘安康颐利混合F 1.0548 -0.03%
2026-09-04 天弘安康颐利混合F 1.0551 0.03%
2026-09-03 天弘安康颐利混合F 1.0548 0.03%
2026-09-02 天弘安康颐利混合F 1.0545 -0.12%
2026-09-01 天弘安康颐利混合F 1.0558 0.03%
2026-08-31 天弘安康颐利混合F 1.0555 0.01%
2026-08-28 天弘安康颐利混合F 1.0554 0.04%
2026-08-27 天弘安康颐利混合F 1.0550 -0.05%
2026-08-26 天弘安康颐利混合F 1.0555 0.02%
2026-08-25 天弘安康颐利混合F 1.0553 0.01%
2026-08-24 天弘安康颐利混合F 1.0552 0.04%
2026-08-21 天弘安康颐利混合F 1.0548 -0.05%
2026-08-20 天弘安康颐利混合F 1.0553 0.05%
2026-08-19 天弘安康颐利混合F 1.0548 -0.06%
2026-08-18 天弘安康颐利混合F 1.0554 0.03%
2026-08-17 天弘安康颐利混合F 1.0551 0.08%
2026-08-14 天弘安康颐利混合F 1.0543 0.01%
2026-08-13 天弘安康颐利混合F 1.0542 -0.08%
2026-08-12 天弘安康颐利混合F 1.0550 0.00%
2026-08-11 天弘安康颐利混合F 1.0550 -0.01%
2026-08-10 天弘安康颐利混合F 1.0551 0.12%
2026-08-07 天弘安康颐利混合F 1.0538 -0.02%
2026-08-06 天弘安康颐利混合F 1.0540 -0.02%
2026-08-05 天弘安康颐利混合F 1.0542 -0.05%
2026-08-04 天弘安康颐利混合F 1.0547 -0.11%
2026-08-03 天弘安康颐利混合F 1.0559 0.00%
2026-07-31 天弘安康颐利混合F 1.0559 -0.03%
2026-07-30 天弘安康颐利混合F 1.0562 0.16%
2026-07-29 天弘安康颐利混合F 1.0545 0.14%
2026-07-28 天弘安康颐利混合F 1.0530 0.03%
2026-07-27 天弘安康颐利混合F 1.0527 0.17%
2026-07-24 天弘安康颐利混合F 1.0509 -0.13%
2026-07-23 天弘安康颐利混合F 1.0523 0.10%
2026-07-22 天弘安康颐利混合F 1.0512 0.10%
2026-07-21 天弘安康颐利混合F 1.0501 -0.07%
2026-07-20 天弘安康颐利混合F 1.0508 0.29%
2026-07-17 天弘安康颐利混合F 1.0478 -0.06%
2026-07-16 天弘安康颐利混合F 1.0484 -0.06%
2026-07-15 天弘安康颐利混合F 1.0490 0.16%
2026-07-14 天弘安康颐利混合F 1.0473 0.15%
2026-07-13 天弘安康颐利混合F 1.0457 -0.04%
2026-07-10 天弘安康颐利混合F 1.0461 0.11%
2026-07-09 天弘安康颐利混合F 1.0450 -0.08%
2026-07-08 天弘安康颐利混合F 1.0458 -0.02%
2026-07-07 天弘安康颐利混合F 1.0460 -0.14%
2026-07-06 天弘安康颐利混合F 1.0475 0.15%
2026-07-03 天弘安康颐利混合F 1.0459 0.12%
2026-07-02 天弘安康颐利混合F 1.0446 0.02%
2026-07-01 天弘安康颐利混合F 1.0444 0.05%
2026-06-30 天弘安康颐利混合F 1.0439 -0.12%
2026-06-29 天弘安康颐利混合F 1.0452 0.11%
2026-06-26 天弘安康颐利混合F 1.0441 -0.16%
2026-06-25 天弘安康颐利混合F 1.0458 -0.07%
2026-06-24 天弘安康颐利混合F 1.0465 -0.09%
2026-06-23 天弘安康颐利混合F 1.0474 -0.19%
2026-06-22 天弘安康颐利混合F 1.0494 0.08%
2026-06-18 天弘安康颐利混合F 1.0486 -0.11%
2026-06-17 天弘安康颐利混合F 1.0498 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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