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近一年国泰中证计算机主题ETF联接E基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证计算机主题ETF联接E022541净值及计算阶段收益
近一年022541基金累计收益率-11.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8269 1.22%
2026-09-15 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8169 -0.33%
2026-09-14 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8196 -0.33%
2026-09-11 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8223 -1.09%
2026-09-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8314 -0.59%
2026-09-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8363 -0.95%
2026-09-08 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8443 -1.49%
2026-09-07 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8569 0.33%
2026-09-04 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8541 -1.41%
2026-09-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8663 -0.16%
2026-09-02 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8677 -1.45%
2026-09-01 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8805 -0.58%
2026-08-31 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8856 2.54%
2026-08-28 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8637 -0.40%
2026-08-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8672 2.88%
2026-08-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8429 0.10%
2026-08-25 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8421 0.71%
2026-08-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8362 -2.40%
2026-08-21 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8568 -0.13%
2026-08-20 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8579 0.22%
2026-08-19 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8560 -5.33%
2026-08-18 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9042 -0.78%
2026-08-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9113 1.09%
2026-08-14 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9015 0.91%
2026-08-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8934 -0.60%
2026-08-12 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8988 -0.09%
2026-08-11 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8996 -0.63%
2026-08-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9053 -0.42%
2026-08-07 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9091 0.19%
2026-08-06 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9074 -0.50%
2026-08-05 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9120 2.74%
2026-08-04 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8877 3.10%
2026-08-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8610 -0.95%
2026-07-31 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8693 5.27%
2026-07-30 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8258 -2.63%
2026-07-29 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8481 -0.99%
2026-07-28 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8565 -2.85%
2026-07-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8816 2.05%
2026-07-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8639 -3.15%
2026-07-23 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8911 -1.92%
2026-07-22 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9082 0.99%
2026-07-21 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8993 4.44%
2026-07-20 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8611 2.34%
2026-07-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8414 -5.81%
2026-07-16 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8933 0.16%
2026-07-15 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8919 -1.48%
2026-07-14 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9053 -1.65%
2026-07-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9202 -3.38%
2026-07-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9524 0.78%
2026-07-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9450 3.66%
2026-07-08 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9116 2.65%
2026-07-07 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8881 -2.29%
2026-07-06 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9089 0.19%
2026-07-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9072 0.38%
2026-07-02 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9038 -3.94%
2026-07-01 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9409 0.20%
2026-06-30 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9390 3.70%
2026-06-29 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9055 1.15%
2026-06-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8952 -4.02%
2026-06-25 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9312 1.74%
2026-06-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9153 1.85%
2026-06-23 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8987 -2.76%
2026-06-22 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9242 3.37%
2026-06-18 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8941 1.26%
2026-06-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8830 1.85%
2026-06-16 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8670 0.50%
2026-06-15 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8627 3.29%
2026-06-12 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8352 0.65%
2026-06-11 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8298 -2.37%
2026-06-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8495 -1.15%
2026-06-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8594 2.10%
2026-06-08 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8417 -4.19%
2026-06-05 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8770 -1.90%
2026-06-04 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8940 -1.20%
2026-06-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9049 -0.49%
2026-06-02 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9094 0.22%
2026-06-01 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9074 0.69%
2026-05-29 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9012 -2.86%
2026-05-28 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9277 -0.28%
2026-05-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9303 -2.27%
2026-05-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9519 -1.66%
2026-05-25 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9680 1.37%
2026-05-22 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9549 1.23%
2026-05-21 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9433 -3.55%
2026-05-20 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9780 -1.28%
2026-05-19 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9905 0.89%
2026-05-18 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9818 0.89%
2026-05-15 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9731 -1.55%
2026-05-14 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9884 -3.67%
2026-05-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 1.0247 3.23%
2026-05-12 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9926 -2.41%
2026-05-11 国泰中证计算机主题ETF联接E 1.0165 1.22%
2026-05-08 国泰中证计算机主题ETF联接E 1.0042 0.26%
2026-04-30 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9469 0.58%
2026-04-29 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9414 0.93%
2026-04-28 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9327 -1.77%
2026-04-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9495 0.13%
2026-04-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9483 0.16%
2026-04-23 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9468 -0.81%
2026-04-22 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9545 3.00%
2026-04-21 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9267 -1.82%
2026-04-20 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9436 1.45%
2026-04-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9301 -0.21%
2026-04-16 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9321 2.13%
2026-04-15 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9127 -0.41%
2026-04-14 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9165 2.16%
2026-04-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8971 1.24%
2026-04-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8861 1.10%
2026-04-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8765 -1.08%
2026-04-08 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8861 6.11%
2026-04-07 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8351 0.17%
2026-04-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8337 -0.35%
2026-04-02 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8366 -3.02%
2026-04-01 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8619 2.34%
2026-03-31 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8422 -1.28%
2026-03-30 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8531 -0.33%
2026-03-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8559 0.19%
2026-03-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8543 -2.81%
2026-03-25 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8783 2.38%
2026-03-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8579 1.55%
2026-03-23 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8448 -4.59%
2026-03-20 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8854 -3.66%
2026-03-19 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9178 -1.27%
2026-03-18 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9296 2.84%
2026-03-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9039 -1.94%
2026-03-16 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9218 0.01%
2026-03-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9217 -2.37%
2026-03-12 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9435 -0.19%
2026-03-11 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9453 -0.65%
2026-03-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9515 0.97%
2026-03-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9424 1.90%
2026-03-06 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9248 0.97%
2026-03-05 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9159 0.95%
2026-03-04 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9073 -0.62%
2026-03-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9130 -4.20%
2026-03-02 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9530 -2.69%
2026-02-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9786 1.48%
2026-02-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9643 1.04%
2026-02-25 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9544 -0.37%
2026-02-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9579 -1.40%
2026-02-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9713 -0.38%
2026-02-12 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9750 2.15%
2026-02-11 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9545 -0.47%
2026-02-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9590 0.66%
2026-02-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9527 2.66%
2026-02-06 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9280 -0.65%
2026-02-05 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9341 -1.09%
2026-02-04 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9444 -1.97%
2026-02-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9634 2.17%
2026-02-02 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9429 -2.77%
2026-01-30 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9698 -1.77%
2026-01-29 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9873 0.01%
2026-01-28 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9872 -0.47%
2026-01-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9919 0.16%
2026-01-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9903 -0.56%
2026-01-23 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9959 1.10%
2026-01-22 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9851 1.08%
2026-01-21 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9746 1.28%
2026-01-20 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9623 -1.79%
2026-01-19 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9798 -2.00%
2026-01-16 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9994 -0.89%
2026-01-15 国泰中证计算机主题ETF联接E 1.0084 -1.17%
2026-01-14 国泰中证计算机主题ETF联接E 1.0203 2.51%
2026-01-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9953 -1.53%
2026-01-12 国泰中证计算机主题ETF联接E 1.0108 6.74%
2026-01-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9470 2.59%
2026-01-08 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9231 0.53%
2026-01-07 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9182 -0.69%
2026-01-06 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9246 1.93%
2026-01-05 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9071 3.22%
2025-12-31 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8788 0.57%
2025-12-30 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8738 0.38%
2025-12-29 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8705 0.16%
2025-12-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8691 0.44%
2025-12-25 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8653 0.57%
2025-12-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8604 0.93%
2025-12-23 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8525 -0.49%
2025-12-22 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8567 0.76%
2025-12-19 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8502 0.21%
2025-12-18 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8484 -0.83%
2025-12-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8555 2.12%
2025-12-16 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8377 -1.63%
2025-12-15 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8516 -1.81%
2025-12-12 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8673 1.33%
2025-12-11 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8559 -1.71%
2025-12-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8708 -0.83%
2025-12-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8781 -0.75%
2025-12-08 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8847 1.26%
2025-12-05 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8737 0.80%
2025-12-04 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8668 0.29%
2025-12-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8643 -1.56%
2025-12-02 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8780 -1.30%
2025-12-01 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8896 1.21%
2025-11-28 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8790 0.62%
2025-11-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8736 -0.99%
2025-11-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8823 0.25%
2025-11-25 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8801 0.59%
2025-11-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8749 1.91%
2025-11-21 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8585 -2.84%
2025-11-20 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8836 -1.25%
2025-11-19 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8948 -1.04%
2025-11-18 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9042 0.65%
2025-11-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8984 0.76%
2025-11-14 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8916 -2.55%
2025-11-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9149 1.44%
2025-11-12 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9019 -1.29%
2025-11-11 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9137 -1.50%
2025-11-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9276 0.14%
2025-11-07 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9263 -1.82%
2025-11-06 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9435 1.35%
2025-11-05 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9309 -1.19%
2025-11-04 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9420 -1.56%
2025-11-03 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9569 0.48%
2025-10-31 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9523 0.01%
2025-10-30 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9522 -1.05%
2025-10-29 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9623 1.11%
2025-10-28 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9517 0.23%
2025-10-27 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9495 1.54%
2025-10-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9351 1.97%
2025-10-23 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9170 0.46%
2025-10-22 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9128 -0.59%
2025-10-21 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9182 1.42%
2025-10-20 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9053 0.29%
2025-10-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9027 -3.29%
2025-10-16 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9334 -0.89%
2025-10-15 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9418 1.61%
2025-10-14 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9269 -3.60%
2025-10-13 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9615 0.22%
2025-10-10 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9594 -4.31%
2025-10-09 国泰中证计算机主题ETF联接E 1.0026 2.84%
2025-09-30 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9749 1.33%
2025-09-29 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9621 1.47%
2025-09-26 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9482 -3.46%
2025-09-25 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9822 2.38%
2025-09-24 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9594 2.86%
2025-09-23 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9327 -2.22%
2025-09-22 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9539 2.45%
2025-09-19 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9311 -1.03%
2025-09-18 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9408 -0.56%
2025-09-17 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9461 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%