近一季天弘中债1-3年国开债指数发起E基金净值查询
查询指定日期范围天弘中债1-3年国开债指数发起E022533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0079 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0078 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0078 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0076 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0074 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0074 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0072 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0072 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0071 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0070 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0069 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0070 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0071 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0071 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0070 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0069 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0068 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0067 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0067 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0067 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0067 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0066 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0065 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0064 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0064 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0063 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0062 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0062 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0060 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0060 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0060 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0060 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0060 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0061 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0060 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0060 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0200 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0200 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0202 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0203 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0202 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0201 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0205 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0208 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0202 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0200 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0198 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0196 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0194 |
0.03% |
