热搜: 日发布 光大保德信量化股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 兴全趋势投资混合(LOF)

天弘安悦90天滚动持有短债发起E基金净值查询(022532)

近一季天弘安悦90天滚动持有短债发起E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘安悦90天滚动持有短债发起E022532净值及计算阶段收益
近一季022532基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1245 0.00%
2026-09-15 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1245 0.01%
2026-09-14 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1244 0.02%
2026-09-11 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1242 0.00%
2026-09-10 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1242 0.00%
2026-09-09 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1242 0.01%
2026-09-08 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1241 0.00%
2026-09-07 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1241 0.02%
2026-09-04 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1239 0.01%
2026-09-03 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1238 0.01%
2026-09-02 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1237 0.00%
2026-09-01 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1237 0.01%
2026-08-31 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1236 0.02%
2026-08-28 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1234 0.00%
2026-08-27 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1234 -0.01%
2026-08-26 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1235 0.00%
2026-08-25 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1235 0.01%
2026-08-24 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1234 0.01%
2026-08-21 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1233 0.00%
2026-08-20 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1233 0.00%
2026-08-19 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1233 0.01%
2026-08-18 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1232 0.01%
2026-08-17 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1231 0.02%
2026-08-14 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1229 0.01%
2026-08-13 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1228 0.01%
2026-08-12 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1227 0.01%
2026-08-11 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1226 0.00%
2026-08-10 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1226 0.02%
2026-08-07 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1224 0.01%
2026-08-06 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1223 0.00%
2026-08-05 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1223 0.01%
2026-08-04 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1222 0.01%
2026-08-03 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1221 0.01%
2026-07-31 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1220 0.01%
2026-07-30 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1219 0.00%
2026-07-29 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1219 0.02%
2026-07-28 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1217 -0.01%
2026-07-27 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1218 0.01%
2026-07-24 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1217 0.00%
2026-07-23 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1217 0.01%
2026-07-22 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1216 0.01%
2026-07-21 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1215 0.01%
2026-07-20 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1214 0.00%
2026-07-17 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1214 0.01%
2026-07-16 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1213 0.00%
2026-07-15 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1213 0.01%
2026-07-14 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1212 0.01%
2026-07-13 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1211 0.00%
2026-07-10 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1211 0.01%
2026-07-09 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1210 0.00%
2026-07-08 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1210 0.01%
2026-07-07 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1209 0.00%
2026-07-06 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1209 0.02%
2026-07-03 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1207 0.01%
2026-07-02 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1206 0.00%
2026-07-01 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1206 -0.02%
2026-06-30 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1208 0.00%
2026-06-29 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1208 0.02%
2026-06-26 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1206 0.01%
2026-06-25 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1205 0.03%
2026-06-24 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1202 0.01%
2026-06-23 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1201 -0.02%
2026-06-22 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1203 0.01%
2026-06-18 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1202 0.02%
2026-06-17 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.1200 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云