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天弘永利优享债券E基金净值查询(022526)

近一季天弘永利优享债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利优享债券E022526净值及计算阶段收益
近一季022526基金累计收益率-1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘永利优享债券E 1.1295 0.37%
2026-09-15 天弘永利优享债券E 1.1253 -0.15%
2026-09-14 天弘永利优享债券E 1.1270 0.04%
2026-09-11 天弘永利优享债券E 1.1265 -0.38%
2026-09-10 天弘永利优享债券E 1.1308 -0.26%
2026-09-09 天弘永利优享债券E 1.1338 0.05%
2026-09-08 天弘永利优享债券E 1.1332 0.12%
2026-09-07 天弘永利优享债券E 1.1318 0.41%
2026-09-04 天弘永利优享债券E 1.1272 -0.35%
2026-09-03 天弘永利优享债券E 1.1312 0.05%
2026-09-02 天弘永利优享债券E 1.1306 -0.23%
2026-09-01 天弘永利优享债券E 1.1332 -0.22%
2026-08-31 天弘永利优享债券E 1.1357 0.29%
2026-08-28 天弘永利优享债券E 1.1324 -0.05%
2026-08-27 天弘永利优享债券E 1.1330 0.56%
2026-08-26 天弘永利优享债券E 1.1267 -0.01%
2026-08-25 天弘永利优享债券E 1.1268 0.05%
2026-08-24 天弘永利优享债券E 1.1262 -0.42%
2026-08-21 天弘永利优享债券E 1.1309 0.15%
2026-08-20 天弘永利优享债券E 1.1292 0.12%
2026-08-19 天弘永利优享债券E 1.1278 -1.06%
2026-08-18 天弘永利优享债券E 1.1399 -0.03%
2026-08-17 天弘永利优享债券E 1.1402 0.58%
2026-08-14 天弘永利优享债券E 1.1336 0.23%
2026-08-13 天弘永利优享债券E 1.1310 -0.14%
2026-08-12 天弘永利优享债券E 1.1326 0.30%
2026-08-11 天弘永利优享债券E 1.1292 -0.19%
2026-08-10 天弘永利优享债券E 1.1313 0.24%
2026-08-07 天弘永利优享债券E 1.1286 0.48%
2026-08-06 天弘永利优享债券E 1.1232 0.18%
2026-08-05 天弘永利优享债券E 1.1212 0.56%
2026-08-04 天弘永利优享债券E 1.1150 0.68%
2026-08-03 天弘永利优享债券E 1.1075 -0.09%
2026-07-31 天弘永利优享债券E 1.1085 0.64%
2026-07-30 天弘永利优享债券E 1.1015 -0.70%
2026-07-29 天弘永利优享债券E 1.1093 0.11%
2026-07-28 天弘永利优享债券E 1.1081 -0.73%
2026-07-27 天弘永利优享债券E 1.1163 0.58%
2026-07-24 天弘永利优享债券E 1.1099 -0.40%
2026-07-23 天弘永利优享债券E 1.1144 0.22%
2026-07-22 天弘永利优享债券E 1.1119 -0.22%
2026-07-21 天弘永利优享债券E 1.1144 0.66%
2026-07-20 天弘永利优享债券E 1.1071 -0.49%
2026-07-17 天弘永利优享债券E 1.1126 -0.94%
2026-07-16 天弘永利优享债券E 1.1232 -0.54%
2026-07-15 天弘永利优享债券E 1.1293 -0.27%
2026-07-14 天弘永利优享债券E 1.1324 0.62%
2026-07-13 天弘永利优享债券E 1.1254 -0.93%
2026-07-10 天弘永利优享债券E 1.1360 -0.40%
2026-07-09 天弘永利优享债券E 1.1406 0.39%
2026-07-08 天弘永利优享债券E 1.1362 -0.53%
2026-07-07 天弘永利优享债券E 1.1423 -0.44%
2026-07-06 天弘永利优享债券E 1.1474 -0.30%
2026-07-03 天弘永利优享债券E 1.1509 0.04%
2026-07-02 天弘永利优享债券E 1.1504 -0.57%
2026-07-01 天弘永利优享债券E 1.1570 -0.07%
2026-06-30 天弘永利优享债券E 1.1578 0.41%
2026-06-29 天弘永利优享债券E 1.1531 -0.05%
2026-06-26 天弘永利优享债券E 1.1537 -0.62%
2026-06-25 天弘永利优享债券E 1.1609 0.17%
2026-06-24 天弘永利优享债券E 1.1589 0.33%
2026-06-23 天弘永利优享债券E 1.1551 -0.53%
2026-06-22 天弘永利优享债券E 1.1612 0.45%
2026-06-18 天弘永利优享债券E 1.1560 0.31%
2026-06-17 天弘永利优享债券E 1.1524 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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