近一月天弘永利优享债券E基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利优享债券E022526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘永利优享债券E |
1.1268 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
天弘永利优享债券E |
1.1259 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
天弘永利优享债券E |
1.1250 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
天弘永利优享债券E |
1.1219 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
天弘永利优享债券E |
1.1229 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
天弘永利优享债券E |
1.1228 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
天弘永利优享债券E |
1.1217 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
天弘永利优享债券E |
1.1227 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
天弘永利优享债券E |
1.1215 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
天弘永利优享债券E |
1.1242 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
天弘永利优享债券E |
1.1245 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
天弘永利优享债券E |
1.1220 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘永利优享债券E |
1.1229 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
天弘永利优享债券E |
1.1232 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
天弘永利优享债券E |
1.1233 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
天弘永利优享债券E |
1.1226 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
天弘永利优享债券E |
1.1223 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
天弘永利优享债券E |
1.1224 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
天弘永利优享债券E |
1.1234 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
天弘永利优享债券E |
1.1228 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
天弘永利优享债券E |
1.1224 |
-0.23% |
