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中加聚利纯债定开D基金净值查询(022517)

近一季中加聚利纯债定开D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚利纯债定开D022517净值及计算阶段收益
近一季022517基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加聚利纯债定开D 1.1573 0.03%
2026-09-15 中加聚利纯债定开D 1.1570 0.03%
2026-09-14 中加聚利纯债定开D 1.1566 0.03%
2026-09-11 中加聚利纯债定开D 1.1563 -0.02%
2026-09-10 中加聚利纯债定开D 1.1565 -0.01%
2026-09-09 中加聚利纯债定开D 1.1566 0.01%
2026-09-08 中加聚利纯债定开D 1.1565 0.00%
2026-09-07 中加聚利纯债定开D 1.1565 0.04%
2026-09-04 中加聚利纯债定开D 1.1560 0.02%
2026-09-03 中加聚利纯债定开D 1.1558 0.04%
2026-09-02 中加聚利纯债定开D 1.1553 -0.01%
2026-09-01 中加聚利纯债定开D 1.1554 0.06%
2026-08-31 中加聚利纯债定开D 1.1547 0.03%
2026-08-28 中加聚利纯债定开D 1.1544 -0.01%
2026-08-27 中加聚利纯债定开D 1.1545 -0.07%
2026-08-26 中加聚利纯债定开D 1.1553 -0.02%
2026-08-25 中加聚利纯债定开D 1.1555 0.00%
2026-08-24 中加聚利纯债定开D 1.1555 0.04%
2026-08-21 中加聚利纯债定开D 1.1550 -0.02%
2026-08-20 中加聚利纯债定开D 1.1552 -0.03%
2026-08-19 中加聚利纯债定开D 1.1556 -0.02%
2026-08-18 中加聚利纯债定开D 1.1558 0.07%
2026-08-17 中加聚利纯债定开D 1.1550 0.04%
2026-08-14 中加聚利纯债定开D 1.1545 0.03%
2026-08-13 中加聚利纯债定开D 1.1542 0.04%
2026-08-12 中加聚利纯债定开D 1.1537 0.02%
2026-08-11 中加聚利纯债定开D 1.1535 -0.02%
2026-08-10 中加聚利纯债定开D 1.1537 0.05%
2026-08-07 中加聚利纯债定开D 1.1531 0.06%
2026-08-06 中加聚利纯债定开D 1.1524 0.02%
2026-08-05 中加聚利纯债定开D 1.1522 0.02%
2026-08-04 中加聚利纯债定开D 1.1520 0.03%
2026-08-03 中加聚利纯债定开D 1.1517 0.01%
2026-07-31 中加聚利纯债定开D 1.1516 0.03%
2026-07-30 中加聚利纯债定开D 1.1513 0.04%
2026-07-29 中加聚利纯债定开D 1.1508 0.00%
2026-07-28 中加聚利纯债定开D 1.1508 -0.01%
2026-07-27 中加聚利纯债定开D 1.1509 -0.01%
2026-07-24 中加聚利纯债定开D 1.1510 0.02%
2026-07-23 中加聚利纯债定开D 1.1508 -0.01%
2026-07-22 中加聚利纯债定开D 1.1509 0.06%
2026-07-21 中加聚利纯债定开D 1.1502 -0.01%
2026-07-20 中加聚利纯债定开D 1.1503 -0.01%
2026-07-17 中加聚利纯债定开D 1.1504 0.03%
2026-07-16 中加聚利纯债定开D 1.1500 -0.02%
2026-07-15 中加聚利纯债定开D 1.1502 0.02%
2026-07-14 中加聚利纯债定开D 1.1500 0.00%
2026-07-13 中加聚利纯债定开D 1.1500 0.00%
2026-07-10 中加聚利纯债定开D 1.1500 0.01%
2026-07-09 中加聚利纯债定开D 1.1499 -0.01%
2026-07-08 中加聚利纯债定开D 1.1500 0.03%
2026-07-07 中加聚利纯债定开D 1.1496 0.01%
2026-07-06 中加聚利纯债定开D 1.1495 0.06%
2026-07-03 中加聚利纯债定开D 1.1488 0.00%
2026-07-02 中加聚利纯债定开D 1.1488 0.01%
2026-07-01 中加聚利纯债定开D 1.1637 -0.08%
2026-06-30 中加聚利纯债定开D 1.1646 -0.03%
2026-06-29 中加聚利纯债定开D 1.1649 0.07%
2026-06-26 中加聚利纯债定开D 1.1641 0.02%
2026-06-25 中加聚利纯债定开D 1.1639 0.07%
2026-06-24 中加聚利纯债定开D 1.1631 0.02%
2026-06-23 中加聚利纯债定开D 1.1629 -0.04%
2026-06-22 中加聚利纯债定开D 1.1634 0.01%
2026-06-18 中加聚利纯债定开D 1.1633 0.04%
2026-06-17 中加聚利纯债定开D 1.1628 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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