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农银金盈债券C(农银汇理金盈债券C)基金净值查询(022515)

近一季农银金盈债券C|农银汇理金盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银金盈债券C022515净值及计算阶段收益
近一季022515基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银金盈债券C 1.0664 0.03%
2026-09-15 农银金盈债券C 1.0661 0.03%
2026-09-14 农银金盈债券C 1.0658 0.01%
2026-09-11 农银金盈债券C 1.0657 -0.01%
2026-09-10 农银金盈债券C 1.0658 -0.01%
2026-09-09 农银金盈债券C 1.0659 0.01%
2026-09-08 农银金盈债券C 1.0658 0.00%
2026-09-07 农银金盈债券C 1.0658 0.04%
2026-09-04 农银金盈债券C 1.0654 0.02%
2026-09-03 农银金盈债券C 1.0652 0.05%
2026-09-02 农银金盈债券C 1.0647 -0.01%
2026-09-01 农银金盈债券C 1.0648 0.05%
2026-08-31 农银金盈债券C 1.0643 0.02%
2026-08-28 农银金盈债券C 1.0641 -0.01%
2026-08-27 农银金盈债券C 1.0642 -0.08%
2026-08-26 农银金盈债券C 1.0650 -0.02%
2026-08-25 农银金盈债券C 1.0652 -0.01%
2026-08-24 农银金盈债券C 1.0653 0.07%
2026-08-21 农银金盈债券C 1.0646 -0.03%
2026-08-20 农银金盈债券C 1.0649 -0.06%
2026-08-19 农银金盈债券C 1.0655 -0.08%
2026-08-18 农银金盈债券C 1.0664 0.08%
2026-08-17 农银金盈债券C 1.0655 0.03%
2026-08-14 农银金盈债券C 1.0652 0.04%
2026-08-13 农银金盈债券C 1.0648 0.08%
2026-08-12 农银金盈债券C 1.0640 0.00%
2026-08-11 农银金盈债券C 1.0640 -0.03%
2026-08-10 农银金盈债券C 1.0643 0.08%
2026-08-07 农银金盈债券C 1.0635 0.06%
2026-08-06 农银金盈债券C 1.0629 0.01%
2026-08-05 农银金盈债券C 1.0628 -0.01%
2026-08-04 农银金盈债券C 1.0629 0.03%
2026-08-03 农银金盈债券C 1.0626 0.02%
2026-07-31 农银金盈债券C 1.0624 0.04%
2026-07-30 农银金盈债券C 1.0620 0.09%
2026-07-29 农银金盈债券C 1.0610 -0.01%
2026-07-28 农银金盈债券C 1.0611 -0.01%
2026-07-27 农银金盈债券C 1.0612 -0.01%
2026-07-24 农银金盈债券C 1.0613 0.03%
2026-07-23 农银金盈债券C 1.0610 0.01%
2026-07-22 农银金盈债券C 1.0609 0.08%
2026-07-21 农银金盈债券C 1.0601 0.02%
2026-07-20 农银金盈债券C 1.0599 -0.03%
2026-07-17 农银金盈债券C 1.0602 0.04%
2026-07-16 农银金盈债券C 1.0598 -0.02%
2026-07-15 农银金盈债券C 1.0600 0.03%
2026-07-14 农银金盈债券C 1.0597 0.00%
2026-07-13 农银金盈债券C 1.0597 -0.02%
2026-07-10 农银金盈债券C 1.0599 0.00%
2026-07-09 农银金盈债券C 1.0599 0.01%
2026-07-08 农银金盈债券C 1.0598 0.03%
2026-07-07 农银金盈债券C 1.0595 0.02%
2026-07-06 农银金盈债券C 1.0593 0.08%
2026-07-03 农银金盈债券C 1.0585 -0.02%
2026-07-02 农银金盈债券C 1.0587 0.04%
2026-07-01 农银金盈债券C 1.0583 -0.10%
2026-06-30 农银金盈债券C 1.0594 -0.03%
2026-06-29 农银金盈债券C 1.0597 0.07%
2026-06-26 农银金盈债券C 1.0590 0.01%
2026-06-25 农银金盈债券C 1.0589 0.08%
2026-06-24 农银金盈债券C 1.0581 0.02%
2026-06-23 农银金盈债券C 1.0579 -0.07%
2026-06-22 农银金盈债券C 1.0586 -0.01%
2026-06-18 农银金盈债券C 1.0587 0.05%
2026-06-17 农银金盈债券C 1.0582 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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